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ESR Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
ESR Group possède un total de capitaux propres de $8.7B et une dette totale de $6.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 68.5%. Son actif total et son passif total sont $16.2B et de $7.5B. L'EBIT de ESR Group est $359.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $1.0B.
Informations clés
68.5%
Ratio d'endettement
US$5.98b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.8x |
| Argent liquide | US$1.04b |
| Fonds propres | US$8.73b |
| Total du passif | US$7.46b |
| Total des actifs | US$16.19b |
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Aug 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1821 ( $2.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( $1.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1821 ( $2.4B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $5.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1821 ( 56.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1821 a été réduit de 75.9% à 68.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1821 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 2.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1821 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.8 x couverture).