New World Development Évaluation
Le site 17 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 17 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 17 ( HK$6.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$17.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 17 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 17?
Mesure clé : Comme 17 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 17? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | HK$35.78b |
| Capitalisation boursière | HK$17.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 17 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.7x | ||
683 Kerry Properties | 1.8x | 9.8% | HK$22.5b |
41 Great Eagle Holdings | 0.8x | n/a | HK$8.2b |
697 Shoucheng Holdings | 6.4x | 21.7% | HK$6.9b |
1821 ESR Group | 9.7x | 15.2% | HK$47.1b |
17 New World Development | 0.5x | 2.6% | HK$17.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 17 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 17 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
| 89 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.29b |
3900 Greentown China Holdings | 0.1x | -0.4% | US$2.97b |
1918 Sunac China Holdings | 0.2x | -14.2% | US$2.76b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.2x | -1.0% | US$1.77b |
| 89 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 17 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 17 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 17 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$6.95 | HK$8.14 +17.1% | 21.7% | HK$12.32 | HK$5.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$7.88 | HK$8.14 +3.3% | 21.7% | HK$12.32 | HK$5.60 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$9.65 | HK$7.84 -18.7% | 23.3% | HK$12.32 | HK$5.60 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$7.85 | HK$8.70 +10.9% | 25.0% | HK$14.22 | HK$6.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$7.26 | HK$8.70 +19.9% | 25.0% | HK$14.22 | HK$6.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$7.31 | HK$8.98 +22.9% | 22.2% | HK$14.22 | HK$6.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$8.46 | HK$9.11 +7.7% | 20.5% | HK$14.22 | HK$6.40 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$8.38 | HK$9.49 +13.2% | 18.9% | HK$14.22 | HK$6.80 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$8.26 | HK$10.09 +22.2% | 16.4% | HK$14.22 | HK$8.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$9.20 | HK$10.62 +15.5% | 25.5% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$9.81 | HK$12.71 +29.5% | 26.0% | HK$20.04 | HK$9.20 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$12.12 | HK$13.56 +11.8% | 25.6% | HK$20.04 | HK$9.20 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$11.10 | HK$15.77 +42.0% | 23.3% | HK$20.40 | HK$9.86 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$14.74 | HK$16.17 +9.7% | 20.6% | HK$20.40 | HK$10.96 | HK$7.88 | 11 |
| Oct ’24 | HK$15.24 | HK$21.23 +39.3% | 24.6% | HK$30.30 | HK$12.00 | HK$9.65 | 11 |
| Sep ’24 | HK$16.66 | HK$22.41 +34.5% | 18.9% | HK$30.30 | HK$15.50 | HK$7.85 | 11 |
| Aug ’24 | HK$19.00 | HK$22.41 +18.0% | 18.9% | HK$30.30 | HK$15.50 | HK$7.26 | 11 |
| Jul ’24 | HK$19.28 | HK$23.10 +19.8% | 18.2% | HK$30.30 | HK$15.50 | HK$7.31 | 13 |
| Jun ’24 | HK$18.24 | HK$25.43 +39.4% | 27.6% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$8.46 | 15 |
| May ’24 | HK$20.85 | HK$25.63 +22.9% | 27.1% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$8.38 | 15 |
| Apr ’24 | HK$21.05 | HK$25.61 +21.7% | 27.7% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$8.26 | 15 |
| Mar ’24 | HK$22.05 | HK$25.57 +15.9% | 28.0% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$9.20 | 15 |
| Feb ’24 | HK$23.90 | HK$25.47 +6.6% | 30.9% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$9.81 | 15 |
| Jan ’24 | HK$22.00 | HK$24.88 +13.1% | 35.2% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$12.12 | 15 |
| Dec ’23 | HK$18.24 | HK$25.22 +38.2% | 34.2% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$11.10 | 15 |
| Nov ’23 | HK$16.16 | HK$26.75 +65.6% | 29.7% | HK$45.00 | HK$16.00 | HK$14.74 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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