China Jinmao Holdings Group Évaluation

Le site 817 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 817 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 817 ( HK$1.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$1.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 817 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 817?

Mesure clé : Comme 817 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 817. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 817 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 817?
Ratio PS	0.2x
Vente	CN¥67.54b
Capitalisation boursière	CN¥13.80b

817 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	60.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 817 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 817 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.2x
9993 Radiance Holdings (Group)	0.4x	n/a	HK$14.4b
2007 Country Garden Holdings	0.03x	-17.3%	HK$13.4b
754 Hopson Development Holdings	0.4x	n/a	HK$13.0b
1030 Seazen Group	0.1x	-22.6%	HK$14.1b
817 China Jinmao Holdings Group	0.2x	-1.0%	HK$14.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 817 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 817 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?

87 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
1908 C&D International Investment Group	0.2x	3.1%	US$3.69b
1918 Sunac China Holdings	0.2x	-14.2%	US$3.19b
3900 Greentown China Holdings	0.2x	-0.4%	US$3.03b
1030 Seazen Group	0.1x	-22.6%	US$1.81b

87 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 817 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 817 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

817 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.2x
Juste PS Ratio	0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 817 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 817 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$1.10	HK$0.85 -22.3%	29.1%	HK$1.30	HK$0.46	n/a	10
Nov ’25	HK$1.20	HK$0.86 -28.7%	29.0%	HK$1.30	HK$0.46	n/a	10
Oct ’25	HK$1.17	HK$0.80 -31.9%	21.2%	HK$1.10	HK$0.46	n/a	10
Sep ’25	HK$0.71	HK$0.92 +29.9%	69.9%	HK$3.00	HK$0.40	n/a	12
Aug ’25	HK$0.61	HK$0.90 +48.0%	72.9%	HK$3.00	HK$0.40	n/a	12
Jul ’25	HK$0.62	HK$0.90 +45.6%	72.9%	HK$3.00	HK$0.40	n/a	12
Jun ’25	HK$0.69	HK$0.88 +28.0%	74.6%	HK$3.00	HK$0.40	n/a	12
May ’25	HK$0.67	HK$0.88 +31.8%	74.6%	HK$3.00	HK$0.40	n/a	12
Apr ’25	HK$0.56	HK$0.90 +60.4%	72.3%	HK$3.00	HK$0.45	n/a	12
Mar ’25	HK$0.65	HK$1.35 +107.4%	49.6%	HK$3.00	HK$0.60	n/a	12
Feb ’25	HK$0.61	HK$1.42 +133.6%	43.5%	HK$3.00	HK$0.60	n/a	13
Jan ’25	HK$0.75	HK$1.57 +109.3%	33.3%	HK$3.00	HK$1.00	n/a	12
Dec ’24	HK$0.85	HK$1.59 +86.7%	30.4%	HK$3.00	HK$1.00	n/a	13
Nov ’24	HK$0.95	HK$1.65 +73.7%	30.5%	HK$3.00	HK$1.00	HK$1.20	14
Oct ’24	HK$1.01	HK$1.69 +66.9%	29.5%	HK$3.00	HK$1.00	HK$1.17	14
Sep ’24	HK$1.11	HK$1.76 +58.2%	27.4%	HK$3.00	HK$1.20	HK$0.71	14
Aug ’24	HK$1.23	HK$1.98 +61.0%	24.1%	HK$3.00	HK$1.20	HK$0.61	14
Jul ’24	HK$1.15	HK$2.00 +73.7%	22.7%	HK$3.00	HK$1.20	HK$0.62	14
Jun ’24	HK$1.10	HK$2.00 +81.9%	22.7%	HK$3.00	HK$1.20	HK$0.69	14
May ’24	HK$1.46	HK$2.08 +42.5%	23.0%	HK$3.00	HK$1.20	HK$0.67	14
Apr ’24	HK$1.53	HK$2.18 +42.3%	21.3%	HK$3.00	HK$1.20	HK$0.56	13
Mar ’24	HK$1.63	HK$2.47 +51.8%	19.1%	HK$3.40	HK$1.40	HK$0.65	13
Feb ’24	HK$1.83	HK$2.55 +39.1%	21.2%	HK$3.40	HK$1.40	HK$0.61	12
Jan ’24	HK$1.68	HK$2.60 +54.9%	22.4%	HK$3.40	HK$1.30	HK$0.75	12
Dec ’23	HK$1.79	HK$2.51 +40.4%	23.4%	HK$3.40	HK$1.30	HK$0.85	13
Nov ’23	HK$1.08	HK$2.60 +140.4%	23.9%	HK$3.50	HK$1.30	HK$0.95	15

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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