China Overseas Grand Oceans Group Limited

SEHK:81 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$6.7b

China Overseas Grand Oceans Group Évaluation

Le site 81 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 81 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 81 ( HK$1.79 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$1.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 81 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 81?

Mesure clé : Comme 81 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 81. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 81 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 81?
Ratio PE4x
Les revenusCN¥1.47b
Capitalisation boursièreCN¥6.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 81 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 81 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.9x
119 Poly Property Group
4.8x-2.1%HK$6.2b
3990 Midea Real Estate Holding
7.8x13.0%HK$4.4b
28 Tian An China Investments
7.6xn/aHK$5.5b
272 Shui On Land
19.5xn/aHK$5.6b
81 China Overseas Grand Oceans Group
4x7.4%HK$6.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 81 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 81 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$229.98m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$143.57m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
81 4.0xMoyenne de l'industrie 7.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 81 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 81 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

81 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4x
Juste PE Ratio7.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 81 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 81 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$1.79
HK$2.45
+36.6%
12.6%HK$2.91HK$2.00n/a7
Nov ’25HK$2.10
HK$2.45
+16.5%
12.6%HK$2.91HK$2.00n/a7
Oct ’25HK$2.11
HK$2.13
+0.7%
9.1%HK$2.40HK$1.82n/a7
Sep ’25HK$1.53
HK$2.13
+38.9%
9.1%HK$2.40HK$1.82n/a7
Aug ’25HK$1.56
HK$2.50
+60.2%
12.2%HK$3.10HK$2.10n/a7
Jul ’25HK$1.96
HK$2.51
+28.2%
11.8%HK$3.10HK$2.10n/a7
Jun ’25HK$2.11
HK$2.51
+19.1%
11.8%HK$3.10HK$2.10n/a7
May ’25HK$1.69
HK$2.51
+48.7%
11.8%HK$3.10HK$2.10n/a7
Apr ’25HK$1.74
HK$2.80
+61.1%
25.0%HK$4.50HK$2.10n/a8
Mar ’25HK$1.98
HK$3.97
+100.7%
20.7%HK$5.50HK$2.75n/a8
Feb ’25HK$1.77
HK$4.11
+132.4%
16.3%HK$5.50HK$3.30n/a8
Jan ’25HK$2.57
HK$4.31
+67.7%
12.7%HK$5.50HK$3.70n/a8
Dec ’24HK$2.57
HK$4.31
+67.7%
12.7%HK$5.50HK$3.70n/a8
Nov ’24HK$2.60
HK$4.31
+65.7%
12.7%HK$5.50HK$3.70HK$2.108
Oct ’24HK$3.27
HK$4.45
+36.0%
11.6%HK$5.50HK$3.70HK$2.118
Sep ’24HK$3.08
HK$4.42
+43.5%
11.2%HK$5.50HK$3.70HK$1.539
Aug ’24HK$3.78
HK$4.89
+29.4%
12.2%HK$5.53HK$3.90HK$1.5610
Jul ’24HK$3.67
HK$4.91
+33.9%
11.6%HK$5.53HK$3.90HK$1.9610
Jun ’24HK$3.54
HK$4.91
+38.8%
11.6%HK$5.53HK$3.90HK$2.1110
May ’24HK$4.53
HK$4.72
+4.2%
12.4%HK$5.50HK$3.90HK$1.699
Apr ’24HK$3.45
HK$4.31
+24.9%
12.8%HK$5.50HK$3.54HK$1.749
Mar ’24HK$3.17
HK$4.48
+41.4%
10.8%HK$5.50HK$3.89HK$1.988
Feb ’24HK$3.84
HK$4.46
+16.2%
11.2%HK$5.50HK$3.89HK$1.778
Jan ’24HK$3.39
HK$4.57
+34.7%
12.6%HK$5.50HK$3.89HK$2.577
Dec ’23HK$3.44
HK$4.60
+33.6%
12.6%HK$5.50HK$3.89HK$2.577
Nov ’23HK$2.30
HK$4.60
+99.8%
12.6%HK$5.50HK$3.89HK$2.607

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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-1.8%

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