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Shenzhen Investment Évaluation
Le site 604 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 604 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 604 ( HK$0.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 604 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 604?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 604? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$10.95b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 604 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.3x | ||
697 Shoucheng Holdings | 9.3x | 21.7% | HK$10.0b |
41 Great Eagle Holdings | 0.9x | n/a | HK$9.4b |
127 Chinese Estates Holdings | 4.1x | n/a | HK$2.7b |
369 Wing Tai Properties | 2.7x | -3.8% | HK$2.6b |
604 Shenzhen Investment | 0.8x | 39.3% | HK$10.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 604 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 604 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
Price-To-Sales vs Industrie: 604 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 604 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.8x |
Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 604 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$1.23 | HK$1.08 -12.6% | 7.0% | HK$1.15 | HK$1.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | HK$0.78 | HK$1.13 +44.2% | 2.2% | HK$1.15 | HK$1.10 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$0.95 | HK$1.32 +38.9% | 16.7% | HK$1.54 | HK$1.10 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$0.93 | HK$1.32 +41.9% | 16.7% | HK$1.54 | HK$1.10 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$1.06 | HK$1.44 +35.8% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
May ’25 | HK$1.00 | HK$1.44 +44.0% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
Apr ’25 | HK$1.02 | HK$1.44 +41.2% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$1.04 | HK$1.74 +67.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$1.08 | HK$1.74 +61.1% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
Jan ’25 | HK$1.15 | HK$1.74 +51.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$1.13 | HK$1.74 +54.0% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$1.15 | HK$1.74 +51.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$1.25 | HK$1.74 +39.2% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | HK$1.01 | 2 |
Sep ’24 | HK$1.38 | HK$1.79 +29.7% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$0.78 | 2 |
Aug ’24 | HK$1.53 | HK$1.79 +17.0% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$0.95 | 2 |
Jul ’24 | HK$1.40 | HK$1.79 +27.9% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$0.93 | 2 |
Jun ’24 | HK$1.38 | HK$1.79 +29.7% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.06 | 2 |
May ’24 | HK$1.51 | HK$1.79 +18.5% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.00 | 2 |
Apr ’24 | HK$1.39 | HK$1.79 +28.8% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.02 | 2 |
Mar ’24 | HK$1.46 | HK$1.75 +19.9% | 2.9% | HK$1.80 | HK$1.70 | HK$1.04 | 2 |
Feb ’24 | HK$1.58 | HK$1.75 +10.8% | 2.9% | HK$1.80 | HK$1.70 | HK$1.08 | 2 |
Jan ’24 | HK$1.34 | HK$1.85 +38.1% | 8.1% | HK$2.00 | HK$1.70 | HK$1.15 | 2 |
Dec ’23 | HK$1.25 | HK$2.05 +64.0% | 2.4% | HK$2.10 | HK$2.00 | HK$1.13 | 2 |
Nov ’23 | HK$1.04 | HK$2.05 +97.1% | 2.4% | HK$2.10 | HK$2.00 | HK$1.15 | 2 |
Oct ’23 | HK$1.19 | HK$2.02 +69.5% | 3.1% | HK$2.10 | HK$1.95 | HK$1.25 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.