Tai Cheung Holdings Évaluation
Le site 88 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 88 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 88 ( HK$2.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 88 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 88?
Mesure clé : Comme 88 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 88? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.3x |
| Les revenus | HK$74.90m |
| Capitalisation boursière | HK$1.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -20.3x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 88 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.1x | ||
50 Hong Kong Ferry (Holdings) | 7.8x | n/a | HK$1.5b |
697 Shoucheng Holdings | 19.2x | 24.8% | HK$6.9b |
683 Kerry Properties | 9.8x | 15.2% | HK$22.4b |
798 China Electronics Optics Valley Union Holding | 3.8x | n/a | HK$1.8b |
88 Tai Cheung Holdings | 24.3x | 44.5% | HK$1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 88 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 88 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
29 Dynamic Holdings | 0.3x | n/a | US$226.69m |
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.6% | US$151.18m |
3883 China Aoyuan Group | 0.06x | n/a | US$126.28m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 88 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 88 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.3x |
| Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 88 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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