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Greentown China Holdings Évaluation
Le site 3900 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3900 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3900 ( HK$5.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$7.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3900 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3900?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3900? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥13.24b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.8x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3900 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 8.4x | ||
123 Yuexiu Property | 4.8x | 8.1% | HK$16.6b |
3990 Midea Real Estate Holding | 19.7x | 11.7% | HK$10.9b |
754 Hopson Development Holdings | 3.7x | n/a | HK$10.7b |
1908 C&D International Investment Group | 5.4x | 13.5% | HK$25.5b |
3900 Greentown China Holdings | 4.3x | 4.5% | HK$14.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3900 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3900 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3900 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3900 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 4.3x |
Juste PE Ratio | 7.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3900 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$5.71 | HK$8.45 +48.0% | 21.0% | HK$11.43 | HK$6.09 | n/a | 9 |
Aug ’25 | HK$5.69 | HK$8.94 +57.0% | 18.7% | HK$11.28 | HK$6.37 | n/a | 8 |
Jul ’25 | HK$6.14 | HK$9.22 +50.1% | 17.6% | HK$11.26 | HK$6.36 | n/a | 8 |
Jun ’25 | HK$7.63 | HK$9.34 +22.4% | 16.6% | HK$11.31 | HK$6.39 | n/a | 8 |
May ’25 | HK$6.91 | HK$9.18 +32.9% | 15.3% | HK$11.00 | HK$6.40 | n/a | 8 |
Apr ’25 | HK$6.24 | HK$9.61 +54.1% | 9.7% | HK$10.98 | HK$8.10 | n/a | 8 |
Mar ’25 | HK$6.50 | HK$10.31 +58.6% | 10.4% | HK$12.16 | HK$8.66 | n/a | 8 |
Feb ’25 | HK$5.89 | HK$10.83 +83.9% | 7.2% | HK$12.16 | HK$9.75 | n/a | 8 |
Jan ’25 | HK$7.95 | HK$11.26 +41.6% | 11.1% | HK$13.59 | HK$9.77 | n/a | 8 |
Dec ’24 | HK$8.26 | HK$11.80 +42.8% | 8.5% | HK$13.62 | HK$9.96 | n/a | 8 |
Nov ’24 | HK$7.65 | HK$11.79 +54.1% | 9.4% | HK$13.47 | HK$9.73 | n/a | 8 |
Oct ’24 | HK$8.13 | HK$12.07 +48.4% | 8.8% | HK$13.57 | HK$9.80 | n/a | 8 |
Sep ’24 | HK$9.32 | HK$12.07 +29.5% | 8.8% | HK$13.57 | HK$9.80 | n/a | 8 |
Aug ’24 | HK$8.81 | HK$14.50 +64.6% | 9.8% | HK$16.13 | HK$11.97 | HK$5.69 | 8 |
Jul ’24 | HK$7.85 | HK$14.37 +83.1% | 7.8% | HK$15.57 | HK$12.16 | HK$6.14 | 8 |
Jun ’24 | HK$7.38 | HK$14.37 +94.8% | 7.8% | HK$15.57 | HK$12.16 | HK$7.63 | 8 |
May ’24 | HK$9.40 | HK$14.73 +56.6% | 7.9% | HK$16.00 | HK$12.50 | HK$6.91 | 8 |
Apr ’24 | HK$10.18 | HK$14.73 +44.6% | 7.9% | HK$16.00 | HK$12.50 | HK$6.24 | 8 |
Mar ’24 | HK$11.46 | HK$16.17 +41.1% | 21.7% | HK$20.93 | HK$8.37 | HK$6.50 | 8 |
Feb ’24 | HK$11.96 | HK$16.88 +41.1% | 20.5% | HK$20.92 | HK$8.58 | HK$5.89 | 9 |
Jan ’24 | HK$11.40 | HK$16.69 +46.4% | 22.9% | HK$21.63 | HK$8.25 | HK$7.95 | 8 |
Dec ’23 | HK$12.78 | HK$16.61 +30.0% | 22.2% | HK$21.11 | HK$8.06 | HK$8.26 | 8 |
Nov ’23 | HK$7.79 | HK$15.81 +103.0% | 25.3% | HK$20.98 | HK$8.01 | HK$7.65 | 9 |
Oct ’23 | HK$14.76 | HK$16.61 +12.5% | 16.6% | HK$20.14 | HK$10.21 | HK$8.13 | 9 |
Sep ’23 | HK$15.32 | HK$17.23 +12.5% | 15.8% | HK$20.92 | HK$10.61 | HK$9.32 | 10 |
Aug ’23 | HK$15.50 | HK$16.36 +5.5% | 15.4% | HK$19.86 | HK$10.78 | HK$8.81 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.