Kerry Properties Limited

SEHK:683 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$22.4b

Kerry Properties Évaluation

Le site 683 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 683 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 683 ( HK$15.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$53.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 683 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 683?

Mesure clé : Comme 683 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 683. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 683 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 683?
Ratio PE9.8x
Les revenusHK$2.29b
Capitalisation boursièreHK$22.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 683 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 683 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
697 Shoucheng Holdings
19.6x24.8%HK$6.9b
16 Sun Hung Kai Properties
11.5x11.8%HK$219.5b
88 Tai Cheung Holdings
24.3x44.5%HK$1.8b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)
7.9xn/aHK$1.5b
683 Kerry Properties
9.8x15.2%HK$22.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 683 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 683 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.63m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.25m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
683 9.8xMoyenne de l'industrie 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 683 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 683 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

683 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.8x
Juste PE Ratio12.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 683 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 683 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$15.44
HK$17.99
+16.5%
11.3%HK$20.60HK$15.00n/a9
Nov ’25HK$16.60
HK$17.99
+8.4%
11.3%HK$20.60HK$15.00n/a9
Oct ’25HK$16.56
HK$16.51
-0.3%
10.8%HK$20.35HK$14.20n/a9
Sep ’25HK$14.64
HK$16.43
+12.2%
11.5%HK$20.35HK$13.50n/a9
Aug ’25HK$13.04
HK$16.29
+24.9%
11.7%HK$20.30HK$13.50n/a9
Jul ’25HK$13.58
HK$15.79
+16.3%
13.6%HK$20.30HK$12.50n/a9
Jun ’25HK$14.10
HK$15.79
+12.0%
13.6%HK$20.30HK$12.50n/a9
May ’25HK$15.26
HK$15.88
+4.0%
13.8%HK$20.30HK$12.50n/a9
Apr ’25HK$14.32
HK$15.77
+10.1%
14.3%HK$20.30HK$12.50n/a9
Mar ’25HK$12.82
HK$15.99
+24.7%
14.7%HK$20.00HK$12.50n/a9
Feb ’25HK$12.20
HK$16.11
+32.1%
13.6%HK$20.00HK$13.50n/a9
Jan ’25HK$14.28
HK$17.17
+20.2%
15.4%HK$21.60HK$13.50n/a9
Dec ’24HK$13.08
HK$17.27
+32.0%
15.5%HK$21.60HK$13.50n/a9
Nov ’24HK$13.24
HK$17.27
+30.4%
15.5%HK$21.60HK$13.50HK$16.609
Oct ’24HK$13.32
HK$19.38
+45.5%
14.2%HK$24.30HK$15.00HK$16.5610
Sep ’24HK$14.50
HK$20.20
+39.3%
11.2%HK$24.30HK$16.00HK$14.6410
Aug ’24HK$16.80
HK$21.56
+28.3%
13.0%HK$26.00HK$16.00HK$13.0410
Jul ’24HK$16.24
HK$22.43
+38.1%
13.6%HK$26.00HK$16.00HK$13.5810
Jun ’24HK$17.30
HK$23.57
+36.2%
10.2%HK$26.00HK$18.00HK$14.1010
May ’24HK$20.20
HK$23.87
+18.2%
10.0%HK$26.00HK$18.00HK$15.2610
Apr ’24HK$20.05
HK$23.79
+18.7%
9.8%HK$26.00HK$18.00HK$14.3210
Mar ’24HK$19.68
HK$22.61
+14.9%
17.6%HK$28.00HK$16.10HK$12.8210
Feb ’24HK$20.85
HK$22.01
+5.6%
15.9%HK$26.70HK$16.10HK$12.2010
Jan ’24HK$17.00
HK$21.24
+24.9%
18.6%HK$26.55HK$16.10HK$14.289
Dec ’23HK$15.02
HK$21.63
+44.0%
20.0%HK$27.00HK$16.10HK$13.089
Nov ’23HK$12.68
HK$23.26
+83.4%
13.0%HK$27.00HK$16.70HK$13.2410

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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