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Wharf (Holdings) Évaluation
Le site 4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4 ( HK$20.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$14.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$60.69b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.7x | ||
1821 ESR Group | 10.4x | 16.6% | HK$50.4b |
683 Kerry Properties | 1.6x | 10.4% | HK$20.4b |
16 Sun Hung Kai Properties | 2.8x | 8.3% | HK$196.8b |
17 New World Development | 0.2x | -25.0% | HK$18.4b |
4 Wharf (Holdings) | 3.4x | -1.6% | HK$60.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
Price-To-Sales vs Industrie: 4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.4x |
Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$19.86 | HK$21.08 +6.1% | 17.4% | HK$27.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
Aug ’25 | HK$21.25 | HK$21.21 -0.2% | 18.4% | HK$27.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
Jul ’25 | HK$21.95 | HK$22.18 +1.0% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | HK$23.25 | HK$22.18 -4.6% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
May ’25 | HK$25.30 | HK$22.18 -12.3% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | HK$25.70 | HK$22.57 -12.2% | 21.9% | HK$32.50 | HK$17.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | HK$27.20 | HK$22.13 -18.6% | 20.0% | HK$32.50 | HK$17.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | HK$23.20 | HK$21.19 -8.7% | 13.4% | HK$28.00 | HK$18.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | HK$25.15 | HK$21.17 -15.8% | 11.3% | HK$25.00 | HK$18.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | HK$21.20 | HK$21.56 +1.7% | 10.4% | HK$25.00 | HK$19.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | HK$20.00 | HK$21.56 +7.8% | 10.4% | HK$25.00 | HK$19.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | HK$19.64 | HK$21.11 +7.5% | 13.4% | HK$25.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | HK$16.62 | HK$21.53 +29.6% | 14.5% | HK$27.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | HK$17.96 | HK$22.06 +22.8% | 14.9% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$21.25 | 9 |
Jul ’24 | HK$18.62 | HK$22.63 +21.6% | 14.6% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$21.95 | 9 |
Jun ’24 | HK$16.28 | HK$22.63 +39.0% | 14.6% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$23.25 | 9 |
May ’24 | HK$17.94 | HK$22.94 +27.9% | 14.1% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$25.30 | 10 |
Apr ’24 | HK$17.96 | HK$22.94 +27.7% | 14.1% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$25.70 | 10 |
Mar ’24 | HK$17.32 | HK$23.45 +35.4% | 13.4% | HK$28.70 | HK$17.00 | HK$27.20 | 10 |
Feb ’24 | HK$20.35 | HK$23.75 +16.7% | 15.1% | HK$30.00 | HK$17.00 | HK$23.20 | 10 |
Jan ’24 | HK$22.95 | HK$24.71 +7.7% | 17.7% | HK$31.70 | HK$17.00 | HK$25.15 | 10 |
Dec ’23 | HK$21.10 | HK$25.65 +21.6% | 16.7% | HK$31.70 | HK$17.00 | HK$21.20 | 10 |
Nov ’23 | HK$23.45 | HK$26.88 +14.6% | 11.3% | HK$31.70 | HK$22.30 | HK$20.00 | 10 |
Oct ’23 | HK$25.15 | HK$27.28 +8.5% | 13.3% | HK$34.00 | HK$22.30 | HK$19.64 | 10 |
Sep ’23 | HK$28.65 | HK$27.39 -4.4% | 11.7% | HK$33.00 | HK$23.40 | HK$16.62 | 10 |
Aug ’23 | HK$29.05 | HK$26.71 -8.0% | 12.8% | HK$33.00 | HK$21.55 | HK$17.96 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.