Wharf (Holdings) Évaluation
Le site 4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4 ( HK$22.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4?
Mesure clé : Comme 4 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 4? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.8x |
| Vente | HK$17.85b |
| Capitalisation boursière | HK$67.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.8x | ||
1821 ESR Group | 9.7x | 15.2% | HK$47.4b |
16 Sun Hung Kai Properties | 3.1x | 5.9% | HK$223.6b |
683 Kerry Properties | 1.8x | 9.8% | HK$22.8b |
17 New World Development | 0.5x | 2.6% | HK$17.5b |
4 Wharf (Holdings) | 3.8x | -1.3% | HK$69.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
| 89 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.29b |
3900 Greentown China Holdings | 0.1x | -0.4% | US$2.97b |
1918 Sunac China Holdings | 0.2x | -14.2% | US$2.76b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.2x | -1.0% | US$1.77b |
| 89 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 4 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.8x |
| Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$22.05 | HK$21.12 -4.2% | 15.1% | HK$26.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$22.55 | HK$21.12 -6.3% | 15.1% | HK$26.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$22.20 | HK$20.38 -8.2% | 14.1% | HK$24.82 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$20.50 | HK$20.86 +1.8% | 16.6% | HK$27.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$21.25 | HK$21.21 -0.2% | 18.4% | HK$27.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$21.95 | HK$22.18 +1.0% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$23.25 | HK$22.18 -4.6% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$25.30 | HK$22.18 -12.3% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$25.70 | HK$22.57 -12.2% | 21.9% | HK$32.50 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$27.20 | HK$22.13 -18.6% | 20.0% | HK$32.50 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$23.20 | HK$21.19 -8.7% | 13.4% | HK$28.00 | HK$18.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$25.15 | HK$21.17 -15.8% | 11.3% | HK$25.00 | HK$18.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$21.20 | HK$21.56 +1.7% | 10.4% | HK$25.00 | HK$19.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$20.00 | HK$21.56 +7.8% | 10.4% | HK$25.00 | HK$19.00 | HK$22.55 | 8 |
| Oct ’24 | HK$19.64 | HK$21.11 +7.5% | 13.4% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$22.20 | 9 |
| Sep ’24 | HK$16.62 | HK$21.53 +29.6% | 14.5% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$20.50 | 9 |
| Aug ’24 | HK$17.96 | HK$22.06 +22.8% | 14.9% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$21.25 | 9 |
| Jul ’24 | HK$18.62 | HK$22.63 +21.6% | 14.6% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$21.95 | 9 |
| Jun ’24 | HK$16.28 | HK$22.63 +39.0% | 14.6% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$23.25 | 9 |
| May ’24 | HK$17.94 | HK$22.94 +27.9% | 14.1% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$25.30 | 10 |
| Apr ’24 | HK$17.96 | HK$22.94 +27.7% | 14.1% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$25.70 | 10 |
| Mar ’24 | HK$17.32 | HK$23.45 +35.4% | 13.4% | HK$28.70 | HK$17.00 | HK$27.20 | 10 |
| Feb ’24 | HK$20.35 | HK$23.75 +16.7% | 15.1% | HK$30.00 | HK$17.00 | HK$23.20 | 10 |
| Jan ’24 | HK$22.95 | HK$24.71 +7.7% | 17.7% | HK$31.70 | HK$17.00 | HK$25.15 | 10 |
| Dec ’23 | HK$21.10 | HK$25.65 +21.6% | 16.7% | HK$31.70 | HK$17.00 | HK$21.20 | 10 |
| Nov ’23 | HK$23.45 | HK$26.88 +14.6% | 11.3% | HK$31.70 | HK$22.30 | HK$20.00 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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