Country Garden Holdings Company Limited

SEHK:2007 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$10.8b

Country Garden Holdings Évaluation

Le site 2007 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2007 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$3.57
Fair Value
89.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 2007 ( HK$0.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2007 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2007?

Mesure clé : Comme 2007 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2007. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2007 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2007?
Ratio PS0.04x
VenteCN¥276.81b
Capitalisation boursièreCN¥10.09b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2007 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2007 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.2x
9993 Radiance Holdings (Group)
0.3xn/aHK$10.8b
1030 Seazen Group
0.1x-21.9%HK$13.6b
754 Hopson Development Holdings
0.4xn/aHK$11.6b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.7%HK$13.5b
2007 Country Garden Holdings
0.04x-32.0%HK$10.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2007 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2007 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?

91 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.5x4.2%
2007 Country Garden Holdings
 0.04x-32.0%US$1.39b
1908 C&D International Investment Group
0.2x1.7%US$3.81b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.5%US$3.23b
2007 0.0xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies91PS00.81.62.43.24+
91 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.5x20.0%
2007 Country Garden Holdings
 0.04x110.6%US$1.39b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2007 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2007 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2007 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.04x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 2007 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2007 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$0.39
HK$0.43
+11.3%
24.2%HK$0.59HK$0.30n/a8
Feb ’26HK$0.43
HK$0.49
+12.1%
32.7%HK$0.81HK$0.30n/a8
Jan ’26n/a
HK$0.53
0%
24.0%HK$0.80HK$0.39n/a7
Dec ’25n/a
HK$0.61
0%
30.5%HK$1.00HK$0.39n/a9
Nov ’25n/a
HK$0.62
0%
30.5%HK$1.03HK$0.40n/a9
Oct ’25n/a
HK$0.62
0%
30.3%HK$1.02HK$0.41n/a9
Sep ’25n/a
HK$0.62
0%
30.3%HK$1.02HK$0.41n/a9
Aug ’25n/a
HK$0.60
0%
30.6%HK$1.00HK$0.40n/a9
Jul ’25n/a
HK$0.57
0%
21.6%HK$0.80HK$0.40n/a10
Jun ’25n/a
HK$0.58
0%
19.3%HK$0.80HK$0.40n/a10
May ’25n/a
HK$0.63
0%
22.8%HK$0.92HK$0.40n/a11
Apr ’25HK$0.48
HK$0.63
+30.6%
22.8%HK$0.92HK$0.40n/a11
Mar ’25HK$0.63
HK$0.73
+16.4%
23.1%HK$1.01HK$0.50n/a12
Feb ’25HK$0.63
HK$0.76
+20.5%
21.1%HK$1.02HK$0.51HK$0.4312
Jan ’25HK$0.78
HK$0.91
+16.3%
52.6%HK$2.47HK$0.51n/a13
Dec ’24HK$0.88
HK$0.92
+5.1%
50.5%HK$2.41HK$0.50n/a13
Nov ’24HK$0.70
HK$1.09
+55.5%
55.8%HK$2.40HK$0.50n/a15
Oct ’24HK$0.91
HK$1.31
+44.4%
46.6%HK$2.41HK$0.54n/a16
Sep ’24HK$0.89
HK$1.39
+56.1%
40.2%HK$2.43HK$0.75n/a17
Aug ’24HK$1.46
HK$2.29
+57.1%
25.2%HK$3.34HK$0.90n/a17
Jul ’24HK$1.59
HK$2.47
+55.5%
12.8%HK$3.37HK$1.99n/a17
Jun ’24HK$1.40
HK$2.54
+81.7%
12.5%HK$3.48HK$2.06n/a17
May ’24HK$2.01
HK$2.57
+27.9%
12.2%HK$3.49HK$2.06n/a17
Apr ’24HK$2.21
HK$3.03
+37.1%
42.9%HK$7.80HK$2.07HK$0.4816
Mar ’24HK$2.60
HK$3.66
+40.7%
34.9%HK$7.80HK$2.65HK$0.6316
Feb ’24HK$3.03
HK$3.65
+20.6%
34.8%HK$7.88HK$2.68HK$0.6316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
HK$0.43
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/21 09:39
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Country Garden Holdings Company Limited est couverte par 43 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Lijiang DuAvic Securities Co., Ltd
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)