Radiance Holdings (Group) (SEHK:9993) Évaluation des actions, comparaison avec les pairs et objectifs de prix

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9993 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9993 ( HK$3.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$15.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9993 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9993?

Mesure clé : Comme 9993 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 9993. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9993 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 9993?
Ratio PS	0.4x
Vente	CN¥32.28b
Capitalisation boursière	CN¥11.42b

9993 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-36.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 9993 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 9993 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.2x
817 China Jinmao Holdings Group	0.2x	-1.0%	HK$14.2b
2007 Country Garden Holdings	0.03x	-17.3%	HK$13.4b
1030 Seazen Group	0.1x	-22.7%	HK$13.7b
754 Hopson Development Holdings	0.4x	n/a	HK$11.7b
9993 Radiance Holdings (Group)	0.4x	n/a	HK$12.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 9993 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 9993 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?

100 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
1908 C&D International Investment Group	0.2x	3.1%	US$3.32b
3900 Greentown China Holdings	0.2x	-0.4%	US$2.99b
123 Yuexiu Property	0.2x	3.0%	US$2.86b
1918 Sunac China Holdings	0.2x	-14.2%	US$2.72b

100 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 9993 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 9993 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9993 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.4x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 9993 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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