International Distribution Services plc

LSE:IDS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£3.3b

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International Distribution Services Évaluation

Le site IDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IDS ( £3.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £3.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IDS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IDS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

IDS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.8x
Ratio PEG1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IDS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.7x
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
CKN Clarkson
14.9x1.1%UK£1.2b
EZJ easyJet
8.8x13.4%UK£3.3b
598 Sinotrans
5.6x7.8%HK$33.0b
IDS International Distribution Services
60.4x49.5%UK£3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IDS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IDS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 60.4x
Juste PE Ratio32.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IDS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.41
UK£3.05
-10.6%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Aug ’25UK£3.47
UK£3.05
-12.2%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jul ’25UK£3.25
UK£2.90
-10.5%
17.9%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jun ’25UK£3.36
UK£2.76
-17.9%
12.9%UK£3.14UK£2.00n/a7
May ’25UK£2.72
UK£2.80
+2.8%
15.3%UK£3.25UK£1.80n/a8
Apr ’25UK£2.29
UK£2.93
+27.9%
25.3%UK£4.55UK£1.60n/a12
Mar ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.3%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Feb ’25UK£2.73
UK£2.93
+7.4%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Jan ’25UK£2.72
UK£2.79
+2.5%
19.8%UK£3.69UK£1.60n/a13
Dec ’24UK£2.51
UK£2.74
+9.4%
19.3%UK£3.69UK£1.60n/a13
Nov ’24UK£2.53
UK£2.78
+9.9%
19.7%UK£3.69UK£1.60n/a13
Oct ’24UK£2.61
UK£2.82
+8.1%
21.9%UK£4.10UK£1.60n/a13
Sep ’24UK£2.42
UK£2.75
+13.4%
23.0%UK£4.10UK£1.60n/a13
Aug ’24UK£2.66
UK£2.75
+3.1%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.4713
Jul ’24UK£2.21
UK£2.54
+15.1%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.2513
Jun ’24UK£1.96
UK£2.54
+29.6%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.3613
May ’24UK£2.53
UK£2.56
+1.0%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.7213
Apr ’24UK£2.25
UK£2.56
+13.9%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.2913
Mar ’24UK£2.32
UK£2.54
+9.3%
29.0%UK£4.10UK£1.35UK£2.4213
Feb ’24UK£2.29
UK£2.53
+10.4%
28.6%UK£4.10UK£1.35UK£2.7313
Jan ’24UK£2.13
UK£2.61
+22.6%
31.2%UK£4.10UK£1.15UK£2.7214
Dec ’23UK£2.32
UK£2.96
+27.5%
40.4%UK£5.20UK£1.15UK£2.5114
Nov ’23UK£2.07
UK£2.96
+42.9%
47.1%UK£5.20UK£1.15UK£2.5313
Oct ’23UK£1.84
UK£3.38
+83.2%
34.8%UK£5.20UK£1.44UK£2.6113
Sep ’23UK£2.54
UK£3.57
+40.6%
28.3%UK£5.20UK£1.85UK£2.4213
Aug ’23UK£2.82
UK£3.60
+27.6%
26.8%UK£5.20UK£2.05UK£2.6613

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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