FirstGroup Évaluation
Le site FGP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FGP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FGP ( £1.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FGP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FGP?
Mesure clé : Comme FGP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FGP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.3x |
| Les revenus | UK£95.00m |
| Capitalisation boursière | UK£881.74m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FGP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9x | ||
GLTR Globaltrans Investment | 1.9x | n/a | US$715.1m |
ZIG Zigup | 6.5x | -5.7% | UK£809.4m |
CKN Clarkson | 13.7x | 1.9% | UK£1.1b |
ICGC Irish Continental Group | 14.1x | n/a | UK£752.1m |
FGP FirstGroup | 9.3x | 9.9% | UK£881.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FGP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FGP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FGP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.3x |
| Juste PE Ratio | 10.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FGP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£1.47 | UK£2.01 +36.3% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | UK£1.35 | UK£2.01 +48.5% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | UK£1.43 | UK£2.01 +40.1% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | UK£1.57 | UK£2.01 +27.9% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | UK£1.71 | UK£2.01 +17.3% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | UK£1.63 | UK£1.99 +22.3% | 5.1% | UK£2.10 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | UK£1.71 | UK£1.93 +13.1% | 3.5% | UK£2.00 | UK£1.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£1.65 | UK£1.95 +17.9% | 3.9% | UK£2.05 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | UK£1.80 | UK£1.94 +7.7% | 4.0% | UK£2.05 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | UK£1.60 | UK£1.94 +20.8% | 4.1% | UK£2.05 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | UK£1.69 | UK£1.94 +14.8% | 4.1% | UK£2.05 | UK£1.80 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | UK£1.75 | UK£1.74 -0.4% | 21.5% | UK£2.05 | UK£0.90 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | UK£1.62 | UK£1.74 +7.8% | 21.5% | UK£2.05 | UK£0.90 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | UK£1.61 | UK£1.72 +7.1% | 21.3% | UK£2.05 | UK£0.90 | UK£1.35 | 7 |
| Oct ’24 | UK£1.51 | UK£1.54 +1.9% | 24.8% | UK£1.90 | UK£0.90 | UK£1.43 | 8 |
| Sep ’24 | UK£1.48 | UK£1.53 +3.5% | 23.5% | UK£1.90 | UK£0.90 | UK£1.57 | 9 |
| Aug ’24 | UK£1.47 | UK£1.53 +4.3% | 22.4% | UK£1.90 | UK£0.90 | UK£1.71 | 10 |
| Jul ’24 | UK£1.46 | UK£1.49 +2.0% | 23.0% | UK£1.90 | UK£0.90 | UK£1.63 | 10 |
| Jun ’24 | UK£1.16 | UK£1.28 +10.9% | 18.4% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.71 | 10 |
| May ’24 | UK£1.12 | UK£1.28 +14.0% | 19.4% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.65 | 10 |
| Apr ’24 | UK£1.04 | UK£1.28 +23.3% | 19.4% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.80 | 10 |
| Mar ’24 | UK£1.05 | UK£1.29 +23.0% | 19.8% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.60 | 10 |
| Feb ’24 | UK£1.09 | UK£1.29 +17.6% | 19.4% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.69 | 10 |
| Jan ’24 | UK£1.01 | UK£1.26 +25.1% | 20.8% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.75 | 10 |
| Dec ’23 | UK£1.04 | UK£1.26 +21.4% | 20.8% | UK£1.65 | UK£0.90 | UK£1.62 | 10 |
| Nov ’23 | UK£1.07 | UK£1.41 +30.8% | 20.1% | UK£1.68 | UK£0.90 | UK£1.61 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.