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Ocean Wilsons Holdings Évaluation
Le site OCN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OCN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OCN ( £13.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £8.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OCN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OCN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OCN? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$592.60m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OCN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.7x | ||
BMS Braemar | 19.7x | 28.8% | UK£90.9m |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
GLTR Globaltrans Investment | 2.4x | n/a | US$1.0b |
ZIG Zigup | 7.3x | -5.7% | UK£907.3m |
OCN Ocean Wilsons Holdings | 9.7x | 10.5% | UK£456.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OCN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Infrastructure ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OCN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.6x |
Juste PE Ratio | 9.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OCN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£12.90 | UK£19.00 +47.3% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£12.60 | UK£19.00 +50.8% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£12.90 | UK£19.00 +47.3% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | UK£13.10 | UK£19.00 +45.0% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
May ’25 | UK£14.00 | UK£19.00 +35.7% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | UK£14.10 | UK£18.00 +27.7% | 11.1% | UK£20.00 | UK£16.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | UK£13.70 | UK£16.75 +22.3% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£14.00 | UK£16.75 +19.6% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | UK£12.00 | UK£16.75 +39.6% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | UK£11.05 | UK£16.75 +51.6% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | UK £9.58 | UK£16.50 +72.2% | 3.0% | UK£17.00 | UK£16.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£9.70 | UK£16.50 +70.1% | 3.0% | UK£17.00 | UK£16.00 | n/a | 2 |
Jul ’24 | UK£9.60 | UK£15.50 +61.5% | 6.5% | UK£16.50 | UK£14.50 | UK£12.90 | 2 |
Jan ’24 | UK£9.30 | UK£14.50 +55.9% | 13.8% | UK£16.50 | UK£12.50 | UK£12.00 | 2 |
Dec ’23 | UK£8.80 | UK£14.50 +64.8% | 13.8% | UK£16.50 | UK£12.50 | UK£11.05 | 2 |
Nov ’23 | UK£8.85 | UK£13.90 +57.1% | 10.1% | UK£15.30 | UK£12.50 | UK£9.58 | 2 |
Oct ’23 | UK£8.30 | UK£13.90 +67.5% | 10.1% | UK£15.30 | UK£12.50 | UK£9.70 | 2 |
Sep ’23 | UK£8.58 | UK£13.90 +62.1% | 10.1% | UK£15.30 | UK£12.50 | UK£9.90 | 2 |
Aug ’23 | UK£8.85 | UK£13.90 +57.1% | 10.1% | UK£15.30 | UK£12.50 | UK£10.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.