Ocean Wilsons Holdings Évaluation
Le site OCN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OCN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OCN ( £12.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £7.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OCN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OCN?
Mesure clé : Comme OCN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OCN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9x |
| Les revenus | US$61.71m |
| Capitalisation boursière | US$555.03m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OCN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.4x | ||
BMS Braemar | 15.6x | 30.0% | UK£81.4m |
GLTR Globaltrans Investment | 1.9x | n/a | US$715.1m |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
ZIG Zigup | 6.5x | -5.7% | UK£809.4m |
OCN Ocean Wilsons Holdings | 9x | 4.8% | UK£440.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OCN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Infrastructure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Infrastructure ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OCN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9x |
| Juste PE Ratio | 8.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OCN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£12.45 | UK£17.88 +43.6% | 3.5% | UK£18.50 | UK£17.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£13.95 | UK£18.63 +33.5% | 7.4% | UK£20.00 | UK£17.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£14.55 | UK£19.50 +34.0% | 2.6% | UK£20.00 | UK£19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£14.45 | UK£19.50 +34.9% | 2.6% | UK£20.00 | UK£19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£12.60 | UK£19.00 +50.8% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£12.90 | UK£19.00 +47.3% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£13.10 | UK£19.00 +45.0% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£14.00 | UK£19.00 +35.7% | 5.3% | UK£20.00 | UK£18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£14.10 | UK£18.00 +27.7% | 11.1% | UK£20.00 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£13.70 | UK£16.75 +22.3% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£14.00 | UK£16.75 +19.6% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£12.00 | UK£16.75 +39.6% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£11.05 | UK£16.75 +51.6% | 4.5% | UK£17.50 | UK£16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£9.58 | UK£16.50 +72.2% | 3.0% | UK£17.00 | UK£16.00 | UK£13.95 | 2 |
| Oct ’24 | UK£9.70 | UK£16.50 +70.1% | 3.0% | UK£17.00 | UK£16.00 | UK£14.55 | 2 |
| Jul ’24 | UK£9.60 | UK£15.50 +61.5% | 6.5% | UK£16.50 | UK£14.50 | UK£12.90 | 2 |
| Jan ’24 | UK£9.30 | UK£14.50 +55.9% | 13.8% | UK£16.50 | UK£12.50 | UK£12.00 | 2 |
| Dec ’23 | UK£8.80 | UK£14.50 +64.8% | 13.8% | UK£16.50 | UK£12.50 | UK£11.05 | 2 |
| Nov ’23 | UK£8.85 | UK£13.90 +57.1% | 10.1% | UK£15.30 | UK£12.50 | UK£9.58 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.