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Clarkson Évaluation
Le site CKN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CKN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CKN ( £38.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £63.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CKN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CKN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CKN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£1.18b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
Ratio PEG | 13.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CKN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.2x | ||
ICGC Irish Continental Group | 14.3x | n/a | UK£753.5m |
ZIG Zigup | 7.1x | -5.7% | UK£891.9m |
GLTR Globaltrans Investment | 2.4x | n/a | US$1.0b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 4.7x | 20.8% | UK£1.3b |
CKN Clarkson | 14.3x | 1.1% | UK£1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CKN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CKN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CKN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CKN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.3x |
Juste PE Ratio | 9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CKN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£38.25 | UK£47.89 +25.2% | 7.7% | UK£52.00 | UK£42.45 | n/a | 5 |
Aug ’25 | UK£45.45 | UK£47.49 +4.5% | 7.1% | UK£52.00 | UK£42.45 | n/a | 5 |
Jul ’25 | UK£41.45 | UK£47.49 +14.6% | 7.1% | UK£52.00 | UK£42.45 | n/a | 5 |
Jun ’25 | UK£41.15 | UK£47.49 +15.4% | 7.1% | UK£52.00 | UK£42.45 | n/a | 5 |
May ’25 | UK£39.20 | UK£45.06 +14.9% | 12.2% | UK£52.00 | UK£35.30 | n/a | 5 |
Apr ’25 | UK£40.10 | UK£44.35 +10.6% | 11.9% | UK£52.00 | UK£35.30 | n/a | 6 |
Mar ’25 | UK£36.75 | UK£43.89 +19.4% | 11.5% | UK£51.00 | UK£35.30 | n/a | 6 |
Feb ’25 | UK£34.90 | UK£42.63 +22.1% | 17.4% | UK£51.00 | UK£27.70 | n/a | 6 |
Jan ’25 | UK£31.65 | UK£41.99 +32.7% | 17.3% | UK£50.00 | UK£27.70 | n/a | 6 |
Dec ’24 | UK£29.55 | UK£41.74 +41.3% | 17.6% | UK£50.00 | UK£27.70 | n/a | 6 |
Nov ’24 | UK£26.75 | UK£41.74 +56.0% | 17.6% | UK£50.00 | UK£27.70 | n/a | 6 |
Oct ’24 | UK£27.35 | UK£43.04 +57.4% | 11.9% | UK£50.00 | UK£35.50 | n/a | 6 |
Sep ’24 | UK£26.90 | UK£43.04 +60.0% | 11.9% | UK£50.00 | UK£35.50 | n/a | 6 |
Aug ’24 | UK£27.95 | UK£43.19 +54.5% | 11.7% | UK£50.00 | UK£35.50 | UK£45.45 | 6 |
Jul ’24 | UK£29.60 | UK£43.19 +45.9% | 11.7% | UK £50.00 | UK£35.50 | UK£41.45 | 6 |
Jun ’24 | UK£29.25 | UK£43.03 +47.1% | 12.1% | UK£50.00 | UK£35.50 | UK£41.15 | 6 |
May ’24 | UK£31.00 | UK£43.03 +38.8% | 12.1% | UK£50.00 | UK£35.50 | UK£39.20 | 6 |
Apr ’24 | UK£30.90 | UK£43.03 +39.2% | 12.1% | UK£50.00 | UK£35.50 | UK£40.10 | 6 |
Mar ’24 | UK£32.85 | UK£41.48 +26.3% | 10.2% | UK£48.00 | UK£34.00 | UK£36.75 | 6 |
Feb ’24 | UK£32.05 | UK£41.48 +29.4% | 10.2% | UK£48.00 | UK£34.00 | UK£34.90 | 6 |
Jan ’24 | UK£32.35 | UK£41.60 +28.6% | 10.7% | UK£47.50 | UK£34.00 | UK£31.65 | 5 |
Dec ’23 | UK£31.25 | UK£40.26 +28.8% | 13.6% | UK£47.50 | UK£33.80 | UK£29.55 | 5 |
Nov ’23 | UK£28.10 | UK£40.26 +43.3% | 13.6% | UK£47.50 | UK£33.80 | UK£26.75 | 5 |
Oct ’23 | UK£26.30 | UK£41.26 +56.9% | 11.3% | UK£47.50 | UK£33.80 | UK£27.35 | 5 |
Sep ’23 | UK£27.70 | UK£41.26 +49.0% | 11.3% | UK£47.50 | UK£33.80 | UK£26.90 | 5 |
Aug ’23 | UK£33.70 | UK£42.44 +25.9% | 11.1% | UK£47.50 | UK£33.70 | UK£27.95 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.