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FirstGroup Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
FirstGroup possède un total de capitaux propres de £641.7M et une dette totale de £186.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 29.1%. Son actif total et son passif total sont £3.8B et de £3.2B. L'EBIT de FirstGroup est £156.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £496.5M.
Informations clés
29.1%
Ratio d'endettement
UK£186.80m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.4x |
| Argent liquide | UK£496.50m |
| Fonds propres | UK£641.70m |
| Total du passif | UK£3.17b |
| Total des actifs | UK£3.81b |
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Mar 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de FGP ( £1.4B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £2.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de FGP ( £1.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( £1.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: FGP dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de FGP a été réduit de 104.3% à 29.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable FGP dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: FGP n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 1.8 % par an.