International Distribution Services Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
International Distribution Services possède un total de capitaux propres de £3.4B et une dette totale de £1.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 35%. Son actif total et son passif total sont £8.3B et de £4.8B. L'EBIT de International Distribution Services est £659.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £742.0M.
Informations clés
35.0%
Ratio d'endettement
UK£1.21b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 11.2x |
| Argent liquide | UK£742.00m |
| Fonds propres | UK£3.44b |
| Total du passif | UK£4.84b |
| Total des actifs | UK£8.28b |
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Dec 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de IDS ( £2.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( £2.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de IDS ( £2.4B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £2.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de IDS ( 13.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de IDS est passé de 9% à 35% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de IDS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 21.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de IDS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.2 x couverture).