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easyJet Évaluation
Le site EZJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EZJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EZJ (£4.33) is trading above our estimate of fair value (£0.94)
Significativement en dessous de la juste valeur: EZJ is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EZJ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EZJ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£3.26b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EZJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.1x | ||
JET2 Jet2 | 7.4x | 5.8% | UK£2.9b |
WIZZ Wizz Air Holdings | 4.8x | 21.6% | UK£1.3b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 3.7x | 3.9% | UK£8.4b |
IDS International Distribution Services | 60.6x | 49.5% | UK£3.3b |
EZJ easyJet | 8.7x | 14.0% | UK£3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EZJ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the peer average (19.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EZJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EZJ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the Global Airlines industry average (8.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EZJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.7x |
Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EZJ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£4.33 | UK£6.52 +50.6% | 15.2% | UK£8.50 | UK£4.80 | n/a | 19 |
Aug ’25 | UK£4.32 | UK£6.61 +53.1% | 13.7% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
Jul ’25 | UK£4.49 | UK£7.04 +56.6% | 10.8% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
Jun ’25 | UK£4.60 | UK£7.06 +53.5% | 10.9% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
May ’25 | UK£5.36 | UK£7.10 +32.4% | 10.8% | UK£8.50 | UK£5.25 | n/a | 19 |
Apr ’25 | UK£5.71 | UK£6.85 +20.1% | 12.9% | UK£8.50 | UK£4.75 | n/a | 18 |
Mar ’25 | UK£5.57 | UK£6.81 +22.4% | 12.7% | UK£8.50 | UK£4.75 | n/a | 18 |
Feb ’25 | UK£5.59 | UK£6.63 +18.6% | 16.6% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
Jan ’25 | UK£5.10 | UK£6.28 +23.1% | 21.1% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£4.73 | UK£6.19 +31.0% | 21.4% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
Nov ’24 | UK£3.70 | UK£6.19 +67.2% | 22.1% | UK£8.75 | UK£4.15 | n/a | 19 |
Oct ’24 | UK£4.27 | UK£6.48 +51.7% | 19.4% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
Sep ’24 | UK£4.25 | UK£6.52 +53.4% | 19.0% | UK£8.75 | UK£4.50 | n/a | 19 |
Aug ’24 | UK£4.52 | UK£6.52 +44.4% | 19.0% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£4.32 | 19 |
Jul ’24 | UK£4.83 | UK£6.35 +31.5% | 19.2% | UK£8.75 | UK£4.50 | UK£4.49 | 19 |
Jun ’24 | UK£4.72 | UK£6.29 +33.3% | 19.5% | UK£8.75 | UK£4.30 | UK£4.60 | 18 |
May ’24 | UK£4.98 | UK£5.96 +19.7% | 16.1% | UK£8.25 | UK£4.30 | UK£5.36 | 16 |
Apr ’24 | UK£5.18 | UK£5.15 -0.7% | 21.2% | UK£6.90 | UK£3.00 | UK£5.71 | 16 |
Mar ’24 | UK£4.93 | UK£5.01 +1.7% | 24.3% | UK£6.90 | UK£2.70 | UK£5.57 | 16 |
Feb ’24 | UK£4.83 | UK£4.83 +0.07% | 25.6% | UK£6.70 | UK£2.70 | UK£5.59 | 15 |
Jan ’24 | UK£3.25 | UK£4.63 +42.5% | 31.8% | UK£7.00 | UK£2.90 | UK£5.10 | 14 |
Dec ’23 | UK£3.88 | UK£4.84 +24.9% | 27.8% | UK£7.00 | UK£2.60 | UK£4.73 | 14 |
Nov ’23 | UK£3.54 | UK£4.84 +36.7% | 32.2% | UK£7.50 | UK£2.60 | UK£3.70 | 14 |
Oct ’23 | UK£2.96 | UK£5.74 +93.5% | 30.2% | UK£9.15 | UK£3.00 | UK£4.27 | 15 |
Sep ’23 | UK£3.48 | UK£6.00 +72.6% | 24.7% | UK£9.15 | UK£3.10 | UK£4.25 | 17 |
Aug ’23 | UK£3.95 | UK£6.07 +53.7% | 24.1% | UK£9.15 | UK£3.10 | UK£4.52 | 18 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.