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Hiscox Évaluation
Le site HSX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HSX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HSX ( £11.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £41.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HSX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HSX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.35b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
Ratio PEG | -8.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HSX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11x | ||
BEZ Beazley | 4.7x | -15.0% | UK£4.8b |
DLG Direct Line Insurance Group | 11.6x | 14.1% | UK£2.4b |
LRE Lancashire Holdings | 5.7x | -5.7% | UK£1.6b |
ADM Admiral Group | 21.7x | 11.3% | UK£8.7b |
HSX Hiscox | 7.4x | -0.9% | UK£4.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HSX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HSX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HSX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.4x |
Juste PE Ratio | 9.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HSX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£11.97 | UK£12.96 +8.2% | 8.7% | UK£14.80 | UK£10.30 | n/a | 16 |
Aug ’25 | UK£12.45 | UK£12.98 +4.2% | 11.2% | UK£15.42 | UK£9.70 | n/a | 16 |
Jul ’25 | UK£11.34 | UK£13.06 +15.1% | 11.2% | UK£15.58 | UK£9.70 | n/a | 16 |
Jun ’25 | UK£11.42 | UK£12.93 +13.2% | 11.1% | UK£15.48 | UK£9.70 | n/a | 16 |
May ’25 | UK£12.17 | UK£12.88 +5.9% | 11.1% | UK£15.77 | UK£9.70 | n/a | 16 |
Apr ’25 | UK£12.40 | UK£12.62 +1.8% | 11.6% | UK£15.59 | UK£9.70 | n/a | 16 |
Mar ’25 | UK£11.50 | UK£12.26 +6.6% | 10.9% | UK£14.99 | UK£9.70 | n/a | 16 |
Feb ’25 | UK£10.25 | UK£12.22 +19.2% | 11.2% | UK£15.08 | UK£9.70 | n/a | 16 |
Jan ’25 | UK£10.54 | UK£12.15 +15.3% | 11.4% | UK£15.04 | UK£9.70 | n/a | 16 |
Dec ’24 | UK£10.23 | UK£12.15 +18.8% | 11.5% | UK£15.12 | UK£9.70 | n/a | 16 |
Nov ’24 | UK£9.53 | UK£12.24 +28.5% | 12.4% | UK£16.02 | UK£9.70 | n/a | 16 |
Oct ’24 | UK£10.05 | UK£12.32 +22.6% | 11.4% | UK£15.91 | UK£9.70 | n/a | 16 |
Sep ’24 | UK£10.09 | UK£12.26 +21.5% | 11.6% | UK£15.41 | UK£9.70 | n/a | 16 |
Aug ’24 | UK£10.79 | UK£12.20 +13.0% | 13.0% | UK£15.81 | UK£9.70 | UK£12.45 | 17 |
Jul ’24 | UK£10.91 | UK£12.16 +11.4% | 12.2% | UK£14.91 | UK£9.70 | UK£11.34 | 17 |
Jun ’24 | UK£11.74 | UK£12.17 +3.7% | 12.3% | UK£15.13 | UK£9.70 | UK£11.42 | 17 |
May ’24 | UK£11.82 | UK£12.00 +1.5% | 12.3% | UK£15.07 | UK£9.70 | UK£12.17 | 17 |
Apr ’24 | UK£11.09 | UK£11.90 +7.3% | 12.5% | UK£15.32 | UK£9.70 | UK£12.40 | 17 |
Mar ’24 | UK£11.35 | UK£11.60 +2.2% | 12.6% | UK£15.25 | UK£9.70 | UK£11.50 | 17 |
Feb ’24 | UK£11.14 | UK£11.45 +2.7% | 12.1% | UK£14.89 | UK£9.70 | UK£10.25 | 17 |
Jan ’24 | UK£10.90 | UK£10.85 -0.4% | 15.1% | UK£14.23 | UK£8.57 | UK£10.54 | 17 |
Dec ’23 | UK£10.22 | UK£10.83 +6.0% | 14.9% | UK£14.00 | UK£8.57 | UK£10.23 | 17 |
Nov ’23 | UK£8.98 | UK£10.76 +19.8% | 15.7% | UK£14.97 | UK£8.57 | UK£9.53 | 18 |
Oct ’23 | UK£8.82 | UK£10.80 +22.4% | 15.3% | UK£15.39 | UK£8.57 | UK£10.05 | 18 |
Sep ’23 | UK£8.81 | UK£10.86 +23.3% | 14.2% | UK£14.87 | UK£8.57 | UK£10.09 | 18 |
Aug ’23 | UK£8.84 | UK£10.91 +23.5% | 12.7% | UK£13.97 | UK£8.57 | UK£10.79 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.