Direct Line Insurance Group plc

LSE:DLG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Direct Line Insurance Group Évaluation

Le site DLG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DLG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DLG ( £1.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DLG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DLG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DLG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA169.3x
Ratio PEG0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DLG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DLG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.8x
HSX Hiscox
7.3x-1.6%UK£4.0b
LRE Lancashire Holdings
5.8x-6.0%UK£1.6b
BEZ Beazley
4.8x-17.8%UK£4.8b
SBRE Sabre Insurance Group
13.3x12.6%UK£390.0m
DLG Direct Line Insurance Group
11.9x14.1%UK£2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DLG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DLG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DLG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DLG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DLG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.9x
Juste PE Ratio10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DLG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DLG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.89
UK£2.28
+20.7%
16.4%UK£3.50UK£1.95n/a17
Aug ’25UK£1.86
UK£2.28
+22.8%
16.4%UK£3.50UK£1.95n/a17
Jul ’25UK£1.97
UK£2.32
+17.6%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a16
Jun ’25UK£2.14
UK£2.32
+8.0%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a16
May ’25UK£1.83
UK£2.36
+29.0%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a14
Apr ’25UK£1.95
UK£2.29
+17.2%
17.8%UK£3.50UK£1.70n/a13
Mar ’25UK£2.08
UK£2.10
+1.3%
22.7%UK£3.50UK£1.50n/a13
Feb ’25UK£1.64
UK£2.10
+28.6%
20.8%UK£3.50UK£1.50n/a15
Jan ’25UK£1.82
UK£2.05
+12.6%
23.4%UK£3.50UK£1.50n/a14
Dec ’24UK£1.92
UK£2.04
+6.4%
23.6%UK£3.50UK£1.50n/a14
Nov ’24UK£1.55
UK£1.92
+23.8%
25.9%UK£3.50UK£1.50n/a13
Oct ’24UK£1.72
UK£1.98
+15.1%
28.3%UK£3.50UK£1.50n/a13
Sep ’24UK£1.59
UK£1.96
+23.3%
26.2%UK£3.50UK£1.50n/a17
Aug ’24UK£1.51
UK£1.97
+30.4%
26.4%UK£3.50UK£1.50UK£1.8617
Jul ’24UK£1.36
UK£2.02
+48.5%
24.4%UK£3.50UK£1.52UK£1.9718
Jun ’24UK£1.62
UK£2.02
+24.4%
24.4%UK£3.50UK£1.52UK£2.1418
May ’24UK£1.72
UK£2.04
+18.8%
24.5%UK£3.50UK£1.52UK£1.8318
Apr ’24UK£1.38
UK£2.00
+45.2%
26.2%UK£3.50UK£1.36UK£1.9518
Mar ’24UK£1.77
UK£2.04
+15.3%
25.6%UK£3.50UK£1.42UK£2.0818
Feb ’24UK£1.81
UK£2.22
+22.8%
24.9%UK£3.50UK£1.42UK£1.6418
Jan ’24UK£2.21
UK£2.43
+9.8%
17.9%UK£3.50UK£1.70UK£1.8218
Dec ’23UK£2.09
UK£2.42
+16.3%
17.7%UK£3.50UK£1.70UK£1.9218
Nov ’23UK£2.04
UK£2.47
+20.9%
17.2%UK£3.50UK£1.75UK£1.5519
Oct ’23UK£1.86
UK£2.52
+36.1%
16.6%UK£3.50UK£1.90UK£1.7218
Sep ’23UK£2.03
UK£2.52
+24.2%
17.2%UK£3.50UK£1.75UK£1.5918
Aug ’23UK£2.07
UK£2.56
+23.7%
17.1%UK£3.50UK£1.75UK£1.5119

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


Découvrir des entreprises sous-évaluées