Lancashire Holdings Limited

LSE:LRE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Lancashire Holdings Évaluation

Le site LRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LRE ( £6.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £29.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LRE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

LRE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA4.5x
Ratio PEG-1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.2x
DLG Direct Line Insurance Group
11.6x14.0%UK£2.4b
BEZ Beazley
4.8x-17.8%UK£4.8b
HSX Hiscox
7.4x-1.6%UK£4.0b
SBRE Sabre Insurance Group
13x12.6%UK£382.5m
LRE Lancashire Holdings
5.8x-6.0%UK£1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.8x
Juste PE Ratio7.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LRE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LRE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£6.69
UK£7.37
+10.1%
7.8%UK£8.93UK£6.23n/a16
Aug ’25UK£6.28
UK£7.50
+19.4%
7.6%UK£8.88UK£6.06n/a16
Jul ’25UK£6.01
UK£7.54
+25.4%
8.1%UK£9.03UK£6.16n/a16
Jun ’25UK£6.33
UK£7.59
+19.9%
8.6%UK£9.14UK£6.01n/a16
May ’25UK£6.02
UK£7.52
+24.9%
8.2%UK£8.83UK£5.98n/a16
Apr ’25UK£6.19
UK£7.54
+21.8%
8.3%UK£8.78UK£5.94n/a16
Mar ’25UK£6.59
UK£7.43
+12.8%
7.8%UK£8.44UK£5.95n/a16
Feb ’25UK£5.96
UK£7.32
+22.7%
8.4%UK£8.38UK£5.91n/a16
Jan ’25UK£6.24
UK£7.36
+17.9%
9.1%UK£8.55UK£5.74n/a16
Dec ’24UK£6.25
UK£7.26
+16.3%
9.1%UK£8.45UK£5.67n/a16
Nov ’24UK£5.79
UK£7.33
+26.7%
8.9%UK£8.50UK£5.93n/a16
Oct ’24UK£5.90
UK£7.47
+26.6%
9.3%UK£8.95UK£6.20n/a16
Sep ’24UK£5.76
UK£7.24
+25.7%
10.0%UK£8.69UK£6.02n/a16
Aug ’24UK£5.96
UK£7.07
+18.8%
10.4%UK£8.52UK£5.90UK£6.2816
Jul ’24UK£5.78
UK£7.00
+21.1%
11.0%UK£8.57UK£5.73UK£6.0116
Jun ’24UK£6.24
UK£7.09
+13.7%
11.3%UK£8.81UK£5.89UK£6.3317
May ’24UK£6.13
UK£6.98
+14.0%
10.7%UK£8.24UK£5.83UK£6.0216
Apr ’24UK£5.53
UK£7.11
+28.6%
9.8%UK£8.40UK£5.92UK£6.1916
Mar ’24UK£6.10
UK£7.23
+18.5%
9.6%UK£8.56UK£6.03UK£6.5917
Feb ’24UK£6.03
UK£6.81
+12.9%
12.5%UK£8.18UK£4.76UK£5.9617
Jan ’24UK£6.50
UK£6.52
+0.2%
12.3%UK£8.00UK£4.86UK£6.2417
Dec ’23UK£6.06
UK£6.22
+2.6%
14.1%UK£7.90UK£4.79UK£6.2517
Nov ’23UK£5.13
UK£6.09
+18.7%
14.5%UK£7.53UK£5.04UK£5.7918
Oct ’23UK£4.97
UK£6.50
+30.7%
15.0%UK£8.04UK£5.03UK£5.9018
Sep ’23UK£4.70
UK£6.28
+33.4%
15.9%UK£8.10UK£4.79UK£5.7617
Aug ’23UK£4.41
UK£5.96
+35.1%
17.9%UK£7.92UK£4.31UK£5.9617

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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