Beazley plc

LSE:BEZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£4.6b

Beazley Évaluation

Le site BEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BEZ ( £7.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £29.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEZ?

Mesure clé : Comme BEZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BEZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BEZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BEZ?
Ratio PE4.5x
Les revenusUS$1.31b
Capitalisation boursièreUS$5.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BEZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.2x
HSX Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b
ADM Admiral Group
18.8x11.5%UK£7.6b
LRE Lancashire Holdings
5.1x-7.2%UK£1.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.7x8.0%UK£2.0b
BEZ Beazley
4.5x-17.0%UK£4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BEZ 4.5xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.5x
Juste PE Ratio7.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BEZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BEZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£7.46
UK£9.45
+26.8%
8.5%UK£10.49UK£7.96n/a14
Nov ’25UK£7.74
UK£9.24
+19.4%
8.6%UK£10.47UK£7.79n/a14
Oct ’25UK£7.55
UK£8.78
+16.3%
10.3%UK£10.20UK£6.79n/a16
Sep ’25UK£7.50
UK£8.56
+14.1%
10.9%UK£9.92UK£6.84n/a16
Aug ’25UK£6.64
UK£8.42
+26.8%
12.1%UK£10.13UK£6.73n/a16
Jul ’25UK£6.87
UK£8.44
+23.0%
10.6%UK£9.93UK£6.62n/a16
Jun ’25UK£6.90
UK£8.23
+19.3%
10.9%UK£9.83UK£6.53n/a16
May ’25UK£6.59
UK£8.39
+27.3%
10.6%UK£10.05UK£6.67n/a16
Apr ’25UK£6.66
UK£8.13
+22.2%
10.2%UK£9.83UK£6.60n/a16
Mar ’25UK£6.66
UK£7.81
+17.2%
9.0%UK£9.17UK£6.15n/a16
Feb ’25UK£5.54
UK£7.74
+39.8%
9.2%UK£8.78UK£5.96n/a15
Jan ’25UK£5.22
UK£7.65
+46.5%
9.9%UK£8.82UK£5.99n/a16
Dec ’24UK£5.40
UK£7.58
+40.5%
9.9%UK£8.78UK£5.96n/a16
Nov ’24UK£5.24
UK£7.90
+50.8%
10.9%UK£9.85UK£6.23UK£7.7416
Oct ’24UK£5.54
UK£7.88
+42.4%
10.3%UK£9.79UK£6.20UK£7.5516
Sep ’24UK£5.52
UK£7.76
+40.8%
10.7%UK£9.44UK£6.00UK£7.5016
Aug ’24UK£5.21
UK£7.70
+47.9%
11.8%UK£9.32UK£5.80UK£6.6417
Jul ’24UK£5.89
UK£7.67
+30.2%
12.2%UK£9.29UK£5.86UK£6.8717
Jun ’24UK£6.21
UK£7.87
+26.8%
12.0%UK£9.39UK£6.03UK£6.9017
May ’24UK£5.96
UK£7.64
+28.3%
11.5%UK£9.21UK£5.93UK£6.5917
Apr ’24UK£5.98
UK£7.75
+29.6%
10.8%UK£9.13UK£6.26UK£6.6617
Mar ’24UK£6.83
UK£7.84
+14.9%
9.6%UK£9.16UK£6.41UK£6.6617
Feb ’24UK£6.61
UK£7.57
+14.6%
10.4%UK£8.82UK£6.23UK£5.5417
Jan ’24UK£6.80
UK£7.18
+5.6%
12.9%UK£8.91UK£5.26UK£5.2217
Dec ’23UK£6.68
UK£7.17
+7.4%
12.7%UK£8.93UK£5.28UK£5.4017
Nov ’23UK£6.30
UK£6.84
+8.5%
11.6%UK£8.35UK£5.48UK£5.2418

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Talanx

€20.3b

Provides insurance and reinsurance products and services worldwide.

0QA8

€78.80

7D

6.2%

1Y

20.8%

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München

€62.6b

Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.

0KFE

€472.30

7D

-1.5%

1Y

24.0%

Powszechny Zaklad Ubezpieczen

zł35.5b

Provides life and non-life insurance products and services in Poland, the Baltic States, and Ukraine.

0MYY

zł41.01

7D

-0.3%

1Y

n/a