COFACE Évaluation
Le site 0QVK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0QVK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0QVK ( €14.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0QVK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QVK?
Mesure clé : Comme 0QVK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0QVK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Les revenus | €258.48m |
| Capitalisation boursière | €2.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | -6.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0QVK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.6x | ||
DLG Direct Line Insurance Group | 6.7x | 8.0% | UK£2.0b |
LRE Lancashire Holdings | 5.1x | -7.2% | UK£1.5b |
HSX Hiscox | 6.2x | -2.4% | UK£3.5b |
BEZ Beazley | 4.5x | -17.0% | UK£4.6b |
0QVK COFACE | 8.6x | -1.3% | €2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QVK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0QVK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0QVK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Insurance ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0QVK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 10.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QVK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.77 | €16.33 +10.5% | 3.4% | €17.20 | €15.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €14.91 | €16.33 +9.5% | 3.4% | €17.20 | €15.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.58 | €15.18 +4.1% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.56 | €15.18 +4.3% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.67 | €15.18 +11.0% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.33 | €15.18 +13.8% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.10 | €15.18 +7.6% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.45 | €15.00 +3.8% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.65 | €15.00 +2.4% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.44 | €14.98 +11.4% | 12.0% | €17.20 | €12.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.42 | €14.93 +20.2% | 12.6% | €17.20 | €12.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.87 | €15.00 +26.4% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €11.19 | €15.00 +34.0% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.41 | €15.00 +31.5% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | €14.91 | 4 |
| Oct ’24 | €12.14 | €14.88 +22.5% | 11.9% | €17.20 | €12.30 | €14.58 | 4 |
| Sep ’24 | €12.42 | €14.88 +19.7% | 11.9% | €17.20 | €12.30 | €14.56 | 4 |
| Aug ’24 | €13.29 | €15.30 +15.1% | 8.0% | €17.20 | €14.00 | €13.67 | 4 |
| Jul ’24 | €12.63 | €15.30 +21.1% | 8.0% | €17.20 | €14.00 | €13.33 | 4 |
| Jun ’24 | €13.10 | €15.30 +16.8% | 8.0% | €17.20 | €14.00 | €14.10 | 4 |
| May ’24 | €13.79 | €15.20 +10.2% | 7.0% | €16.80 | €14.00 | €14.45 | 4 |
| Apr ’24 | €13.06 | €15.20 +16.4% | 7.0% | €16.80 | €14.00 | €14.65 | 4 |
| Mar ’24 | €14.01 | €15.20 +8.5% | 7.0% | €16.80 | €14.00 | €13.44 | 4 |
| Feb ’24 | €12.87 | €14.75 +14.6% | 8.0% | €16.80 | €14.00 | €12.42 | 4 |
| Jan ’24 | €12.28 | €14.75 +20.2% | 8.0% | €16.80 | €14.00 | €11.87 | 4 |
| Dec ’23 | €11.76 | €14.33 +21.8% | 3.2% | €15.10 | €14.00 | €11.19 | 4 |
| Nov ’23 | €11.30 | €14.45 +27.9% | 2.9% | €15.10 | €14.00 | €11.41 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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