Centene Évaluation
Le site 0HVB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HVB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HVB ( $63.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $280.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HVB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HVB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 0HVB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HVB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.6x | ||
SN. Smith & Nephew | 36x | 22.5% | UK£8.4b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
HUM Humana | 23.1x | 12.4% | US$30.8b |
CTEC ConvaTec Group | 37.3x | 21.0% | UK£4.4b |
0HVB Centene | 10.7x | 4.9% | US$32.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HVB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HVB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HVB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Healthcare ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HVB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.5x |
| Juste PE Ratio | 35.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HVB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$63.90 | US$83.01 +29.9% | 10.2% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$74.89 | US$86.19 +15.1% | 8.1% | US$97.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$78.42 | US$85.95 +9.6% | 8.5% | US$98.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$76.75 | US$84.96 +10.7% | 7.9% | US$95.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$65.13 | US$87.52 +34.4% | 9.3% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$70.75 | US$88.57 +25.2% | 9.7% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$72.96 | US$88.02 +20.6% | 10.1% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$78.61 | US$89.02 +13.2% | 10.3% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$77.41 | US$88.46 +14.3% | 10.0% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$75.57 | US$87.22 +15.4% | 10.0% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$74.00 | US$85.96 +16.2% | 9.7% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$74.75 | US$83.08 +11.1% | 10.8% | US$110.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$69.91 | US$83.12 +18.9% | 10.8% | US$110.00 | US$72.00 | US$63.74 | 16 |
| Oct ’24 | US$69.23 | US$81.55 +17.8% | 10.9% | US$110.00 | US$71.00 | US$74.89 | 18 |
| Sep ’24 | US$60.95 | US$82.21 +34.9% | 10.3% | US$110.00 | US$71.00 | US$78.42 | 19 |
| Aug ’24 | US$68.11 | US$83.48 +22.6% | 10.1% | US$110.00 | US$71.00 | US$76.75 | 19 |
| Jul ’24 | US$67.85 | US$83.86 +23.6% | 10.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$65.13 | 20 |
| Jun ’24 | US$64.86 | US$85.01 +31.1% | 9.2% | US$110.00 | US$71.00 | US$70.75 | 19 |
| May ’24 | US$69.22 | US$85.60 +23.7% | 10.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$72.96 | 19 |
| Apr ’24 | US$63.56 | US$89.49 +40.8% | 11.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$78.61 | 19 |
| Mar ’24 | US$68.67 | US$92.11 +34.1% | 9.2% | US$110.00 | US$79.00 | US$77.41 | 18 |
| Feb ’24 | US$75.80 | US$98.72 +30.2% | 7.6% | US$110.00 | US$85.00 | US$75.57 | 18 |
| Jan ’24 | US$81.42 | US$100.00 +22.8% | 8.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$74.00 | 18 |
| Dec ’23 | US$85.45 | US$101.28 +18.5% | 6.6% | US$115.00 | US$87.00 | US$74.75 | 18 |
| Nov ’23 | US$85.94 | US$101.28 +17.8% | 6.6% | US$115.00 | US$87.00 | US$69.91 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.