Smith & Nephew plc

LSE:SN. Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£8.6b

Smith & Nephew Évaluation

Le site SN. est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SN. si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SN. ( £9.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £16.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SN. se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SN.?

Mesure clé : Comme SN. est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SN.. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SN. par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SN.?
Ratio PE35.4x
Les revenusUS$305.00m
Capitalisation boursièreUS$10.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SN. se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SN. par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.2x
NIOX NIOX Group
23.2x17.1%UK£255.5m
CTEC ConvaTec Group
39.5x20.5%UK£4.8b
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SN. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SN. se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SN. 35.4xMoyenne de l'industrie 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SN. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Medical Equipment ( 35.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SN. par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SN. PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.4x
Juste PE Ratio41.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SN. présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SN. et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£9.87
UK£12.80
+29.8%
12.4%UK£15.26UK£10.44n/a18
Nov ’25UK£9.67
UK£12.78
+32.1%
12.7%UK£14.94UK£10.06n/a18
Oct ’25UK£11.63
UK£12.92
+11.1%
11.2%UK£14.81UK£10.33n/a18
Sep ’25UK£11.71
UK£13.06
+11.5%
10.5%UK£14.68UK£10.56n/a18
Aug ’25UK£11.99
UK£13.02
+8.6%
10.4%UK£15.03UK£10.85n/a18
Jul ’25UK£9.76
UK£12.94
+32.7%
10.9%UK£15.13UK£10.59n/a17
Jun ’25UK£9.90
UK£12.82
+29.5%
12.5%UK£16.18UK£10.48n/a17
May ’25UK£9.77
UK£13.15
+34.7%
11.6%UK£16.53UK£10.71n/a17
Apr ’25UK£9.92
UK£13.08
+31.9%
11.2%UK£16.36UK£10.76n/a18
Mar ’25UK£10.48
UK£13.18
+25.8%
10.5%UK£16.32UK£10.73n/a18
Feb ’25UK£10.97
UK£12.97
+18.2%
11.1%UK£15.96UK£10.13n/a18
Jan ’25UK£10.79
UK£12.74
+18.1%
12.1%UK£15.94UK£10.12n/a18
Dec ’24UK£10.36
UK£12.84
+24.0%
11.7%UK£16.02UK£10.17n/a18
Nov ’24UK£9.23
UK£13.88
+50.3%
12.2%UK£16.62UK£10.22UK£9.6715
Oct ’24UK£10.23
UK£14.41
+40.9%
9.9%UK£16.69UK£12.00UK£11.6314
Sep ’24UK£10.65
UK£14.07
+32.1%
8.0%UK£16.17UK£11.65UK£11.7115
Aug ’24UK£11.77
UK£14.06
+19.5%
10.6%UK£16.10UK£10.35UK£11.9915
Jul ’24UK£12.68
UK£14.01
+10.5%
10.5%UK£15.90UK£10.41UK£9.7615
Jun ’24UK£12.02
UK£14.26
+18.7%
11.6%UK£16.27UK£9.70UK£9.9015
May ’24UK£13.15
UK£13.56
+3.2%
15.3%UK£16.21UK£8.23UK£9.7716
Apr ’24UK£11.22
UK£12.87
+14.7%
14.8%UK£15.84UK£8.30UK£9.9216
Mar ’24UK£11.98
UK£13.32
+11.2%
13.8%UK£15.86UK£8.55UK£10.4815
Feb ’24UK£11.24
UK£12.90
+14.8%
15.7%UK£15.39UK£8.30UK£10.9714
Jan ’24UK£11.10
UK£12.47
+12.4%
16.4%UK£15.43UK£8.32UK£10.7914
Dec ’23UK£10.79
UK£12.65
+17.3%
16.0%UK£15.96UK£8.60UK£10.3613
Nov ’23UK£10.24
UK£13.36
+30.6%
14.5%UK£16.60UK£8.95UK£9.2313

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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