Fisher & Paykel Healthcare Évaluation

Le site FPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FPH ( NZ$38.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NZ$22.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FPH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FPH?

Mesure clé : Comme FPH est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FPH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FPH par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FPH?
Ratio PS	13x
Vente	NZ$1.74b
Capitalisation boursière	NZ$21.66b

FPH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	12.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	48.9x
Ratio PEG	6.8x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FPH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.4x
EBO EBOS Group	0.5x	1.0%	NZ$7.2b
BIM bioMérieux	3x	7.3%	€11.4b
SN. Smith & Nephew	1.9x	5.0%	UK£8.5b
6869 Sysmex	4.1x	8.0%	JP¥2.0t
FPH Fisher & Paykel Healthcare	13x	10.8%	NZ$21.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Medical Equipment ?

10 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

10 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Medical Equipment ( 4.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FPH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FPH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	13x
Juste PS Ratio	12.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FPH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NZ$38.55	NZ$31.19 -19.1%	20.4%	NZ$41.80	NZ$20.14	n/a	13
Nov ’25	NZ$36.07	NZ$30.91 -14.3%	19.3%	NZ$39.20	NZ$20.14	n/a	13
Oct ’25	NZ$34.99	NZ$30.91 -11.6%	19.3%	NZ$39.20	NZ$20.14	n/a	13
Sep ’25	NZ$35.60	NZ$29.85 -16.2%	18.7%	NZ$38.20	NZ$20.14	n/a	13
Aug ’25	NZ$32.85	NZ$25.89 -21.2%	12.3%	NZ$32.80	NZ$20.14	n/a	13
Jul ’25	NZ$29.95	NZ$25.95 -13.4%	11.9%	NZ$32.80	NZ$20.14	n/a	14
Jun ’25	NZ$29.50	NZ$25.95 -12.0%	11.9%	NZ$32.80	NZ$20.14	n/a	14
May ’25	NZ$28.21	NZ$24.13 -14.5%	10.0%	NZ$29.10	NZ$18.40	n/a	14
Apr ’25	NZ$25.65	NZ$23.91 -6.8%	9.5%	NZ$28.50	NZ$18.40	n/a	14
Mar ’25	NZ$24.72	NZ$22.08 -10.7%	9.0%	NZ$25.00	NZ$18.40	n/a	14
Feb ’25	NZ$23.95	NZ$21.98 -8.2%	9.1%	NZ$25.00	NZ$18.40	n/a	14
Jan ’25	NZ$23.60	NZ$22.11 -6.3%	8.7%	NZ$25.00	NZ$18.40	n/a	14
Dec ’24	NZ$23.81	NZ$22.11 -7.1%	8.7%	NZ$25.00	NZ$18.40	n/a	14
Nov ’24	NZ$21.10	NZ$22.18 +5.1%	7.9%	NZ$25.00	NZ$19.45	NZ$36.07	12
Oct ’24	NZ$21.58	NZ$22.41 +3.8%	6.9%	NZ$25.00	NZ$20.00	NZ$34.99	12
Sep ’24	NZ$22.50	NZ$23.21 +3.1%	10.8%	NZ$28.09	NZ$20.00	NZ$35.60	12
Aug ’24	NZ$24.60	NZ$23.55 -4.3%	12.0%	NZ$28.09	NZ$20.00	NZ$32.85	11
Jul ’24	NZ$24.50	NZ$23.55 -3.9%	12.0%	NZ$28.09	NZ$20.00	NZ$29.95	11
Jun ’24	NZ$24.38	NZ$23.55 -3.4%	12.0%	NZ$28.09	NZ$20.00	NZ$29.50	11
May ’24	NZ$27.41	NZ$24.13 -12.0%	12.5%	NZ$29.00	NZ$20.00	NZ$28.21	11
Apr ’24	NZ$26.65	NZ$24.03 -9.8%	12.1%	NZ$29.00	NZ$20.00	NZ$25.65	11
Mar ’24	NZ$25.58	NZ$24.03 -6.1%	12.1%	NZ$29.00	NZ$20.00	NZ$24.72	11
Feb ’24	NZ$25.92	NZ$24.03 -7.3%	12.1%	NZ$29.00	NZ$20.00	NZ$23.95	11
Jan ’24	NZ$22.60	NZ$22.56 -0.2%	12.4%	NZ$27.00	NZ$18.60	NZ$23.60	12
Dec ’23	NZ$24.32	NZ$22.47 -7.6%	10.4%	NZ$26.00	NZ$18.60	NZ$23.81	11
Nov ’23	NZ$20.16	NZ$21.15 +4.9%	13.4%	NZ$26.00	NZ$17.10	NZ$21.10	10

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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