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EBOS Group Évaluation
Le site EBO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EBO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EBO ( NZ$37.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$54.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EBO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EBO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EBO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$6.46b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EBO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 46.1x | ||
SUM Summerset Group Holdings | 6.9x | 0.4% | NZ$2.8b |
ARV Arvida Group | 8.8x | 12.7% | NZ$1.2b |
FPH Fisher & Paykel Healthcare | 154.7x | 24.7% | NZ$20.4b |
600998 Jointown Pharmaceutical Group | 13.8x | 19.9% | CN¥28.2b |
EBO EBOS Group | 24x | 6.9% | NZ$7.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EBO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EBO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EBO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24x |
Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$36.50 | NZ$38.51 +5.5% | 7.6% | NZ$41.70 | NZ$31.50 | n/a | 9 |
Sep ’25 | NZ$35.00 | NZ$38.51 +10.0% | 7.6% | NZ$41.70 | NZ$31.50 | n/a | 9 |
Aug ’25 | NZ$36.02 | NZ$38.10 +5.8% | 9.0% | NZ$42.00 | NZ$30.50 | n/a | 9 |
Jul ’25 | NZ$32.15 | NZ$38.37 +19.3% | 8.8% | NZ$42.00 | NZ$30.50 | n/a | 9 |
Jun ’25 | NZ$33.05 | NZ$37.98 +14.9% | 8.3% | NZ$40.93 | NZ$30.50 | n/a | 9 |
May ’25 | NZ$35.00 | NZ$37.98 +8.5% | 8.3% | NZ$40.93 | NZ$30.50 | n/a | 9 |
Apr ’25 | NZ$34.25 | NZ$37.56 +9.7% | 8.4% | NZ$40.70 | NZ$30.50 | n/a | 8 |
Mar ’25 | NZ$36.85 | NZ$37.56 +1.9% | 8.4% | NZ$40.70 | NZ$30.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | NZ$37.48 | NZ$37.18 -0.8% | 9.9% | NZ$43.00 | NZ$30.50 | n/a | 8 |
Jan ’25 | NZ$35.50 | NZ$37.31 +5.1% | 10.3% | NZ$43.00 | NZ$30.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | NZ$37.43 | NZ$37.39 -0.1% | 10.1% | NZ$43.00 | NZ$30.50 | n/a | 8 |
Nov ’24 | NZ$35.77 | NZ$37.45 +4.7% | 10.9% | NZ$44.00 | NZ$30.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | NZ$34.20 | NZ$37.84 +10.6% | 10.7% | NZ$44.00 | NZ$30.00 | NZ$36.50 | 8 |
Sep ’24 | NZ$37.64 | NZ$37.84 +0.5% | 10.7% | NZ$44.00 | NZ$30.00 | NZ$35.00 | 8 |
Aug ’24 | NZ$37.80 | NZ$38.91 +2.9% | 12.3% | NZ$44.00 | NZ$29.50 | NZ$36.02 | 7 |
Jul ’24 | NZ$36.75 | NZ$38.91 +5.9% | 12.3% | NZ$44.00 | NZ$29.50 | NZ$32.15 | 7 |
Jun ’24 | NZ$41.85 | NZ$43.32 +3.5% | 13.1% | NZ$50.00 | NZ$32.00 | NZ$33.05 | 7 |
May ’24 | NZ$44.00 | NZ$42.21 -4.1% | 12.8% | NZ$47.93 | NZ$32.00 | NZ$35.00 | 6 |
Apr ’24 | NZ$46.50 | NZ$42.71 -8.2% | 12.0% | NZ$47.93 | NZ$32.00 | NZ$34.25 | 7 |
Mar ’24 | NZ$43.48 | NZ$42.49 -2.3% | 12.4% | NZ$47.93 | NZ$32.00 | NZ$36.85 | 7 |
Feb ’24 | NZ$42.10 | NZ$40.44 -3.9% | 9.5% | NZ$45.10 | NZ$32.50 | NZ$37.48 | 7 |
Jan ’24 | NZ$43.90 | NZ$40.44 -7.9% | 9.6% | NZ$45.10 | NZ$32.50 | NZ$35.50 | 7 |
Dec ’23 | NZ$41.32 | NZ$40.71 -1.5% | 9.9% | NZ$45.10 | NZ$32.50 | NZ$37.43 | 7 |
Nov ’23 | NZ$37.64 | NZ$40.75 +8.3% | 9.8% | NZ$45.10 | NZ$32.50 | NZ$35.77 | 7 |
Oct ’23 | NZ$37.61 | NZ$41.02 +9.1% | 10.0% | NZ$45.10 | NZ$32.50 | NZ$34.20 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.