EBOS Group Limited

NZSE:EBO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NZ$7.3b

EBOS Group Évaluation

Le site EBO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EBO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EBO ( NZ$37.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$47.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EBO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EBO?

Mesure clé : Comme EBO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EBO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EBO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EBO?
Ratio PE24.3x
Les revenusAU$271.55m
Capitalisation boursièreAU$6.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EBO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EBO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs54x
SUM Summerset Group Holdings
7.6x0.4%NZ$3.1b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
173.3x24.9%NZ$22.6b
600998 Jointown Pharmaceutical Group
12.5x17.1%CN¥25.6b
GALE Galenica
22.6x5.3%CHF 3.8b
EBO EBOS Group
24.3x6.9%NZ$7.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EBO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EBO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EBO 24.3xMoyenne de l'industrie 20.6xNo. of Companies74PE01632486480+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur NZ Healthcare ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EBO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EBO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.3x
Juste PE Ratio14.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EBO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNZ$37.75
NZ$38.51
+2.0%
7.6%NZ$41.70NZ$31.50n/a9
Nov ’25NZ$35.86
NZ$38.51
+7.4%
7.6%NZ$41.70NZ$31.50n/a9
Oct ’25NZ$36.50
NZ$38.51
+5.5%
7.6%NZ$41.70NZ$31.50n/a9
Sep ’25NZ$35.00
NZ$38.51
+10.0%
7.6%NZ$41.70NZ$31.50n/a9
Aug ’25NZ$36.02
NZ$38.10
+5.8%
9.0%NZ$42.00NZ$30.50n/a9
Jul ’25NZ$32.15
NZ$38.37
+19.3%
8.8%NZ$42.00NZ$30.50n/a9
Jun ’25NZ$33.05
NZ$37.98
+14.9%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
May ’25NZ$35.00
NZ$37.98
+8.5%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
Apr ’25NZ$34.25
NZ$37.56
+9.7%
8.4%NZ$40.70NZ$30.50n/a8
Mar ’25NZ$36.85
NZ$37.56
+1.9%
8.4%NZ$40.70NZ$30.50n/a8
Feb ’25NZ$37.48
NZ$37.18
-0.8%
9.9%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Jan ’25NZ$35.50
NZ$37.31
+5.1%
10.3%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Dec ’24NZ$37.43
NZ$37.39
-0.1%
10.1%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Nov ’24NZ$35.77
NZ$37.45
+4.7%
10.9%NZ$44.00NZ$30.00NZ$35.868
Oct ’24NZ$34.20
NZ$37.84
+10.6%
10.7%NZ$44.00NZ$30.00NZ$36.508
Sep ’24NZ$37.64
NZ$37.84
+0.5%
10.7%NZ$44.00NZ$30.00NZ$35.008
Aug ’24NZ$37.80
NZ$38.91
+2.9%
12.3%NZ$44.00NZ$29.50NZ$36.027
Jul ’24NZ$36.75
NZ$38.91
+5.9%
12.3%NZ$44.00NZ$29.50NZ$32.157
Jun ’24NZ$41.85
NZ$43.32
+3.5%
13.1%NZ$50.00NZ$32.00NZ$33.057
May ’24NZ$44.00
NZ$42.21
-4.1%
12.8%NZ$47.93NZ$32.00NZ$35.006
Apr ’24NZ$46.50
NZ$42.71
-8.2%
12.0%NZ$47.93NZ$32.00NZ$34.257
Mar ’24NZ$43.48
NZ$42.49
-2.3%
12.4%NZ$47.93NZ$32.00NZ$36.857
Feb ’24NZ$42.10
NZ$40.44
-3.9%
9.5%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.487
Jan ’24NZ$43.90
NZ$40.44
-7.9%
9.6%NZ$45.10NZ$32.50NZ$35.507
Dec ’23NZ$41.32
NZ$40.71
-1.5%
9.9%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.437
Nov ’23NZ$37.64
NZ$40.75
+8.3%
9.8%NZ$45.10NZ$32.50NZ$35.777

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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