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Summerset Group Holdings Évaluation
Le site SUM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SUM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SUM ( NZ$11.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$34.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SUM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SUM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$2.72b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 15.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 211.1x |
Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SUM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.8x | ||
ARV Arvida Group | 8.6x | 12.7% | NZ$1.2b |
OCA Oceania Healthcare | 19.3x | 26.2% | NZ$608.4m |
EBO EBOS Group | 23.6x | 6.7% | NZ$7.0b |
PHL Promisia Healthcare | 15.6x | n/a | NZ$25.5m |
SUM Summerset Group Holdings | 6.2x | -7.2% | NZ$2.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SUM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SUM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SUM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.2x |
Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$11.43 | NZ$13.37 +17.0% | 10.5% | NZ$14.70 | NZ$11.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NZ$11.20 | NZ$13.37 +19.4% | 10.5% | NZ$14.70 | NZ$11.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NZ$9.44 | NZ$12.92 +36.9% | 15.6% | NZ$15.20 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NZ$9.50 | NZ$12.92 +36.0% | 15.6% | NZ$15.20 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
May ’25 | NZ$10.83 | NZ$13.14 +21.4% | 14.1% | NZ$15.20 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NZ$11.40 | NZ$13.13 +15.2% | 14.0% | NZ$15.10 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NZ$11.00 | NZ$13.13 +19.4% | 14.0% | NZ$15.10 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NZ$10.99 | NZ$12.56 +14.3% | 17.1% | NZ$14.80 | NZ$10.34 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NZ$10.25 | NZ$12.40 +21.0% | 17.4% | NZ$14.60 | NZ$10.15 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NZ$9.40 | NZ$12.40 +31.9% | 17.4% | NZ$14.60 | NZ$10.15 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NZ$9.80 | NZ$12.40 +26.5% | 17.4% | NZ$14.60 | NZ$10.15 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NZ$10.20 | NZ$12.40 +21.5% | 16.4% | NZ$14.60 | NZ$10.34 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NZ$10.30 | NZ$12.40 +20.4% | 16.4% | NZ$14.60 | NZ$10.34 | n/a | 4 |
Aug ’24 | NZ$10.20 | NZ$12.10 +18.6% | 17.5% | NZ$14.50 | NZ$9.50 | NZ$11.20 | 4 |
Jul ’24 | NZ$9.59 | NZ$12.21 +27.3% | 18.2% | NZ$14.40 | NZ$9.50 | NZ$9.44 | 4 |
Jun ’24 | NZ$9.08 | NZ$12.21 +34.5% | 18.2% | NZ$14.40 | NZ$9.50 | NZ$9.50 | 4 |
May ’24 | NZ$8.16 | NZ$12.21 +49.7% | 18.2% | NZ$14.40 | NZ$9.50 | NZ$10.83 | 4 |
Apr ’24 | NZ$8.80 | NZ$13.37 +51.9% | 10.7% | NZ$14.75 | NZ$11.10 | NZ$11.40 | 4 |
Mar ’24 | NZ$9.25 | NZ$13.75 +48.6% | 11.2% | NZ$14.75 | NZ$11.10 | NZ$11.00 | 4 |
Feb ’24 | NZ$9.79 | NZ$13.81 +41.1% | 11.6% | NZ$15.29 | NZ$11.10 | NZ$10.99 | 4 |
Jan ’24 | NZ$8.85 | NZ$14.26 +61.1% | 9.4% | NZ$15.29 | NZ$11.95 | NZ$10.25 | 4 |
Dec ’23 | NZ$9.50 | NZ$14.42 +51.8% | 10.0% | NZ$15.45 | NZ$11.95 | NZ$9.40 | 4 |
Nov ’23 | NZ$9.68 | NZ$14.66 +51.4% | 8.6% | NZ$15.67 | NZ$12.50 | NZ$9.80 | 4 |
Oct ’23 | NZ$10.78 | NZ$13.86 +28.6% | 11.1% | NZ$15.70 | NZ$12.20 | NZ$10.20 | 4 |
Sep ’23 | NZ$10.83 | NZ$13.86 +28.0% | 11.1% | NZ$15.70 | NZ$12.20 | NZ$10.30 | 4 |
Aug ’23 | NZ$10.78 | NZ$13.52 +25.4% | 12.2% | NZ$15.39 | NZ$11.50 | NZ$10.20 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.