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Middle East Healthcare Évaluation

Le site 4009 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4009 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4009 ( SAR73.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR133.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4009 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4009?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 4009. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4009 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 4009?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س6.88b

4009 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.5x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4009 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4009 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34.8x
4007 Al Hammadi Holding	22.4x	10.3%	ر.س7.2b
4005 National Medical Care	30.5x	8.6%	ر.س8.8b
4004 Dallah Healthcare	36.1x	13.2%	ر.س15.9b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	50.1x	19.2%	ر.س13.7b
4009 Middle East Healthcare	33.8x	22.0%	ر.س6.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4009 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4009 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4009 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Healthcare ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4009 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4009 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	33.8x
Juste PE Ratio	41.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4009 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4009 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س74.50	ر.س89.97 +20.8%	8.8%	ر.س102.00	ر.س75.00	n/a	7
Aug ’25	ر.س77.40	ر.س94.97 +22.7%	4.7%	ر.س102.00	ر.س88.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س85.80	ر.س94.97 +10.7%	4.7%	ر.س102.00	ر.س88.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س73.20	ر.س92.74 +26.7%	4.6%	ر.س100.00	ر.س86.40	n/a	7
May ’25	ر.س90.00	ر.س84.20 -6.4%	23.5%	ر.س107.00	ر.س42.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س89.10	ر.س86.06 -3.4%	25.4%	ر.س113.00	ر.س42.00	n/a	7
Mar ’25	ر.س121.60	ر.س86.06 -29.2%	25.4%	ر.س113.00	ر.س42.00	n/a	7
Feb ’25	ر.س108.20	ر.س80.06 -26.0%	24.1%	ر.س107.00	ر.س42.00	n/a	7
Jan ’25	ر.س90.40	ر.س74.20 -17.9%	22.4%	ر.س92.00	ر.س40.00	n/a	7
Dec ’24	ر.س78.40	ر.س68.73 -12.3%	22.8%	ر.س92.00	ر.س40.00	n/a	7
Nov ’24	ر.س69.40	ر.س64.16 -7.6%	25.1%	ر.س92.00	ر.س35.00	n/a	7
Oct ’24	ر.س59.70	ر.س63.01 +5.6%	25.3%	ر.س92.00	ر.س35.00	n/a	7
Sep ’24	ر.س58.70	ر.س62.73 +6.9%	26.3%	ر.س92.00	ر.س33.00	n/a	7
Aug ’24	ر.س63.20	ر.س62.68 -0.8%	28.4%	ر.س92.00	ر.س33.00	ر.س77.40	6
Jul ’24	n/a	ر.س62.68 0%	28.4%	ر.س92.00	ر.س33.00	ر.س85.80	6
Jun ’24	ر.س58.90	ر.س37.58 -36.2%	25.2%	ر.س57.00	ر.س29.00	ر.س73.20	6
May ’24	ر.س39.65	ر.س33.70 -15.0%	12.4%	ر.س40.50	ر.س29.00	ر.س90.00	5
Apr ’24	ر.س37.65	ر.س32.70 -13.1%	14.7%	ر.س40.50	ر.س28.00	ر.س89.10	5
Mar ’24	ر.س33.40	ر.س29.80 -10.8%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.00	ر.س121.60	5
Feb ’24	ر.س27.55	ر.س29.64 +7.6%	4.9%	ر.س32.00	ر.س28.00	ر.س108.20	5
Jan ’24	ر.س25.75	ر.س30.06 +16.7%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س90.40	4
Dec ’23	ر.س27.00	ر.س30.06 +11.3%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س78.40	4
Nov ’23	ر.س31.30	ر.س30.06 -4.0%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س69.40	4
Oct ’23	ر.س27.20	ر.س30.06 +10.5%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س59.70	4
Sep ’23	ر.س32.40	ر.س30.06 -7.2%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س58.70	4
Aug ’23	ر.س35.05	ر.س32.06 -8.5%	13.1%	ر.س40.10	ر.س28.22	ر.س63.20	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.