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Middle East Healthcare Évaluation
Le site 4009 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4009 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4009 ( SAR73.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR133.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4009 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4009?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4009? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ر.س6.88b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4009 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.8x | ||
4007 Al Hammadi Holding | 22.4x | 10.3% | ر.س7.2b |
4005 National Medical Care | 30.5x | 8.6% | ر.س8.8b |
4004 Dallah Healthcare | 36.1x | 13.2% | ر.س15.9b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 50.1x | 19.2% | ر.س13.7b |
4009 Middle East Healthcare | 33.8x | 22.0% | ر.س6.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4009 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4009 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4009 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Healthcare ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4009 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 33.8x |
Juste PE Ratio | 41.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4009 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ر.س74.50 | ر.س89.97 +20.8% | 8.8% | ر.س102.00 | ر.س75.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | ر.س77.40 | ر.س94.97 +22.7% | 4.7% | ر.س102.00 | ر.س88.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | ر.س85.80 | ر.س94.97 +10.7% | 4.7% | ر.س102.00 | ر.س88.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | ر.س73.20 | ر.س92.74 +26.7% | 4.6% | ر.س100.00 | ر.س86.40 | n/a | 7 |
May ’25 | ر.س90.00 | ر.س84.20 -6.4% | 23.5% | ر.س107.00 | ر.س42.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | ر.س89.10 | ر.س86.06 -3.4% | 25.4% | ر.س113.00 | ر.س42.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | ر.س121.60 | ر.س86.06 -29.2% | 25.4% | ر.س113.00 | ر.س42.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | ر.س108.20 | ر.س80.06 -26.0% | 24.1% | ر.س107.00 | ر.س42.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | ر.س90.40 | ر.س74.20 -17.9% | 22.4% | ر.س92.00 | ر.س40.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | ر.س78.40 | ر.س68.73 -12.3% | 22.8% | ر.س92.00 | ر.س40.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | ر.س69.40 | ر.س64.16 -7.6% | 25.1% | ر.س92.00 | ر.س35.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | ر.س59.70 | ر.س63.01 +5.6% | 25.3% | ر.س92.00 | ر.س35.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | ر.س58.70 | ر.س62.73 +6.9% | 26.3% | ر.س92.00 | ر.س33.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | ر.س63.20 | ر.س62.68 -0.8% | 28.4% | ر.س92.00 | ر.س33.00 | ر.س77.40 | 6 |
Jul ’24 | n/a | ر.س62.68 0% | 28.4% | ر.س92.00 | ر.س33.00 | ر.س85.80 | 6 |
Jun ’24 | ر.س58.90 | ر.س37.58 -36.2% | 25.2% | ر.س57.00 | ر.س29.00 | ر.س73.20 | 6 |
May ’24 | ر.س39.65 | ر.س33.70 -15.0% | 12.4% | ر.س40.50 | ر.س29.00 | ر.س90.00 | 5 |
Apr ’24 | ر.س37.65 | ر.س32.70 -13.1% | 14.7% | ر.س40.50 | ر.س28.00 | ر.س89.10 | 5 |
Mar ’24 | ر.س33.40 | ر.س29.80 -10.8% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.00 | ر.س121.60 | 5 |
Feb ’24 | ر.س27.55 | ر.س29.64 +7.6% | 4.9% | ر.س32.00 | ر.س28.00 | ر.س108.20 | 5 |
Jan ’24 | ر.س25.75 | ر.س30.06 +16.7% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.22 | ر.س90.40 | 4 |
Dec ’23 | ر.س27.00 | ر.س30.06 +11.3% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.22 | ر.س78.40 | 4 |
Nov ’23 | ر.س31.30 | ر.س30.06 -4.0% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.22 | ر.س69.40 | 4 |
Oct ’23 | ر.س27.20 | ر.س30.06 +10.5% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.22 | ر.س59.70 | 4 |
Sep ’23 | ر.س32.40 | ر.س30.06 -7.2% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.22 | ر.س58.70 | 4 |
Aug ’23 | ر.س35.05 | ر.س32.06 -8.5% | 13.1% | ر.س40.10 | ر.س28.22 | ر.س63.20 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.