Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Évaluation
Le site 4017 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4017 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4017 ( SAR57.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR135.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4017 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4017?
Mesure clé : Comme 4017 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4017? | |
|---|---|
| Ratio PE | 46.3x |
| Les revenus | ر.س287.77m |
| Capitalisation boursière | ر.س13.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4017 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.2x | ||
4004 Dallah Healthcare | 31.4x | 14.2% | ر.س14.8b |
4002 Mouwasat Medical Services | 27.7x | 16.6% | ر.س18.2b |
4005 National Medical Care | 26.5x | 11.5% | ر.س7.3b |
4007 Al Hammadi Holding | 19.4x | 9.4% | ر.س6.3b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 46.3x | 20.0% | ر.س13.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4017 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4017 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4017 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.3 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Healthcare ( 28.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4017 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 46.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4017 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س57.90 | ر.س61.97 +7.0% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س57.80 | ر.س61.97 +7.2% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س59.10 | ر.س61.97 +4.9% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س58.00 | ر.س64.36 +11.0% | 2.9% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س59.40 | ر.س64.36 +8.4% | 2.9% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س60.00 | ر.س64.25 +7.1% | 3.2% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.