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Mouwasat Medical Services Évaluation

Le site 4002 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4002 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4002 ( SAR107.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR120.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4002 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4002?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 4002. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4002 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 4002?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س21.48b

4002 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	22.6x
Ratio PEG	2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4002 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4002 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34.8x
4004 Dallah Healthcare	36.1x	13.2%	ر.س16.0b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	50.1x	19.2%	ر.س13.7b
4005 National Medical Care	30.5x	8.9%	ر.س8.8b
4007 Al Hammadi Holding	22.4x	10.3%	ر.س7.2b
4002 Mouwasat Medical Services	32.3x	16.1%	ر.س21.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4002 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4002 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4002 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Healthcare ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4002 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4002 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	32.3x
Juste PE Ratio	39.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4002 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4002 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س107.40	ر.س126.92 +18.2%	12.3%	ر.س152.00	ر.س90.20	n/a	12
Aug ’25	ر.س117.00	ر.س132.52 +13.3%	10.6%	ر.س152.00	ر.س96.90	n/a	11
Jul ’25	ر.س120.00	ر.س128.39 +7.0%	12.7%	ر.س152.00	ر.س96.90	n/a	12
Jun ’25	ر.س107.00	ر.س127.48 +19.1%	11.9%	ر.س146.00	ر.س96.90	n/a	12
May ’25	ر.س134.00	ر.س126.38 -5.7%	12.4%	ر.س146.00	ر.س96.90	n/a	13
Apr ’25	ر.س136.80	ر.س120.50 -11.9%	14.7%	ر.س146.00	ر.س74.40	n/a	13
Mar ’25	ر.س123.40	ر.س119.31 -3.3%	14.7%	ر.س145.00	ر.س71.30	n/a	12
Feb ’25	ر.س120.20	ر.س117.06 -2.6%	14.8%	ر.س145.00	ر.س71.30	n/a	12
Jan ’25	ر.س114.80	ر.س113.99 -0.7%	13.5%	ر.س132.50	ر.س71.30	n/a	12
Dec ’24	ر.س112.60	ر.س112.31 -0.3%	13.0%	ر.س132.50	ر.س71.30	n/a	11
Nov ’24	ر.س98.00	ر.س111.98 +14.3%	13.6%	ر.س132.50	ر.س68.70	n/a	11
Oct ’24	ر.س106.00	ر.س113.05 +6.7%	13.0%	ر.س132.50	ر.س71.00	n/a	11
Sep ’24	ر.س110.20	ر.س114.87 +4.2%	13.4%	ر.س132.50	ر.س71.00	n/a	11
Aug ’24	ر.س126.50	ر.س114.60 -9.4%	13.4%	ر.س132.50	ر.س72.50	ر.س117.00	10
Jul ’24	n/a	ر.س114.60 0%	13.4%	ر.س132.50	ر.س72.50	ر.س120.00	10
Jun ’24	ر.س111.00	ر.س112.11 +1.0%	13.3%	ر.س130.00	ر.س72.50	ر.س107.00	9
May ’24	ر.س125.60	ر.س113.40 -9.7%	15.7%	ر.س135.00	ر.س65.00	ر.س134.00	10
Apr ’24	ر.س117.50	ر.س111.56 -5.1%	16.2%	ر.س135.00	ر.س64.50	ر.س136.80	9
Mar ’24	ر.س92.00	ر.س108.56 +18.0%	19.3%	ر.س135.00	ر.س54.00	ر.س123.40	9
Feb ’24	ر.س103.80	ر.س108.15 +4.2%	18.4%	ر.س135.00	ر.س54.00	ر.س120.20	10
Jan ’24	ر.س104.50	ر.س109.78 +5.1%	21.1%	ر.س141.05	ر.س54.00	ر.س114.80	9
Dec ’23	ر.س96.50	ر.س111.67 +15.7%	21.9%	ر.س141.05	ر.س54.00	ر.س112.60	9
Nov ’23	ر.س109.70	ر.س108.84 -0.8%	21.3%	ر.س141.05	ر.س53.50	ر.س98.00	9
Oct ’23	ر.س99.00	ر.س108.84 +9.9%	21.3%	ر.س141.05	ر.س53.50	ر.س106.00	9
Sep ’23	ر.س122.50	ر.س109.34 -10.7%	20.1%	ر.س141.05	ر.س58.00	ر.س110.20	9
Aug ’23	ر.س128.20	ر.س107.40 -16.2%	20.0%	ر.س141.05	ر.س58.00	ر.س126.50	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.