National Medical Care Évaluation

Le site 4005 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4005 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س115.13

Fair Value

49.4% overvalued

Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 4005 ( SAR172 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR115.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4005 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4005?

Mesure clé : Comme 4005 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4005. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4005 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4005?
Ratio PE	28x
Les revenus	ر.س274.45m
Capitalisation boursière	ر.س7.64b

4005 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	24.3x
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4005 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4005 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	59.4x
4009 Middle East Healthcare	36.4x	17.9%	ر.س7.8b
4018 Almoosa Health	127.6x	31.8%	ر.س7.9b
4007 Al Hammadi Holding	21.3x	5.2%	ر.س7.0b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	52.4x	20.5%	ر.س15.0b
4005 National Medical Care	28x	11.1%	ر.س7.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4005 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4005 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SA Healthcare ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4005 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Healthcare ( 31.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4005 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4005 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28x
Juste PE Ratio	29.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4005 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4005 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س172.00	ر.س212.43 +23.5%	10.1%	ر.س250.00	ر.س180.00	n/a	7
Feb ’26	ر.س158.00	ر.س212.43 +34.4%	10.1%	ر.س250.00	ر.س180.00	n/a	7
Jan ’26	ر.س166.00	ر.س212.43 +28.0%	10.1%	ر.س250.00	ر.س180.00	n/a	7
Dec ’25	ر.س164.00	ر.س218.29 +33.1%	7.5%	ر.س250.00	ر.س202.00	n/a	7
Nov ’25	ر.س190.80	ر.س221.00 +15.8%	7.5%	ر.س250.00	ر.س202.00	n/a	7
Oct ’25	ر.س203.60	ر.س221.00 +8.5%	7.5%	ر.س250.00	ر.س202.00	n/a	7
Sep ’25	ر.س197.00	ر.س221.00 +12.2%	7.5%	ر.س250.00	ر.س202.00	n/a	7
Aug ’25	ر.س214.00	ر.س221.67 +3.6%	8.2%	ر.س250.00	ر.س199.00	n/a	6
Jul ’25	ر.س206.00	ر.س212.00 +2.9%	12.0%	ر.س250.00	ر.س169.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س184.40	ر.س202.33 +9.7%	11.6%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	6
May ’25	ر.س186.00	ر.س204.43 +9.9%	10.7%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س181.00	ر.س200.57 +10.8%	11.6%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	7
Mar ’25	ر.س201.00	ر.س200.57 -0.2%	11.6%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	7
Feb ’25	ر.س191.00	ر.س179.14 -6.2%	11.7%	ر.س212.00	ر.س143.00	ر.س158.00	7
Jan ’25	ر.س182.00	ر.س172.43 -5.3%	9.5%	ر.س200.00	ر.س143.00	ر.س166.00	7
Dec ’24	ر.س141.80	ر.س153.83 +8.5%	13.3%	ر.س180.00	ر.س117.00	ر.س164.00	6
Nov ’24	ر.س121.20	ر.س133.50 +10.1%	8.3%	ر.س150.00	ر.س117.00	ر.س190.80	6
Oct ’24	ر.س125.60	ر.س125.17 -0.3%	13.5%	ر.س150.00	ر.س97.00	ر.س203.60	6
Sep ’24	ر.س121.80	ر.س125.50 +3.0%	13.4%	ر.س150.00	ر.س97.00	ر.س197.00	6
Aug ’24	ر.س132.20	ر.س118.83 -10.1%	19.3%	ر.س150.00	ر.س84.00	ر.س214.00	6
Jul ’24	n/a	ر.س118.83 0%	19.3%	ر.س150.00	ر.س84.00	ر.س206.00	6
Jun ’24	ر.س110.00	ر.س96.50 -12.3%	16.6%	ر.س125.00	ر.س73.00	ر.س184.40	6
May ’24	ر.س94.30	ر.س88.67 -6.0%	11.0%	ر.س100.00	ر.س73.00	ر.س186.00	6
Apr ’24	ر.س90.20	ر.س88.67 -1.7%	11.0%	ر.س100.00	ر.س73.00	ر.س181.00	6
Mar ’24	ر.س79.30	ر.س76.50 -3.5%	9.9%	ر.س85.00	ر.س65.00	ر.س201.00	6
Feb ’24	ر.س80.00	ر.س76.50 -4.4%	9.9%	ر.س85.00	ر.س65.00	ر.س191.00	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

ر.س212.43

Fair Value

19.0% undervalued

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/02/16 16:58
Cours de l'action en fin de journée	2025/02/16 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

National Medical Care Company est couverte par 11 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Ibrahim Elaiwat	Aljazira Capital Company
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Madhu Appissa	Al Rajhi Capital