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National Medical Care Évaluation
Le site 4005 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4005 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4005 ( SAR198 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR151.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4005 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4005?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 4005? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ر.س8.84b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.7x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4005 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.6x | ||
4007 Al Hammadi Holding | 22.4x | 10.3% | ر.س7.2b |
4009 Middle East Healthcare | 33.8x | 22.0% | ر.س6.9b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 50.1x | 19.2% | ر.س13.7b |
4004 Dallah Healthcare | 36.1x | 13.2% | ر.س15.9b |
4005 National Medical Care | 30.5x | 8.6% | ر.س8.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4005 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4005 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4005 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Healthcare ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4005 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.5x |
| Juste PE Ratio | 31.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4005 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س195.80 | ر.س218.86 +11.8% | 8.3% | ر.س250.00 | ر.س199.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س214.00 | ر.س221.67 +3.6% | 8.2% | ر.س250.00 | ر.س199.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س206.00 | ر.س212.00 +2.9% | 12.0% | ر.س250.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س184.40 | ر.س202.33 +9.7% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س186.00 | ر.س204.43 +9.9% | 10.7% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س181.00 | ر.س200.57 +10.8% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س201.00 | ر.س200.57 -0.2% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س191.00 | ر.س179.14 -6.2% | 11.7% | ر.س212.00 | ر.س143.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ر.س182.00 | ر.س172.43 -5.3% | 9.5% | ر.س200.00 | ر.س143.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س141.80 | ر.س153.83 +8.5% | 13.3% | ر.س180.00 | ر.س117.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ر.س121.20 | ر.س133.50 +10.1% | 8.3% | ر.س150.00 | ر.س117.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ر.س125.60 | ر.س125.17 -0.3% | 13.5% | ر.س150.00 | ر.س97.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ر.س121.80 | ر.س125.50 +3.0% | 13.4% | ر.س150.00 | ر.س97.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ر.س132.20 | ر.س118.83 -10.1% | 19.3% | ر.س150.00 | ر.س84.00 | ر.س214.00 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س118.83 0% | 19.3% | ر.س150.00 | ر.س84.00 | ر.س206.00 | 6 |
| Jun ’24 | ر.س110.00 | ر.س96.50 -12.3% | 16.6% | ر.س125.00 | ر.س73.00 | ر.س184.40 | 6 |
| May ’24 | ر.س94.30 | ر.س88.67 -6.0% | 11.0% | ر.س100.00 | ر.س73.00 | ر.س186.00 | 6 |
| Apr ’24 | ر.س90.20 | ر.س88.67 -1.7% | 11.0% | ر.س100.00 | ر.س73.00 | ر.س181.00 | 6 |
| Mar ’24 | ر.س79.30 | ر.س76.50 -3.5% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س201.00 | 6 |
| Feb ’24 | ر.س80.00 | ر.س76.50 -4.4% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س191.00 | 6 |
| Jan ’24 | ر.س74.20 | ر.س76.50 +3.1% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س182.00 | 6 |
| Dec ’23 | ر.س74.80 | ر.س75.83 +1.4% | 9.6% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س141.80 | 6 |
| Nov ’23 | ر.س73.80 | ر.س72.33 -2.0% | 8.8% | ر.س83.00 | ر.س65.00 | ر.س121.20 | 6 |
| Oct ’23 | ر.س72.40 | ر.س72.00 -0.6% | 8.5% | ر.س83.00 | ر.س65.00 | ر.س125.60 | 6 |
| Sep ’23 | ر.س62.10 | ر.س69.80 +12.4% | 5.8% | ر.س76.00 | ر.س65.00 | ر.س121.80 | 5 |
| Aug ’23 | ر.س58.80 | ر.س72.53 +23.4% | 5.4% | ر.س78.00 | ر.س66.00 | ر.س132.20 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.