National Medical Care Company

SASE:4005 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س7.4b

National Medical Care Évaluation

Le site 4005 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4005 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س119.05
Fair Value
39.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 4005 ( SAR166.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR119.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4005 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4005?

Mesure clé : Comme 4005 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4005. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4005 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4005?
Ratio PE27.1x
Les revenusر.س274.45m
Capitalisation boursièreر.س7.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4005 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4005 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.4x
4009 Middle East Healthcare
36.8x17.9%ر.س7.8b
4007 Al Hammadi Holding
21.7x5.2%ر.س7.1b
4018 Almoosa Health
129.2x31.8%ر.س7.8b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
54.1x20.5%ر.س15.6b
4005 National Medical Care
27.1x11.1%ر.س7.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4005 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4005 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SA Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4005 27.1xMoyenne de l'industrie 32.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4005 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Healthcare ( 32.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4005 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4005 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.1x
Juste PE Ratio29.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4005 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4005 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س166.20
ر.س212.43
+27.8%
10.1%ر.س250.00ر.س180.00n/a7
Jan ’26ر.س166.00
ر.س212.43
+28.0%
10.1%ر.س250.00ر.س180.00n/a7
Dec ’25ر.س164.00
ر.س218.29
+33.1%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Nov ’25ر.س190.80
ر.س221.00
+15.8%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Oct ’25ر.س203.60
ر.س221.00
+8.5%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Sep ’25ر.س197.00
ر.س221.00
+12.2%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Aug ’25ر.س214.00
ر.س221.67
+3.6%
8.2%ر.س250.00ر.س199.00n/a6
Jul ’25ر.س206.00
ر.س212.00
+2.9%
12.0%ر.س250.00ر.س169.00n/a7
Jun ’25ر.س184.40
ر.س202.33
+9.7%
11.6%ر.س234.00ر.س169.00n/a6
May ’25ر.س186.00
ر.س204.43
+9.9%
10.7%ر.س234.00ر.س169.00n/a7
Apr ’25ر.س181.00
ر.س200.57
+10.8%
11.6%ر.س234.00ر.س169.00n/a7
Mar ’25ر.س201.00
ر.س200.57
-0.2%
11.6%ر.س234.00ر.س169.00n/a7
Feb ’25ر.س191.00
ر.س179.14
-6.2%
11.7%ر.س212.00ر.س143.00ر.س158.007
Jan ’25ر.س182.00
ر.س172.43
-5.3%
9.5%ر.س200.00ر.س143.00ر.س166.007
Dec ’24ر.س141.80
ر.س153.83
+8.5%
13.3%ر.س180.00ر.س117.00ر.س164.006
Nov ’24ر.س121.20
ر.س133.50
+10.1%
8.3%ر.س150.00ر.س117.00ر.س190.806
Oct ’24ر.س125.60
ر.س125.17
-0.3%
13.5%ر.س150.00ر.س97.00ر.س203.606
Sep ’24ر.س121.80
ر.س125.50
+3.0%
13.4%ر.س150.00ر.س97.00ر.س197.006
Aug ’24ر.س132.20
ر.س118.83
-10.1%
19.3%ر.س150.00ر.س84.00ر.س214.006
Jul ’24n/a
ر.س118.83
0%
19.3%ر.س150.00ر.س84.00ر.س206.006
Jun ’24ر.س110.00
ر.س96.50
-12.3%
16.6%ر.س125.00ر.س73.00ر.س184.406
May ’24ر.س94.30
ر.س88.67
-6.0%
11.0%ر.س100.00ر.س73.00ر.س186.006
Apr ’24ر.س90.20
ر.س88.67
-1.7%
11.0%ر.س100.00ر.س73.00ر.س181.006
Mar ’24ر.س79.30
ر.س76.50
-3.5%
9.9%ر.س85.00ر.س65.00ر.س201.006
Feb ’24ر.س80.00
ر.س76.50
-4.4%
9.9%ر.س85.00ر.س65.00ر.س191.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س212.43
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/06 15:10
Cours de l'action en fin de journée2025/02/06 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

National Medical Care Company est couverte par 11 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital