Dallah Healthcare Évaluation
Le site 4004 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4004 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4004 ( SAR124 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR156.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4004 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4004?
Mesure clé : Comme 4004 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4004? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.6x |
| Les revenus | ر.س471.20m |
| Capitalisation boursière | ر.س12.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.2x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4004 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.2x | ||
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 41.4x | 20.3% | ر.س12.1b |
4002 Mouwasat Medical Services | 22.6x | 11.6% | ر.س15.0b |
4005 National Medical Care | 24.4x | 12.2% | ر.س7.4b |
4018 Almoosa Health | 72.6x | 27.1% | ر.س6.8b |
4004 Dallah Healthcare | 25.6x | 14.8% | ر.س12.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4004 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4004 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SA Healthcare ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Healthcare ( 25.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4004 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.6x |
| Juste PE Ratio | 30.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4004 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س124.00 | ر.س159.08 +28.3% | 13.8% | ر.س183.00 | ر.س113.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ر.س144.20 | ر.س164.58 +14.1% | 13.5% | ر.س192.00 | ر.س117.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ر.س159.20 | ر.س164.78 +3.5% | 13.5% | ر.س192.00 | ر.س117.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ر.س151.00 | ر.س164.78 +9.1% | 13.5% | ر.س192.00 | ر.س117.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ر.س150.80 | ر.س163.58 +8.5% | 12.9% | ر.س192.00 | ر.س117.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ر.س159.60 | ر.س163.38 +2.4% | 13.2% | ر.س192.00 | ر.س115.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ر.س160.00 | ر.س163.78 +2.4% | 13.3% | ر.س192.00 | ر.س115.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ر.س160.00 | ر.س162.87 +1.8% | 14.0% | ر.س192.00 | ر.س115.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ر.س161.80 | ر.س156.20 -3.5% | 14.0% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ر.س154.20 | ر.س155.88 +1.1% | 13.0% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س165.00 | ر.س155.18 -6.0% | 12.9% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س162.00 | ر.س154.38 -4.7% | 13.2% | ر.س183.00 | ر.س106.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ر.س171.40 | ر.س150.09 -12.4% | 12.5% | ر.س174.00 | ر.س106.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س187.60 | ر.س147.26 -21.5% | 16.0% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | ر.س144.20 | 9 |
| Feb ’25 | ر.س165.20 | ر.س142.37 -13.8% | 16.8% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | ر.س159.20 | 9 |
| Jan ’25 | ر.س170.40 | ر.س142.37 -16.5% | 16.8% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | ر.س151.00 | 9 |
| Dec ’24 | ر.س166.00 | ر.س136.70 -17.7% | 16.9% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | ر.س150.80 | 9 |
| Nov ’24 | ر.س145.80 | ر.س134.09 -8.0% | 19.6% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | ر.س159.60 | 9 |
| Oct ’24 | ر.س142.00 | ر.س133.48 -6.0% | 20.8% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | ر.س160.00 | 8 |
| Sep ’24 | ر.س140.00 | ر.س135.98 -2.9% | 20.1% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | ر.س160.00 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س173.80 | ر.س132.46 -23.8% | 23.7% | ر.س170.50 | ر.س76.20 | ر.س161.80 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س134.21 0% | 25.0% | ر.س181.00 | ر.س76.20 | ر.س154.20 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س163.40 | ر.س128.09 -21.6% | 25.8% | ر.س181.00 | ر.س76.20 | ر.س165.00 | 8 |
| May ’24 | ر.س170.00 | ر.س119.98 -29.4% | 26.4% | ر.س176.00 | ر.س66.80 | ر.س162.00 | 7 |
| Apr ’24 | ر.س154.00 | ر.س118.55 -23.0% | 26.3% | ر.س176.00 | ر.س66.80 | ر.س171.40 | 7 |
| Mar ’24 | ر.س143.40 | ر.س120.37 -16.1% | 25.3% | ر.س186.00 | ر.س72.90 | ر.س187.60 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/03/19 13:59 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/03/19 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Dallah Healthcare Company est couverte par 21 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Ibrahim Elaiwat | Aljazira Capital Company |
| Rim Ben Salah Gharbi | AlphaMena |
| Kais Kriaa | AlphaMena |