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Dallah Healthcare Évaluation

Le site 4004 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4004 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4004 ( SAR163.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR129.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4004 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4004?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 4004. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4004 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 4004?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س15.92b

4004 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	27x
Ratio PEG	2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4004 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4004 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	36.7x
4002 Mouwasat Medical Services	32.3x	16.1%	ر.س21.6b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	50.1x	19.2%	ر.س13.7b
4005 National Medical Care	30.5x	8.6%	ر.س8.8b
4009 Middle East Healthcare	33.8x	22.0%	ر.س6.9b
4004 Dallah Healthcare	36.1x	13.2%	ر.س15.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4004 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4004 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Healthcare ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4004 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4004 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	36.1x
Juste PE Ratio	34.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4004 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س163.80	ر.س159.76 -2.5%	12.8%	ر.س183.00	ر.س115.00	n/a	9
Aug ’25	ر.س161.80	ر.س156.20 -3.5%	14.0%	ر.س183.00	ر.س109.00	n/a	9
Jul ’25	ر.س154.20	ر.س155.88 +1.1%	13.0%	ر.س183.00	ر.س109.00	n/a	10
Jun ’25	ر.س165.00	ر.س155.18 -6.0%	12.9%	ر.س183.00	ر.س109.00	n/a	10
May ’25	ر.س162.00	ر.س154.38 -4.7%	13.2%	ر.س183.00	ر.س106.00	n/a	10
Apr ’25	ر.س171.40	ر.س150.09 -12.4%	12.5%	ر.س174.00	ر.س106.00	n/a	9
Mar ’25	ر.س187.60	ر.س147.26 -21.5%	16.0%	ر.س165.00	ر.س85.80	n/a	9
Feb ’25	ر.س165.20	ر.س142.37 -13.8%	16.8%	ر.س165.00	ر.س85.80	n/a	9
Jan ’25	ر.س170.40	ر.س142.37 -16.5%	16.8%	ر.س165.00	ر.س85.80	n/a	9
Dec ’24	ر.س166.00	ر.س136.70 -17.7%	16.9%	ر.س165.00	ر.س85.80	n/a	9
Nov ’24	ر.س145.80	ر.س134.09 -8.0%	19.6%	ر.س170.50	ر.س74.30	n/a	9
Oct ’24	ر.س142.00	ر.س133.48 -6.0%	20.8%	ر.س170.50	ر.س74.30	n/a	8
Sep ’24	ر.س140.00	ر.س135.98 -2.9%	20.1%	ر.س170.50	ر.س74.30	n/a	8
Aug ’24	ر.س173.80	ر.س132.46 -23.8%	23.7%	ر.س170.50	ر.س76.20	ر.س161.80	8
Jul ’24	n/a	ر.س134.21 0%	25.0%	ر.س181.00	ر.س76.20	ر.س154.20	8
Jun ’24	ر.س163.40	ر.س128.09 -21.6%	25.8%	ر.س181.00	ر.س76.20	ر.س165.00	8
May ’24	ر.س170.00	ر.س119.98 -29.4%	26.4%	ر.س176.00	ر.س66.80	ر.س162.00	7
Apr ’24	ر.س154.00	ر.س118.55 -23.0%	26.3%	ر.س176.00	ر.س66.80	ر.س171.40	7
Mar ’24	ر.س143.40	ر.س120.37 -16.1%	25.3%	ر.س186.00	ر.س72.90	ر.س187.60	8
Feb ’24	ر.س136.00	ر.س120.37 -11.5%	25.3%	ر.س186.00	ر.س72.90	ر.س165.20	8
Jan ’24	ر.س146.40	ر.س119.61 -18.3%	25.7%	ر.س186.00	ر.س72.90	ر.س170.40	8
Dec ’23	ر.س171.80	ر.س120.15 -30.1%	23.7%	ر.س186.00	ر.س86.20	ر.س166.00	8
Nov ’23	ر.س161.80	ر.س118.39 -26.8%	27.9%	ر.س197.00	ر.س85.10	ر.س145.80	8
Oct ’23	ر.س158.00	ر.س109.16 -30.9%	16.0%	ر.س135.00	ر.س83.30	ر.س142.00	8
Sep ’23	ر.س119.80	ر.س109.96 -8.2%	14.8%	ر.س135.00	ر.س89.70	ر.س140.00	8
Aug ’23	ر.س123.60	ر.س105.47 -14.7%	16.0%	ر.س135.00	ر.س78.50	ر.س173.80	9

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.