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Summerset Group Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Summerset Group Holdings possède un total de capitaux propres de NZ$2.6B et une dette totale de NZ$1.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 54.1%. Son actif total et son passif total sont NZ$6.9B et de NZ$4.3B. L'EBIT de Summerset Group Holdings est NZ$6.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NZ$32.0M.
Informations clés
54.1%
Ratio d'endettement
NZ$1.41b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 0.4x |
Argent liquide | NZ$31.96m |
Fonds propres | NZ$2.61b |
Total du passif | NZ$4.34b |
Total des actifs | NZ$6.94b |
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Nov 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SUM ( NZ$121.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NZ$397.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SUM ( NZ$121.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( NZ$3.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SUM ( 52.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SUM est passé de 47.7% à 54.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SUM est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 28.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SUM sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.4 x couverture).