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ConvaTec Group Évaluation
Le site CTEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTEC ( £2.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTEC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTEC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CTEC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.31b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.2x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.3x | ||
AMS Advanced Medical Solutions Group | 33.6x | 15.5% | UK£533.3m |
TSTL Tristel | 37.9x | 22.3% | UK£228.6m |
SN. Smith & Nephew | 43.7x | 22.8% | UK£10.3b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 41.2x | 20.8% | UK£4.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CTEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 29.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 41.2x |
Juste PE Ratio | 36x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£2.37 | UK£2.99 +26.1% | 9.7% | UK£3.49 | UK£2.25 | n/a | 19 |
Aug ’25 | UK£2.32 | UK£3.04 +30.9% | 10.2% | UK£3.63 | UK£2.27 | n/a | 19 |
Jul ’25 | UK£2.36 | UK£3.10 +31.3% | 9.7% | UK£3.67 | UK£2.28 | n/a | 19 |
Jun ’25 | UK£2.49 | UK£3.08 +24.1% | 9.3% | UK£3.64 | UK£2.26 | n/a | 19 |
May ’25 | UK£2.46 | UK£3.14 +27.5% | 10.2% | UK£3.69 | UK£2.23 | n/a | 19 |
Apr ’25 | UK£2.86 | UK£3.04 +6.0% | 11.5% | UK£3.67 | UK£2.20 | n/a | 20 |
Mar ’25 | UK£2.50 | UK£2.78 +11.2% | 8.4% | UK£3.10 | UK£2.20 | n/a | 20 |
Feb ’25 | UK£2.39 | UK£2.76 +15.5% | 8.5% | UK£3.09 | UK£2.19 | n/a | 20 |
Jan ’25 | UK£2.44 | UK£2.72 +11.3% | 8.8% | UK£3.04 | UK£2.19 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£2.26 | UK£2.69 +19.0% | 9.6% | UK£3.04 | UK£2.06 | n/a | 20 |
Nov ’24 | UK£2.06 | UK£2.84 +38.2% | 10.5% | UK£3.35 | UK£2.11 | n/a | 20 |
Oct ’24 | UK£2.18 | UK£2.81 +28.9% | 10.7% | UK£3.29 | UK£2.07 | n/a | 20 |
Sep ’24 | UK£2.31 | UK£2.66 +15.3% | 11.9% | UK£3.20 | UK£2.02 | n/a | 20 |
Aug ’24 | UK£2.06 | UK£2.56 +24.2% | 10.5% | UK£2.98 | UK£2.01 | UK£2.32 | 20 |
Jul ’24 | UK£2.05 | UK£2.55 +24.2% | 11.2% | UK£2.99 | UK£1.92 | UK£2.36 | 19 |
Jun ’24 | UK£2.09 | UK£2.60 +24.3% | 11.3% | UK£3.06 | UK£1.95 | UK£2.49 | 19 |
May ’24 | UK£2.20 | UK£2.56 +16.3% | 11.5% | UK£2.99 | UK£1.96 | UK£2.46 | 19 |
Apr ’24 | UK£2.29 | UK£2.57 +12.3% | 11.1% | UK£2.99 | UK£1.99 | UK£2.86 | 19 |
Mar ’24 | UK£2.25 | UK£2.54 +12.8% | 10.4% | UK£3.00 | UK£1.96 | UK£2.50 | 18 |
Feb ’24 | UK£2.35 | UK£2.54 +8.4% | 10.4% | UK£3.00 | UK£1.96 | UK£2.39 | 18 |
Jan ’24 | UK£2.33 | UK£2.62 +12.7% | 9.5% | UK£3.09 | UK£2.17 | UK£2.44 | 17 |
Dec ’23 | UK£2.32 | UK£2.64 +13.8% | 9.1% | UK£2.99 | UK£2.18 | UK£2.26 | 17 |
Nov ’23 | UK£2.19 | UK£2.73 +25.0% | 9.8% | UK£3.24 | UK£2.27 | UK£2.06 | 14 |
Oct ’23 | UK£2.06 | UK£2.83 +37.7% | 9.7% | UK£3.29 | UK£2.32 | UK£2.18 | 13 |
Sep ’23 | UK£2.10 | UK£2.67 +27.2% | 9.4% | UK£3.10 | UK£2.19 | UK£2.31 | 13 |
Aug ’23 | UK£2.27 | UK£2.54 +12.0% | 10.4% | UK£2.97 | UK£2.06 | UK£2.06 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.