Spire Healthcare Group plc

LSE:SPI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£873.1m

Spire Healthcare Group Évaluation

Le site SPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPI ( £2.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £8.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPI?

Mesure clé : Comme SPI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SPI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SPI?
Ratio PE30.9x
Les revenusUK£28.30m
Capitalisation boursièreUK£873.11m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.2x
CVSG CVS Group
22.8x15.5%UK£596.2m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CRW Craneware
83.7x24.3%UK£777.4m
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
SPI Spire Healthcare Group
30.9x26.9%UK£873.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SPI 30.9xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Healthcare ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.9x
Juste PE Ratio33.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.17
UK£3.07
+42.0%
6.0%UK£3.40UK£2.78n/a8
Nov ’25UK£2.19
UK£3.11
+42.1%
5.6%UK£3.40UK£2.78n/a8
Oct ’25UK£2.34
UK£3.08
+31.7%
8.1%UK£3.40UK£2.50n/a8
Sep ’25UK£2.54
UK£3.11
+22.2%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
Aug ’25UK£2.56
UK£3.11
+21.5%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
Jul ’25UK£2.35
UK£3.11
+32.4%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
Jun ’25UK£2.53
UK£3.11
+22.7%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
May ’25UK£2.45
UK£3.05
+24.3%
8.2%UK£3.44UK£2.50n/a8
Apr ’25UK£2.32
UK£2.99
+29.0%
8.6%UK£3.44UK£2.50n/a8
Mar ’25UK£2.33
UK£2.99
+28.5%
8.6%UK£3.44UK£2.50n/a8
Feb ’25UK£2.35
UK£2.89
+22.9%
7.5%UK£3.15UK£2.50n/a8
Jan ’25UK£2.27
UK£2.88
+27.2%
7.3%UK£3.17UK£2.50n/a8
Dec ’24UK£2.25
UK£2.88
+28.1%
7.3%UK£3.17UK£2.50n/a8
Nov ’24UK£2.16
UK£2.89
+34.0%
6.8%UK£3.17UK£2.50UK£2.198
Oct ’24UK£2.34
UK£2.85
+21.9%
7.2%UK£3.17UK£2.50UK£2.348
Sep ’24UK£2.17
UK£2.80
+29.1%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.548
Aug ’24UK£2.18
UK£2.80
+28.9%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.568
Jul ’24UK£2.13
UK£2.80
+31.9%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.358
Jun ’24UK£2.28
UK£2.80
+23.2%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.538
May ’24UK£2.29
UK£2.75
+20.4%
10.2%UK£3.15UK£2.30UK£2.458
Apr ’24UK£2.13
UK£2.76
+29.7%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.327
Mar ’24UK£2.39
UK£2.82
+18.0%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.337
Feb ’24UK£2.44
UK£2.82
+15.6%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.357
Jan ’24UK£2.28
UK£2.84
+24.6%
11.1%UK£3.15UK£2.30UK£2.277
Dec ’23UK£2.37
UK£2.94
+24.2%
10.6%UK£3.41UK£2.40UK£2.257
Nov ’23UK£2.17
UK£2.91
+34.3%
10.3%UK£3.41UK£2.40UK£2.167

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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