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ConvaTec Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
ConvaTec Group possède un total de capitaux propres de $1.7B et une dette totale de $1.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 80.4%. Son actif total et son passif total sont $3.6B et de $2.0B. L'EBIT de ConvaTec Group est $295.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $96.9M.
Informations clés
80.4%
Ratio d'endettement
US$1.33b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4x |
| Argent liquide | US$96.90m |
| Fonds propres | US$1.65b |
| Total du passif | US$1.97b |
| Total des actifs | US$3.62b |
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Jan 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTEC ( $863.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $381.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTEC ( $863.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CTEC ( 74.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTEC a été réduit de 99.4% à 80.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CTEC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 28.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CTEC sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4 x couverture).