EKF Diagnostics Holdings plc

AIM:EKF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£128.6m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

EKF Diagnostics Holdings Évaluation

Le site EKF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EKF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EKF (£0.28) is trading below our estimate of fair value (£0.55)

Significativement en dessous de la juste valeur: EKF is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EKF?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

EKF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.8x
Ratio PEGn/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EKF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EKF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.3x
NIOX NIOX Group
29.6x17.4%UK£281.6m
TSTL Tristel
37.9x22.3%UK£228.6m
SN. Smith & Nephew
43.7x22.8%UK£10.3b
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
17.8x23.5%US$276.0m
EKF EKF Diagnostics Holdings
54.7xn/aUK£128.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EKF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (54.7x) compared to the peer average (32.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EKF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EKF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (54.7x) compared to the European Medical Equipment industry average (29.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EKF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EKF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 54.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate EKF's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EKF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.28
UK£0.33
+17.6%
13.5%UK£0.37UK£0.27n/a3
Aug ’25UK£0.28
UK£0.33
+20.1%
13.5%UK£0.37UK£0.27n/a3
Jul ’25UK£0.28
UK£0.34
+21.6%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Jun ’25UK£0.32
UK£0.34
+4.8%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
May ’25UK£0.31
UK£0.33
+8.6%
9.3%UK£0.36UK£0.29n/a3
Apr ’25UK£0.28
UK£0.33
+20.8%
9.3%UK£0.36UK£0.29n/a3
Mar ’25UK£0.27
UK£0.33
+19.0%
8.0%UK£0.35UK£0.29n/a3
Feb ’25UK£0.31
UK£0.33
+6.2%
8.0%UK£0.35UK£0.29n/a3
Jan ’25UK£0.32
UK£0.31
-2.8%
13.1%UK£0.35UK£0.25n/a4
Dec ’24UK£0.28
UK£0.31
+9.4%
13.1%UK£0.35UK£0.25n/a4
Nov ’24UK£0.29
UK£0.31
+8.4%
14.4%UK£0.35UK£0.25n/a3
Oct ’24UK£0.27
UK£0.35
+28.4%
23.6%UK£0.45UK£0.25n/a3
Sep ’24UK£0.27
UK£0.45
+64.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42n/a3
Aug ’24UK£0.27
UK£0.45
+63.9%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Jul ’24UK£0.32
UK£0.45
+41.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Jun ’24UK£0.28
UK£0.45
+57.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.323
May ’24UK£0.28
UK£0.45
+59.5%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.313
Apr ’24UK£0.31
UK£0.46
+48.4%
2.2%UK£0.47UK£0.45UK£0.282
Mar ’24UK£0.29
UK£0.47
+60.3%
3.2%UK£0.48UK£0.45UK£0.272
Feb ’24UK£0.42
UK£0.72
+72.5%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.313
Jan ’24UK£0.50
UK£0.72
+44.0%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.323
Dec ’23UK£0.43
UK£0.72
+67.1%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.283
Nov ’23UK£0.46
UK£0.72
+56.5%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.293
Oct ’23UK£0.40
UK£0.72
+80.0%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.273
Sep ’23UK£0.41
UK£0.72
+76.5%
21.6%UK£0.94UK£0.60UK£0.273
Aug ’23UK£0.39
UK£0.72
+86.0%
21.6%UK£0.94UK£0.60UK£0.273

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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