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LSE:0NLY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €685.4m

Verbio Évaluation

Le site 0NLY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0NLY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0NLY ( €10.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0NLY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NLY?

Mesure clé : Comme 0NLY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0NLY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0NLY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0NLY?
Ratio PS0.4x
Vente€1.54b
Capitalisation boursière€685.38m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0NLY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0NLY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
DEC Diversified Energy
1.2x11.7%UK£652.0m
SQZ Serica Energy
0.8x3.0%UK£554.0m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%UK£336.3m
0NLY Verbio
0.4x7.7%€685.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0NLY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0NLY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$420.91m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$281.27m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.36m
0NLY 0.4xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0NLY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0NLY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0NLY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0NLY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0NLY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.75
€24.82
+130.9%
25.3%€36.10€17.00n/a5
Nov ’25€14.04
€27.62
+96.7%
19.4%€36.10€20.00n/a5
Oct ’25€18.46
€29.22
+58.3%
20.8%€36.10€20.00n/a5
Sep ’25€17.29
€30.68
+77.5%
17.1%€36.10€20.00n/a6
Aug ’25€17.21
€31.02
+80.2%
17.2%€36.10€21.00n/a5
Jul ’25€17.33
€31.62
+82.5%
18.7%€38.00€21.00n/a5
Jun ’25€22.28
€34.42
+54.5%
24.0%€46.00€21.00n/a5
May ’25€19.99
€32.36
+61.9%
24.7%€44.00€21.00n/a5
Apr ’25€20.49
€33.56
+63.8%
27.2%€44.00€21.00n/a5
Mar ’25€18.90
€33.56
+77.6%
27.2%€44.00€21.00n/a5
Feb ’25€20.28
€31.20
+53.9%
25.8%€44.00€22.00n/a4
Jan ’25€29.98
€55.70
+85.8%
18.2%€70.00€40.00n/a5
Dec ’24€31.22
€58.50
+87.4%
11.6%€70.00€50.00n/a5
Nov ’24€30.73
€58.50
+90.3%
11.6%€70.00€50.00€14.045
Oct ’24€38.30
€58.50
+52.7%
11.6%€70.00€50.00€18.465
Sep ’24€44.31
€58.90
+32.9%
11.1%€70.00€50.00€17.295
Aug ’24€44.71
€59.30
+32.6%
13.6%€74.00€50.00€17.215
Jul ’24€36.88
€60.13
+63.0%
14.7%€74.00€50.00€17.334
Jun ’24€33.52
€60.13
+79.4%
14.7%€74.00€50.00€22.284
May ’24€33.88
€60.54
+78.7%
14.7%€74.00€50.00€19.994
Apr ’24€43.06
€75.04
+74.3%
38.6%€125.00€56.00€20.494
Mar ’24€48.01
€93.58
+94.9%
33.6%€125.00€62.15€18.902
Feb ’24€57.50
€90.00
+56.5%
38.9%€125.00€55.00€20.282
Jan ’24€61.76
€91.03
+47.4%
31.4%€125.00€55.00€29.983
Dec ’23€74.15
€89.70
+21.0%
33.8%€125.00€51.00€31.223
Nov ’23€78.92
€78.03
-1.1%
24.6%€93.10€51.00€30.733

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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