Gulf Keystone Petroleum Limited

LSE:GKP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£311.8m

Gulf Keystone Petroleum Évaluation

Le site GKP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GKP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GKP ( £1.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GKP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GKP?

Mesure clé : Comme GKP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GKP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GKP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GKP?
Ratio PS3.4x
VenteUS$115.15m
Capitalisation boursièreUS$393.03m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GKP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GKP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
GENL Genel Energy
3.9x15.6%UK£232.8m
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%UK£323.5m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£224.5m
GKP Gulf Keystone Petroleum
3.4x35.6%UK£311.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GKP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GKP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$407.81m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$283.05m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$93.51m
GKP 3.4xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GKP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GKP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GKP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.4x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GKP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GKP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.43
UK£1.70
+18.7%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.29
UK£1.70
+32.2%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.17
UK£1.71
+46.2%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.26
UK£1.71
+36.1%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+23.9%
19.6%UK£1.87UK£1.18n/a3
Jul ’25UK£1.49
UK£1.61
+8.0%
18.5%UK£1.90UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.43
UK£1.53
+6.5%
25.2%UK£1.88UK£0.99n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.55
+33.3%
24.7%UK£1.89UK£1.01n/a3
Apr ’25UK£1.13
UK£1.79
+58.4%
32.9%UK£2.66UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.00
UK£1.81
+81.4%
32.2%UK£2.65UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£1.02
UK£1.84
+79.9%
32.0%UK£2.65UK£0.99n/a4
Jan ’25UK£1.29
UK£1.87
+44.7%
31.6%UK£2.66UK£0.99n/a4
Dec ’24UK£1.29
UK£2.16
+67.8%
16.0%UK£2.76UK£1.90n/a4
Nov ’24UK£1.21
UK£2.16
+79.3%
16.0%UK£2.76UK£1.90UK£1.294
Oct ’24UK£1.02
UK£2.29
+123.4%
19.7%UK£2.97UK£1.92UK£1.175
Sep ’24UK£0.92
UK£2.42
+161.9%
26.5%UK£3.42UK£1.90UK£1.265
Aug ’24UK£1.21
UK£2.54
+110.4%
21.4%UK£3.35UK£1.89UK£1.325
Jul ’24UK£1.20
UK£2.57
+113.7%
20.5%UK£3.36UK£1.90UK£1.495
Jun ’24UK£1.35
UK£2.61
+93.1%
21.8%UK£3.47UK£1.91UK£1.435
May ’24UK£1.36
UK£2.65
+94.8%
18.6%UK£3.42UK£2.10UK£1.165
Apr ’24UK£1.46
UK£2.98
+104.2%
14.2%UK£3.52UK£2.22UK£1.135
Mar ’24UK£2.08
UK£3.07
+47.8%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.004
Feb ’24UK£2.06
UK£3.07
+49.2%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.024
Jan ’24UK£2.01
UK£3.07
+52.8%
16.3%UK£3.41UK£2.21UK£1.294
Dec ’23UK£2.12
UK£3.11
+47.0%
17.1%UK£3.44UK£2.19UK£1.294
Nov ’23UK£2.12
UK£3.33
+57.1%
15.0%UK£3.64UK£2.47UK£1.214

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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