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Gulf Keystone Petroleum Évaluation
Le site GKP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GKP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GKP ( £1.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GKP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GKP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GKP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$362.77m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GKP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.8x | ||
SAVE Savannah Energy | 2x | 39.5% | UK£343.8m |
ENQ EnQuest | 0.2x | -12.6% | UK£247.5m |
TLW Tullow Oil | 0.3x | -5.4% | UK£408.3m |
JSE Jadestone Energy | 0.7x | 7.6% | UK£162.2m |
GKP Gulf Keystone Petroleum | 2.9x | 32.8% | UK£279.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GKP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GKP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: GKP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GKP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.9x |
Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GKP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£1.29 | UK£1.63 +26.8% | 19.6% | UK£1.87 | UK£1.18 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£1.32 | UK£1.63 +23.9% | 19.6% | UK£1.87 | UK£1.18 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£1.49 | UK£1.61 +8.0% | 18.5% | UK£1.90 | UK£1.20 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£1.43 | UK£1.53 +6.5% | 25.2% | UK£1.88 | UK£0.99 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£1.16 | UK£1.55 +33.3% | 24.7% | UK£1.89 | UK£1.01 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£1.13 | UK£1.79 +58.4% | 32.9% | UK£2.66 | UK£1.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | UK£1.00 | UK£1.81 +81.4% | 32.2% | UK£2.65 | UK£1.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£1.02 | UK£1.84 +79.9% | 32.0% | UK£2.65 | UK£0.99 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£1.29 | UK£1.87 +44.7% | 31.6% | UK£2.66 | UK£0.99 | n/a | 4 |
Dec ’24 | UK£1.29 | UK£2.16 +67.8% | 16.0% | UK£2.76 | UK£1.90 | n/a | 4 |
Nov ’24 | UK£1.21 | UK£2.16 +79.3% | 16.0% | UK£2.76 | UK£1.90 | n/a | 4 |
Oct ’24 | UK£1.02 | UK£2.29 +123.4% | 19.7% | UK£2.97 | UK£1.92 | n/a | 5 |
Sep ’24 | UK£0.92 | UK£2.42 +161.9% | 26.5% | UK£3.42 | UK£1.90 | n/a | 5 |
Aug ’24 | UK£1.21 | UK£2.54 +110.4% | 21.4% | UK£3.35 | UK£1.89 | UK£1.32 | 5 |
Jul ’24 | UK£1.20 | UK£2.57 +113.7% | 20.5% | UK£3.36 | UK£1.90 | UK£1.49 | 5 |
Jun ’24 | UK£1.35 | UK£2.61 +93.1% | 21.8% | UK£3.47 | UK£1.91 | UK£1.43 | 5 |
May ’24 | UK£1.36 | UK£2.65 +94.8% | 18.6% | UK£3.42 | UK£2.10 | UK£1.16 | 5 |
Apr ’24 | UK£1.46 | UK£2.98 +104.2% | 14.2% | UK£3.52 | UK£2.22 | UK£1.13 | 5 |
Mar ’24 | UK£2.08 | UK£3.07 +47.8% | 16.3% | UK£3.41 | UK£2.20 | UK£1.00 | 4 |
Feb ’24 | UK£2.06 | UK£3.07 +49.2% | 16.3% | UK£3.41 | UK£2.20 | UK£1.02 | 4 |
Jan ’24 | UK£2.01 | UK£3.07 +52.8% | 16.3% | UK£3.41 | UK£2.21 | UK£1.29 | 4 |
Dec ’23 | UK£2.12 | UK£3.11 +47.0% | 17.1% | UK£3.44 | UK£2.19 | UK£1.29 | 4 |
Nov ’23 | UK£2.12 | UK£3.33 +57.1% | 15.0% | UK£3.64 | UK£2.47 | UK£1.21 | 4 |
Oct ’23 | UK£1.99 | UK£3.22 +61.7% | 14.4% | UK£3.67 | UK£2.36 | UK£1.02 | 5 |
Sep ’23 | UK£2.42 | UK£3.53 +45.9% | 15.8% | UK£4.41 | UK£2.80 | UK£0.92 | 5 |
Aug ’23 | UK£2.30 | UK£3.49 +51.6% | 14.1% | UK£4.26 | UK£2.88 | UK£1.21 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.