Tullow Oil plc

LSE:TLW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£337.5m

Tullow Oil Évaluation

Le site TLW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TLW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TLW ( £0.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TLW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLW?

Mesure clé : Comme TLW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TLW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TLW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TLW?
Ratio PE26.1x
Les revenusUS$16.30m
Capitalisation boursièreUS$425.46m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TLW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TLW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
ENQ EnQuest
13.8x-3.6%UK£227.1m
SQZ Serica Energy
5.6x-15.0%UK£510.7m
DEC Diversified Energy
5.4x1.1%UK£611.4m
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
TLW Tullow Oil
26.1x18.8%UK£337.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TLW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TLW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$19.95m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TLW 26.1xMoyenne de l'industrie 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TLW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TLW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TLW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.1x
Juste PE Ratio14.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TLW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TLW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.23
UK£0.56
+141.6%
39.5%UK£1.01UK£0.21n/a10
Nov ’25UK£0.24
UK£0.55
+132.3%
39.4%UK£0.98UK£0.21n/a10
Oct ’25UK£0.22
UK£0.54
+147.0%
38.3%UK£0.96UK£0.20n/a10
Sep ’25UK£0.27
UK£0.56
+108.2%
36.2%UK£0.97UK£0.24n/a10
Aug ’25UK£0.30
UK£0.58
+94.1%
34.9%UK£0.99UK£0.25n/a10
Jul ’25UK£0.32
UK£0.59
+84.1%
33.6%UK£1.00UK£0.30n/a10
Jun ’25UK£0.39
UK£0.58
+48.3%
34.2%UK£0.99UK£0.30n/a10
May ’25UK£0.37
UK£0.59
+58.3%
35.9%UK£1.02UK£0.28n/a10
Apr ’25UK£0.31
UK£0.57
+82.5%
36.3%UK£1.01UK£0.27n/a10
Mar ’25UK£0.29
UK£0.56
+95.5%
39.5%UK£1.01UK£0.27n/a9
Feb ’25UK£0.31
UK£0.54
+76.2%
40.3%UK£1.00UK£0.27n/a10
Jan ’25UK£0.39
UK£0.55
+41.4%
36.5%UK£1.00UK£0.34n/a10
Dec ’24UK£0.36
UK£0.55
+53.3%
36.4%UK£1.00UK£0.34n/a10
Nov ’24UK£0.34
UK£0.57
+66.6%
36.2%UK£1.03UK£0.35UK£0.2410
Oct ’24UK£0.34
UK£0.56
+63.4%
45.0%UK£1.01UK£0.25UK£0.229
Sep ’24UK£0.37
UK£0.56
+49.3%
44.1%UK£1.02UK£0.25UK£0.279
Aug ’24UK£0.34
UK£0.55
+59.5%
43.4%UK£0.99UK£0.25UK£0.309
Jul ’24UK£0.28
UK£0.54
+92.7%
44.2%UK£0.99UK£0.24UK£0.329
Jun ’24UK£0.24
UK£0.56
+129.0%
44.7%UK£1.00UK£0.25UK£0.399
May ’24UK£0.28
UK£0.54
+93.8%
40.1%UK£0.87UK£0.25UK£0.3710
Apr ’24UK£0.32
UK£0.57
+81.6%
34.8%UK£0.89UK£0.34UK£0.3110
Mar ’24UK£0.34
UK£0.62
+80.6%
30.2%UK£0.90UK£0.35UK£0.2911
Feb ’24UK£0.35
UK£0.63
+80.9%
37.8%UK£1.20UK£0.35UK£0.3111
Jan ’24UK£0.37
UK£0.74
+101.2%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3911
Dec ’23UK£0.44
UK£0.74
+69.6%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3611
Nov ’23UK£0.45
UK£0.77
+73.0%
19.3%UK£1.17UK£0.60UK£0.3411

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

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