Serica Energy plc

AIM:SQZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£510.7m

Serica Energy Évaluation

Le site SQZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SQZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SQZ ( £1.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SQZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SQZ?

Mesure clé : Comme SQZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SQZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SQZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SQZ?
Ratio PE5.6x
Les revenusUS$114.14m
Capitalisation boursièreUS$643.80m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SQZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SQZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.2x
DEC Diversified Energy
5.4x1.1%UK£611.4m
TLW Tullow Oil
26.1x18.8%UK£323.5m
ENQ EnQuest
13.8x-3.6%UK£224.5m
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
SQZ Serica Energy
5.6x-15.0%UK£510.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SQZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SQZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$19.95m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SQZ 5.6xMoyenne de l'industrie 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SQZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SQZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SQZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.6x
Juste PE Ratio8.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SQZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SQZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.31
UK£2.46
+87.8%
21.2%UK£3.00UK£1.70n/a4
Nov ’25UK£1.35
UK£2.47
+82.7%
21.3%UK£3.01UK£1.71n/a4
Oct ’25UK£1.35
UK£2.48
+83.2%
19.1%UK£2.95UK£1.70n/a5
Sep ’25UK£1.27
UK£2.71
+113.7%
14.9%UK£3.29UK£2.21n/a5
Aug ’25UK£1.28
UK£2.71
+111.9%
14.9%UK£3.29UK£2.21n/a5
Jul ’25UK£1.35
UK£2.74
+103.9%
14.8%UK£3.34UK£2.25n/a5
Jun ’25UK£1.75
UK£2.90
+65.3%
14.4%UK£3.34UK£2.24n/a4
May ’25UK£1.81
UK£3.03
+68.1%
12.0%UK£3.47UK£2.57n/a3
Apr ’25UK£1.89
UK£3.20
+69.6%
12.9%UK£3.67UK£2.59n/a4
Mar ’25UK£1.77
UK£3.12
+76.0%
11.0%UK£3.69UK£2.77n/a4
Feb ’25UK£2.06
UK£3.30
+60.4%
9.9%UK£3.65UK£2.79n/a4
Jan ’25UK£2.30
UK£3.44
+50.0%
4.8%UK£3.68UK£3.28n/a4
Dec ’24UK£2.26
UK£3.63
+60.8%
11.9%UK£4.31UK£3.26n/a4
Nov ’24UK£2.30
UK£3.35
+45.5%
3.8%UK£3.54UK£3.19UK£1.354
Oct ’24UK£2.49
UK£3.38
+36.0%
11.1%UK£3.96UK£2.94UK£1.354
Sep ’24UK£2.52
UK£3.36
+33.4%
9.4%UK£3.83UK£2.92UK£1.275
Aug ’24UK£2.37
UK£3.36
+41.5%
9.6%UK£3.80UK£2.89UK£1.285
Jul ’24UK£2.10
UK£3.42
+62.6%
8.4%UK£3.85UK£3.13UK£1.354
Jun ’24UK£2.17
UK£3.74
+72.1%
8.7%UK£4.11UK£3.24UK£1.754
May ’24UK£2.38
UK£3.74
+57.2%
8.7%UK£4.11UK£3.24UK£1.814
Apr ’24UK£2.22
UK£3.95
+78.4%
8.0%UK£4.36UK£3.59UK£1.893
Mar ’24UK£2.55
UK£3.95
+54.9%
8.0%UK£4.36UK£3.59UK£1.773
Feb ’24UK£2.53
UK£4.07
+60.7%
8.0%UK£4.37UK£3.62UK£2.063
Jan ’24UK£2.85
UK£3.76
+31.9%
10.6%UK£4.30UK£3.35UK£2.303
Dec ’23UK£3.21
UK£4.02
+25.3%
7.6%UK£4.48UK£3.67UK£2.264
Nov ’23UK£3.15
UK£4.67
+48.1%
19.5%UK£6.12UK£3.66UK£2.304

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

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3.5%

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EGY

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