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Diversified Energy Évaluation
Le site DEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DEC ( £10.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £46.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DEC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DEC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$612.47m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.7x | ||
TLW Tullow Oil | 31.4x | 23.0% | UK£392.2m |
SQZ Serica Energy | 4.9x | 7.3% | UK£509.5m |
SEPL Seplat Energy | 17.3x | 13.6% | UK£1.1b |
ITH Ithaca Energy | 17x | 28.4% | UK£1.3b |
DEC Diversified Energy | 4.3x | 2.7% | UK£469.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.3x |
Juste PE Ratio | 9.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DEC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£9.96 | UK£20.79 +108.7% | 36.1% | UK£30.14 | UK£10.14 | n/a | 6 |
Aug ’25 | UK£12.07 | UK£20.68 +71.4% | 36.2% | UK£30.01 | UK£10.05 | n/a | 6 |
Jul ’25 | UK£10.66 | UK£23.04 +116.2% | 37.8% | UK£36.32 | UK£10.17 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£11.75 | UK£23.03 +96.0% | 37.8% | UK£36.25 | UK£10.15 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£10.81 | UK£24.04 +122.4% | 37.2% | UK£36.84 | UK£10.21 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£9.48 | UK£24.18 +155.0% | 35.8% | UK£35.92 | UK£9.95 | n/a | 7 |
Mar ’25 | UK£9.57 | UK£25.13 +162.6% | 37.2% | UK£36.37 | UK£10.01 | n/a | 7 |
Feb ’25 | UK£9.05 | UK£26.98 +198.3% | 34.8% | UK£36.17 | UK£11.97 | n/a | 7 |
Jan ’25 | UK£11.15 | UK£30.04 +169.4% | 21.1% | UK£36.09 | UK£15.37 | n/a | 7 |
Dec ’24 | UK£13.01 | UK£30.20 +132.1% | 20.5% | UK£35.24 | UK£15.64 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£13.41 | UK£30.91 +130.5% | 22.2% | UK£36.02 | UK£15.97 | n/a | 6 |
Oct ’24 | UK£16.13 | UK£31.83 +97.3% | 17.2% | UK£35.98 | UK£20.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | UK£17.62 | UK£31.53 +79.0% | 16.3% | UK£37.17 | UK£20.02 | n/a | 7 |
Aug ’24 | UK£18.75 | UK£30.58 +63.1% | 16.2% | UK£35.77 | UK£19.63 | UK£12.07 | 7 |
Jul ’24 | UK£17.68 | UK£31.35 +77.3% | 13.4% | UK£35.00 | UK£21.74 | UK£10.66 | 7 |
Jun ’24 | UK£17.43 | UK£31.71 +81.9% | 13.3% | UK£35.51 | UK£22.05 | UK£11.75 | 7 |
May ’24 | UK£18.94 | UK£30.83 +62.8% | 13.0% | UK£35.03 | UK£22.00 | UK£10.81 | 8 |
Apr ’24 | UK£18.92 | UK£32.27 +70.6% | 6.8% | UK£35.12 | UK£28.29 | UK£9.48 | 8 |
Mar ’24 | UK£20.64 | UK£32.91 +59.5% | 7.0% | UK£36.05 | UK£29.04 | UK£9.57 | 7 |
Feb ’24 | UK£22.16 | UK£32.66 +47.4% | 7.6% | UK£35.83 | UK£28.20 | UK£9.05 | 8 |
Jan ’24 | UK£23.28 | UK£34.45 +48.0% | 8.7% | UK£41.83 | UK£31.77 | UK£11.15 | 8 |
Dec ’23 | UK£25.18 | UK£34.51 +37.0% | 8.8% | UK£42.02 | UK£31.92 | UK£13.01 | 8 |
Nov ’23 | UK£25.52 | UK£34.69 +35.9% | 2.8% | UK£36.09 | UK£33.08 | UK£13.41 | 6 |
Oct ’23 | UK£25.94 | UK£35.95 +38.6% | 8.7% | UK£41.46 | UK£31.77 | UK£16.13 | 5 |
Sep ’23 | UK£25.20 | UK£33.36 +32.4% | 3.5% | UK£35.08 | UK£31.30 | UK£17.62 | 6 |
Aug ’23 | UK£24.66 | UK£33.92 +37.6% | 5.5% | UK£37.38 | UK£30.97 | UK£18.75 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.