Ithaca Energy plc

LSE:ITH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£4.0b

Ithaca Energy Évaluation

Le site ITH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de ITH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ITH ( £2.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ITH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITH?

Mesure clé : Comme ITH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ITH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ITH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ITH?
Ratio PE22.3x
Les revenusUS$242.00m
Capitalisation boursièreUS$5.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ITH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ITH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21x
SEPL Seplat Energy
26.9x11.22%UK£3.5b
RKH Rockhopper Exploration
19.5x-102.20%UK£672.3m
GKP Gulf Keystone Petroleum
36x25.64%UK£405.7m
SAVE Savannah Energy
1.6xn/aUK£141.4m
ITH Ithaca Energy
22.3x0.97%UK£4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ITH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.6xn/aUS$190.01m
COR Corpus Resources
0.4xn/aUS$1.32m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ITH 22.3xMoyenne de l'industrie 16.7xNo. of Companies4PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ITH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ITH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ITH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.3x
Juste PE Ratio14.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ITH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.44
UK£2.33
-4.40%
22.12%UK£2.99UK£1.49n/a6
May ’27UK£2.66
UK£2.24
-15.81%
18.36%UK£2.61UK£1.51n/a6
Apr ’27UK£2.45
UK£2.24
-8.60%
18.36%UK£2.61UK£1.51n/a6
Mar ’27UK£2.22
UK£1.83
-17.52%
30.00%UK£2.58UK£1.00n/a6
Feb ’27UK£1.84
UK£1.83
-0.36%
29.74%UK£2.53UK£0.97n/a6
Jan ’27UK£1.66
UK£1.85
+11.69%
29.50%UK£2.55UK£0.98n/a6
Dec ’26UK£1.76
UK£1.93
+9.61%
29.01%UK£2.59UK£1.00n/a6
Nov ’26UK£2.18
UK£1.73
-20.61%
23.39%UK£2.19UK£1.00n/a6
Oct ’26UK£1.99
UK£1.60
-19.85%
21.99%UK£2.00UK£1.00n/a6
Sep ’26UK£2.38
UK£1.60
-32.77%
21.99%UK£2.00UK£1.00n/a6
Aug ’26UK£1.69
UK£1.54
-9.15%
20.15%UK£2.02UK£1.00n/a6
Jul ’26UK£1.55
UK£1.48
-4.74%
20.50%UK£1.97UK£0.94n/a7
Jun ’26UK£1.43
UK£1.40
-1.85%
16.42%UK£1.70UK£0.96n/a7
May ’26UK£1.32
UK£1.45
+9.69%
15.70%UK£1.71UK£1.01UK£2.668
Apr ’26UK£1.62
UK£1.35
-16.50%
17.60%UK£1.68UK£1.00UK£2.458
Mar ’26UK£1.43
UK£1.37
-4.25%
14.55%UK£1.69UK£1.12UK£2.228
Feb ’26UK£1.26
UK£1.38
+10.08%
14.24%UK£1.71UK£1.13UK£1.848
Jan ’26UK£1.10
UK£1.38
+25.23%
13.90%UK£1.69UK£1.19UK£1.667
Dec ’25UK£1.04
UK£1.40
+34.60%
14.75%UK£1.76UK£1.20UK£1.767
Nov ’25UK£0.99
UK£1.42
+43.74%
15.09%UK£1.76UK£1.13UK£2.187
Oct ’25UK£1.08
UK£1.44
+34.18%
23.28%UK£2.09UK£1.10UK£1.996
Sep ’25UK£1.29
UK£1.51
+16.72%
20.63%UK£2.14UK£1.12UK£2.386
Aug ’25UK£1.30
UK£1.55
+19.01%
19.60%UK£2.16UK£1.16UK£1.696
Jul ’25UK£1.23
UK£1.55
+25.56%
19.60%UK£2.16UK£1.16UK£1.556
Jun ’25UK£1.34
UK£1.61
+20.14%
16.93%UK£2.15UK£1.40UK£1.435
May ’25UK£1.18
UK£1.63
+37.84%
16.19%UK£2.13UK£1.41UK£1.325
UK£2.33
Fair Value
4.6% surévalué décote intrinsèque
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/22 00:11
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ithaca Energy plc est couverte par 20 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Matthew CooperBarclays
Lydia RainforthBarclays
James HosieBarclays