Ithaca Energy Évaluation
Le site ITH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ITH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ITH ( £1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ITH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITH?
Mesure clé : Comme ITH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ITH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.8x |
| Les revenus | US$161.77m |
| Capitalisation boursière | US$2.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.1x |
| Ratio PEG | -1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ITH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.2x | ||
SEPL Seplat Energy | 19.6x | 13.4% | UK£1.3b |
ENOG Energean | 8.6x | 7.0% | UK£1.9b |
HBR Harbour Energy | 46.8x | 14.4% | UK£3.6b |
SQZ Serica Energy | 5.6x | -15.0% | UK£510.7m |
ITH Ithaca Energy | 12.8x | -9.3% | UK£1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ITH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ITH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ITH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.8x |
| Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£0.99 | UK£1.43 +43.6% | 14.4% | UK£1.77 | UK£1.18 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | UK£0.99 | UK£1.42 +43.8% | 15.1% | UK£1.76 | UK£1.13 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | UK£1.08 | UK£1.44 +34.2% | 23.3% | UK£2.09 | UK£1.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | UK£1.29 | UK£1.51 +16.7% | 20.6% | UK£2.14 | UK£1.12 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | UK£1.30 | UK£1.55 +19.0% | 19.6% | UK£2.16 | UK£1.16 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | UK£1.23 | UK£1.55 +25.6% | 19.6% | UK£2.16 | UK£1.16 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | UK£1.34 | UK£1.61 +20.1% | 16.9% | UK£2.15 | UK£1.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£1.18 | UK£1.63 +37.8% | 16.2% | UK£2.13 | UK£1.41 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | UK£1.33 | UK£1.81 +35.9% | 13.8% | UK£2.11 | UK£1.56 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | UK£1.42 | UK£1.79 +26.1% | 11.5% | UK£2.11 | UK£1.56 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | UK£1.36 | UK£1.84 +35.4% | 12.0% | UK£2.10 | UK£1.55 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | UK£1.44 | UK£1.90 +31.8% | 13.3% | UK£2.25 | UK£1.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | UK£1.50 | UK£1.90 +26.6% | 13.7% | UK£2.26 | UK£1.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | UK£1.66 | UK£1.91 +14.7% | 12.2% | UK£2.14 | UK£1.54 | UK£0.99 | 8 |
| Oct ’24 | UK£1.84 | UK£1.91 +3.7% | 10.4% | UK£2.10 | UK£1.58 | UK£1.08 | 8 |
| Sep ’24 | UK£1.42 | UK£1.87 +31.9% | 11.4% | UK£2.14 | UK£1.53 | UK£1.29 | 8 |
| Aug ’24 | UK£1.69 | UK£1.90 +12.4% | 8.8% | UK£2.10 | UK£1.60 | UK£1.30 | 8 |
| Jul ’24 | UK£1.51 | UK£1.91 +26.4% | 13.6% | UK£2.43 | UK£1.60 | UK£1.23 | 7 |
| Jun ’24 | UK£1.39 | UK£2.10 +51.9% | 15.7% | UK£2.58 | UK£1.63 | UK£1.34 | 6 |
| May ’24 | UK£1.60 | UK£2.19 +37.4% | 15.6% | UK£2.60 | UK£1.70 | UK£1.18 | 6 |
| Apr ’24 | UK£1.50 | UK£2.28 +52.5% | 17.6% | UK£2.70 | UK£1.55 | UK£1.33 | 6 |
| Mar ’24 | UK£1.76 | UK£2.32 +31.6% | 20.6% | UK£2.84 | UK£1.42 | UK£1.42 | 6 |
| Feb ’24 | UK£1.82 | UK£2.43 +33.7% | 11.7% | UK£2.80 | UK£1.93 | UK£1.36 | 5 |
| Jan ’24 | UK£1.83 | UK£2.46 +34.7% | 12.4% | UK£2.83 | UK£1.99 | UK£1.44 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
TotalEnergies
€132.5b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€58.45
7D
2.2%
1Y
-6.9%
Avance Gas Holding
NOK 8.2b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 106.50
7D
2.0%
1Y
-38.3%
VAALCO Energy
US$545.7m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%