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Capricorn Energy Évaluation
Le site CNE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CNE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CNE ( £2.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CNE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CNE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$212.30m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CNE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.4x | ||
ZPHR Zephyr Energy | 4.1x | 41.9% | UK£73.5m |
CASP Caspian Sunrise | 3.6x | -1.8% | UK£101.5m |
JSE Jadestone Energy | 0.7x | 7.6% | UK£156.8m |
I3E i3 Energy | 1.1x | 16.4% | UK£147.9m |
CNE Capricorn Energy | 1.1x | -16.4% | UK£161.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CNE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: CNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CNE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.1x |
Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CNE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£2.31 | UK£2.36 +2.0% | 9.8% | UK£2.68 | UK£2.05 | n/a | 5 |
Aug ’25 | UK£1.90 | UK£2.36 +24.3% | 9.8% | UK£2.68 | UK£2.05 | n/a | 5 |
Jul ’25 | UK£1.83 | UK£2.35 +28.7% | 9.4% | UK£2.75 | UK£2.10 | n/a | 5 |
Jun ’25 | UK£1.91 | UK£2.24 +17.6% | 13.9% | UK£2.72 | UK£1.74 | n/a | 5 |
May ’25 | UK£2.15 | UK£2.38 +10.9% | 21.5% | UK£3.35 | UK£1.94 | n/a | 5 |
Apr ’25 | UK£2.23 | UK£2.30 +3.0% | 22.6% | UK£3.31 | UK£1.91 | n/a | 5 |
Mar ’25 | UK£1.52 | UK£2.26 +48.4% | 20.9% | UK£3.19 | UK£1.91 | n/a | 5 |
Feb ’25 | UK£1.78 | UK£2.28 +27.8% | 19.9% | UK£3.18 | UK£1.96 | n/a | 5 |
Jan ’25 | UK£2.16 | UK£3.34 +54.6% | 17.4% | UK£4.32 | UK£2.39 | n/a | 6 |
Dec ’24 | UK£1.79 | UK£3.58 +99.9% | 11.9% | UK£4.29 | UK£3.06 | n/a | 6 |
Nov ’24 | UK£2.07 | UK£3.68 +77.5% | 10.5% | UK£4.29 | UK£3.17 | n/a | 6 |
Oct ’24 | UK£3.32 | UK£4.15 +25.0% | 17.5% | UK£5.57 | UK£3.26 | n/a | 6 |
Sep ’24 | UK£3.27 | UK£5.03 +53.9% | 35.7% | UK£8.84 | UK£3.50 | n/a | 6 |
Aug ’24 | UK£3.41 | UK£5.70 +67.3% | 29.8% | UK£8.78 | UK£4.02 | UK£1.90 | 7 |
Jul ’24 | UK£3.57 | UK£6.63 +85.7% | 36.6% | UK£11.03 | UK£4.12 | UK£1.83 | 7 |
Jun ’24 | UK£3.72 | UK£9.15 +146.2% | 14.2% | UK£10.27 | UK£6.13 | UK£1.91 | 7 |
May ’24 | UK£8.89 | UK£10.15 +14.1% | 13.3% | UK£12.90 | UK£8.95 | UK£2.15 | 7 |
Apr ’24 | UK£9.46 | UK£11.18 +18.1% | 14.3% | UK£14.55 | UK£9.20 | UK£2.23 | 7 |
Mar ’24 | UK£10.14 | UK£11.31 +11.5% | 13.0% | UK£14.76 | UK£9.33 | UK£1.52 | 8 |
Feb ’24 | UK£9.76 | UK£10.96 +12.3% | 13.1% | UK£14.41 | UK£9.51 | UK£1.78 | 8 |
Jan ’24 | UK£10.61 | UK£10.86 +2.3% | 12.5% | UK£13.94 | UK£9.49 | UK£2.16 | 8 |
Dec ’23 | UK£10.25 | UK£10.86 +5.9% | 12.5% | UK£13.94 | UK£9.49 | UK£1.79 | 8 |
Nov ’23 | UK£10.21 | UK£11.17 +9.4% | 12.5% | UK£14.38 | UK£9.79 | UK£2.07 | 8 |
Oct ’23 | UK£9.93 | UK£11.59 +16.7% | 13.6% | UK£14.78 | UK£10.11 | UK£3.32 | 6 |
Sep ’23 | UK£9.50 | UK£11.23 +18.3% | 15.0% | UK£14.95 | UK£9.45 | UK£3.27 | 7 |
Aug ’23 | UK£8.89 | UK£10.99 +23.5% | 15.3% | UK£14.67 | UK£9.28 | UK£3.41 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.