Capricorn Energy PLC

LSE:CNE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£149.8m

Capricorn Energy Évaluation

Le site CNE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CNE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CNE ( £2.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CNE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNE?

Mesure clé : Comme CNE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CNE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CNE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CNE?
Ratio PS1.1x
VenteUS$183.00m
Capitalisation boursièreUS$189.32m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CNE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CNE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£132.5m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£227.1m
WEN Wentworth Resources
1.8x-25.3%UK£58.2m
ZPHR Zephyr Energy
2.6x37.3%UK£51.6m
CNE Capricorn Energy
1.1x-13.8%UK£149.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CNE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$426.41m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$286.97m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$93.09m
CNE 1.1xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CNE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CNE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CNE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CNE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.21
UK£2.57
+16.5%
28.7%UK£4.19UK£2.00n/a6
Nov ’25UK£2.14
UK£2.23
+4.3%
7.8%UK£2.50UK£1.98n/a5
Oct ’25UK£1.99
UK£2.21
+11.0%
10.1%UK£2.60UK£1.94n/a5
Sep ’25UK£2.26
UK£2.36
+4.5%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Aug ’25UK£1.90
UK£2.36
+24.5%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Jul ’25UK£1.83
UK£2.35
+28.7%
9.4%UK£2.75UK£2.10n/a5
Jun ’25UK£1.91
UK£2.24
+17.6%
13.9%UK£2.72UK£1.74n/a5
May ’25UK£2.15
UK£2.38
+10.9%
21.5%UK£3.35UK£1.94n/a5
Apr ’25UK£2.23
UK£2.30
+3.0%
22.6%UK£3.31UK£1.91n/a5
Mar ’25UK£1.52
UK£2.26
+48.4%
20.9%UK£3.19UK£1.91n/a5
Feb ’25UK£1.78
UK£2.28
+27.8%
19.9%UK£3.18UK£1.96n/a5
Jan ’25UK£2.16
UK£3.34
+54.6%
17.4%UK£4.32UK£2.39n/a6
Dec ’24UK£1.79
UK£3.58
+99.9%
11.9%UK£4.29UK£3.06n/a6
Nov ’24UK£2.07
UK£3.68
+77.5%
10.5%UK£4.29UK£3.17UK£2.146
Oct ’24UK£3.32
UK£4.15
+25.0%
17.5%UK£5.57UK£3.26UK£1.996
Sep ’24UK£3.27
UK£5.03
+53.9%
35.7%UK£8.84UK£3.50UK£2.266
Aug ’24UK£3.41
UK£5.70
+67.3%
29.8%UK£8.78UK£4.02UK£1.907
Jul ’24UK£3.57
UK£6.63
+85.7%
36.6%UK£11.03UK£4.12UK£1.837
Jun ’24UK£3.72
UK£9.15
+146.2%
14.2%UK£10.27UK£6.13UK£1.917
May ’24UK£8.89
UK£10.15
+14.1%
13.3%UK£12.90UK£8.95UK£2.157
Apr ’24UK£9.46
UK£11.18
+18.1%
14.3%UK£14.55UK£9.20UK£2.237
Mar ’24UK£10.14
UK£11.31
+11.5%
13.0%UK£14.76UK£9.33UK£1.528
Feb ’24UK£9.76
UK£10.96
+12.3%
13.1%UK£14.41UK£9.51UK£1.788
Jan ’24UK£10.61
UK£10.86
+2.3%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£2.168
Dec ’23UK£10.25
UK£10.86
+5.9%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£1.798
Nov ’23UK£10.21
UK£11.17
+9.4%
12.5%UK£14.38UK£9.79UK£2.078

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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