Capricorn Energy PLC

LSE:CNE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£161.8m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Capricorn Energy Évaluation

Le site CNE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CNE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CNE ( £2.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CNE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CNE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.1x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CNE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CNE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.4x
ZPHR Zephyr Energy
4.1x41.9%UK£73.5m
CASP Caspian Sunrise
3.6x-1.8%UK£101.5m
JSE Jadestone Energy
0.7x7.6%UK£156.8m
I3E i3 Energy
1.1x16.4%UK£147.9m
CNE Capricorn Energy
1.1x-16.4%UK£161.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CNE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CNE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CNE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CNE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CNE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.31
UK£2.36
+2.0%
9.8%UK£2.68UK£2.05n/a5
Aug ’25UK£1.90
UK£2.36
+24.3%
9.8%UK£2.68UK£2.05n/a5
Jul ’25UK£1.83
UK£2.35
+28.7%
9.4%UK£2.75UK£2.10n/a5
Jun ’25UK£1.91
UK£2.24
+17.6%
13.9%UK£2.72UK£1.74n/a5
May ’25UK£2.15
UK£2.38
+10.9%
21.5%UK£3.35UK£1.94n/a5
Apr ’25UK£2.23
UK£2.30
+3.0%
22.6%UK£3.31UK£1.91n/a5
Mar ’25UK£1.52
UK£2.26
+48.4%
20.9%UK£3.19UK£1.91n/a5
Feb ’25UK£1.78
UK£2.28
+27.8%
19.9%UK£3.18UK£1.96n/a5
Jan ’25UK£2.16
UK£3.34
+54.6%
17.4%UK£4.32UK£2.39n/a6
Dec ’24UK£1.79
UK£3.58
+99.9%
11.9%UK£4.29UK£3.06n/a6
Nov ’24UK£2.07
UK£3.68
+77.5%
10.5%UK£4.29UK£3.17n/a6
Oct ’24UK£3.32
UK£4.15
+25.0%
17.5%UK£5.57UK£3.26n/a6
Sep ’24UK£3.27
UK£5.03
+53.9%
35.7%UK£8.84UK£3.50n/a6
Aug ’24UK£3.41
UK£5.70
+67.3%
29.8%UK£8.78UK£4.02UK£1.907
Jul ’24UK£3.57
UK£6.63
+85.7%
36.6%UK£11.03UK£4.12UK£1.837
Jun ’24UK£3.72
UK£9.15
+146.2%
14.2%UK£10.27UK£6.13UK£1.917
May ’24UK£8.89
UK£10.15
+14.1%
13.3%UK£12.90UK£8.95UK£2.157
Apr ’24UK£9.46
UK£11.18
+18.1%
14.3%UK£14.55UK£9.20UK£2.237
Mar ’24UK£10.14
UK£11.31
+11.5%
13.0%UK£14.76UK£9.33UK£1.528
Feb ’24UK£9.76
UK£10.96
+12.3%
13.1%UK£14.41UK£9.51UK£1.788
Jan ’24UK£10.61
UK£10.86
+2.3%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£2.168
Dec ’23UK£10.25
UK£10.86
+5.9%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£1.798
Nov ’23UK£10.21
UK£11.17
+9.4%
12.5%UK£14.38UK£9.79UK£2.078
Oct ’23UK£9.93
UK£11.59
+16.7%
13.6%UK£14.78UK£10.11UK£3.326
Sep ’23UK£9.50
UK£11.23
+18.3%
15.0%UK£14.95UK£9.45UK£3.277
Aug ’23UK£8.89
UK£10.99
+23.5%
15.3%UK£14.67UK£9.28UK£3.417

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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