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Trainline Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Trainline possède un total de capitaux propres de £312.0M et une dette totale de £140.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 45.1%. Son actif total et son passif total sont £681.9M et de £369.9M. L'EBIT de Trainline est £64.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £91.1M.
Informations clés
45.1%
Ratio d'endettement
UK£140.79m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 11.4x |
| Argent liquide | UK£91.09m |
| Fonds propres | UK£312.02m |
| Total du passif | UK£369.92m |
| Total des actifs | UK£681.93m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRN ( £150.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £221.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRN ( £150.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( £148.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRN ( 15.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRN a été réduit de 122.1% à 45.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 86.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.4 x couverture).