Trainline Évaluation
Le site TRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRN ( £4.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRN?
Mesure clé : Comme TRN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TRN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.3x |
| Les revenus | UK£54.36m |
| Capitalisation boursière | UK£1.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.5x | ||
WTB Whitbread | 21.2x | 17.8% | UK£5.1b |
PPH PPHE Hotel Group | 22.1x | 31.6% | UK£484.8m |
IHG InterContinental Hotels Group | 29.8x | 10.7% | UK£15.0b |
OTB On the Beach Group | 16.7x | 22.0% | UK£264.5m |
TRN Trainline | 33.3x | 14.3% | UK£1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.76m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.3x |
| Juste PE Ratio | 23.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£4.12 | UK£4.47 +8.5% | 14.1% | UK£5.80 | UK£3.15 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | UK£3.88 | UK£4.24 +9.1% | 15.2% | UK£5.56 | UK£3.15 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | UK£3.27 | UK£4.22 +28.9% | 14.3% | UK£5.30 | UK£3.15 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | UK£3.00 | UK£4.10 +36.6% | 13.7% | UK£4.70 | UK£2.85 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | UK£3.33 | UK£4.10 +23.0% | 13.7% | UK£4.70 | UK£2.85 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | UK£3.21 | UK£4.15 +29.5% | 12.4% | UK£4.70 | UK£2.85 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | UK£3.21 | UK£4.07 +26.6% | 13.9% | UK£4.70 | UK£2.85 | n/a | 12 |
| May ’25 | UK£2.93 | UK£3.99 +36.2% | 13.0% | UK£4.60 | UK£3.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | UK£3.70 | UK£4.05 +9.2% | 11.6% | UK£4.60 | UK£3.15 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | UK£3.08 | UK£3.79 +22.9% | 11.3% | UK£4.60 | UK£3.15 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | UK£3.22 | UK£3.71 +15.3% | 11.3% | UK£4.60 | UK£3.15 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | UK£3.22 | UK£3.63 +12.7% | 11.3% | UK£4.60 | UK£3.15 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | UK£2.80 | UK£3.60 +28.8% | 15.4% | UK£4.70 | UK£2.70 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | UK£2.63 | UK£3.74 +42.4% | 17.1% | UK£4.80 | UK£2.70 | UK£3.88 | 12 |
| Oct ’24 | UK£2.79 | UK£3.69 +32.2% | 17.4% | UK£4.80 | UK£2.70 | UK£3.27 | 13 |
| Sep ’24 | UK£2.30 | UK£3.66 +58.8% | 18.9% | UK£4.80 | UK£2.70 | UK£3.00 | 12 |
| Aug ’24 | UK£2.55 | UK£3.70 +45.3% | 19.2% | UK£4.80 | UK£2.70 | UK£3.33 | 11 |
| Jul ’24 | UK£2.61 | UK£3.70 +41.7% | 19.2% | UK£4.80 | UK£2.70 | UK£3.21 | 11 |
| Jun ’24 | UK£2.60 | UK£3.70 +42.5% | 19.2% | UK£4.80 | UK£2.70 | UK£3.21 | 11 |
| May ’24 | UK£2.49 | UK£3.60 +44.3% | 19.0% | UK£4.80 | UK£2.70 | UK£2.93 | 11 |
| Apr ’24 | UK£2.49 | UK£3.60 +44.7% | 19.0% | UK£4.80 | UK£2.70 | UK£3.70 | 11 |
| Mar ’24 | UK£2.58 | UK£3.72 +44.3% | 20.8% | UK£4.87 | UK£2.70 | UK£3.08 | 11 |
| Feb ’24 | UK£2.83 | UK£3.79 +34.3% | 18.8% | UK£4.87 | UK£2.80 | UK£3.22 | 11 |
| Jan ’24 | UK£2.75 | UK£3.85 +40.0% | 18.9% | UK£5.10 | UK£2.80 | UK£3.22 | 11 |
| Dec ’23 | UK£3.36 | UK£3.95 +17.6% | 19.2% | UK£5.42 | UK£2.80 | UK£2.80 | 11 |
| Nov ’23 | UK£3.45 | UK£4.05 +17.3% | 19.5% | UK£5.42 | UK£2.80 | UK£2.63 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.