La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Trainline Évaluation
Le site TRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRN ( £3.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TRN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£1.50b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.5x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.7x | ||
PPH PPHE Hotel Group | 23.6x | 31.6% | UK£517.9m |
WTB Whitbread | 18.3x | 12.2% | UK£5.7b |
OTB On the Beach Group | 15x | 21.3% | UK£237.1m |
HSW Hostelworld Group | 13.7x | 13.4% | UK£173.7m |
TRN Trainline | 44.1x | 22.5% | UK£1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 22.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 44.1x |
Juste PE Ratio | 26.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£3.37 | UK£4.22 +25.0% | 14.3% | UK£5.30 | UK£3.15 | n/a | 12 |
Sep ’25 | UK£3.00 | UK£4.10 +36.6% | 13.7% | UK£4.70 | UK£2.85 | n/a | 12 |
Aug ’25 | UK£3.33 | UK£4.10 +23.0% | 13.7% | UK£4.70 | UK£2.85 | n/a | 12 |
Jul ’25 | UK£3.21 | UK£4.15 +29.5% | 12.4% | UK£4.70 | UK£2.85 | n/a | 11 |
Jun ’25 | UK£3.21 | UK£4.07 +26.6% | 13.9% | UK£4.70 | UK£2.85 | n/a | 12 |
May ’25 | UK£2.93 | UK£3.99 +36.2% | 13.0% | UK£4.60 | UK£3.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | UK£3.70 | UK£4.05 +9.2% | 11.6% | UK£4.60 | UK£3.15 | n/a | 11 |
Mar ’25 | UK£3.08 | UK£3.79 +22.9% | 11.3% | UK£4.60 | UK£3.15 | n/a | 11 |
Feb ’25 | UK£3.22 | UK£3.71 +15.3% | 11.3% | UK£4.60 | UK£3.15 | n/a | 11 |
Jan ’25 | UK£3.22 | UK£3.63 +12.7% | 11.3% | UK£4.60 | UK£3.15 | n/a | 11 |
Dec ’24 | UK£2.80 | UK£3.60 +28.8% | 15.4% | UK£4.70 | UK£2.70 | n/a | 12 |
Nov ’24 | UK£2.63 | UK£3.74 +42.4% | 17.1% | UK£4.80 | UK£2.70 | n/a | 12 |
Oct ’24 | UK£2.79 | UK£3.69 +32.2% | 17.4% | UK£4.80 | UK£2.70 | n/a | 13 |
Sep ’24 | UK£2.30 | UK£3.66 +58.8% | 18.9% | UK£4.80 | UK£2.70 | UK£3.00 | 12 |
Aug ’24 | UK£2.55 | UK£3.70 +45.3% | 19.2% | UK£4.80 | UK£2.70 | UK£3.33 | 11 |
Jul ’24 | UK£2.61 | UK£3.70 +41.7% | 19.2% | UK£4.80 | UK£2.70 | UK£3.21 | 11 |
Jun ’24 | UK£2.60 | UK£3.70 +42.5% | 19.2% | UK£4.80 | UK£2.70 | UK£3.21 | 11 |
May ’24 | UK£2.49 | UK£3.60 +44.3% | 19.0% | UK£4.80 | UK£2.70 | UK£2.93 | 11 |
Apr ’24 | UK£2.49 | UK£3.60 +44.7% | 19.0% | UK£4.80 | UK£2.70 | UK£3.70 | 11 |
Mar ’24 | UK£2.58 | UK£3.72 +44.3% | 20.8% | UK£4.87 | UK£2.70 | UK£3.08 | 11 |
Feb ’24 | UK£2.83 | UK£3.79 +34.3% | 18.8% | UK£4.87 | UK£2.80 | UK£3.22 | 11 |
Jan ’24 | UK£2.75 | UK£3.85 +40.0% | 18.9% | UK£5.10 | UK£2.80 | UK£3.22 | 11 |
Dec ’23 | UK£3.36 | UK£3.95 +17.6% | 19.2% | UK£5.42 | UK£2.80 | UK£2.80 | 11 |
Nov ’23 | UK£3.45 | UK£4.05 +17.3% | 19.5% | UK£5.42 | UK£2.80 | UK£2.63 | 11 |
Oct ’23 | UK£3.16 | UK£4.10 +29.8% | 19.1% | UK£5.42 | UK£2.80 | UK£2.79 | 11 |
Sep ’23 | UK£3.24 | UK£3.97 +22.7% | 24.9% | UK£5.32 | UK£1.70 | UK£2.30 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.