Hostelworld Group Évaluation
Le site HSW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HSW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HSW ( £1.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HSW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSW?
Mesure clé : Comme HSW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HSW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.2x |
| Les revenus | €15.16m |
| Capitalisation boursière | €200.10m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.9x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HSW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 58.3x | ||
OTB On the Beach Group | 17.3x | 22.0% | UK£273.2m |
PPH PPHE Hotel Group | 22.3x | 31.6% | UK£488.9m |
SSTY Safestay | 160.8x | n/a | UK£17.2m |
TRN Trainline | 32.9x | 15.1% | UK£1.8b |
HSW Hostelworld Group | 13.2x | 7.0% | UK£166.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HSW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.72m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HSW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HSW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.2x |
| Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HSW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£1.35 | UK£2.00 +48.9% | 14.9% | UK£2.46 | UK£1.49 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | UK£1.26 | UK£2.00 +58.6% | 14.9% | UK£2.47 | UK£1.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | UK£1.31 | UK£2.00 +52.5% | 14.2% | UK£2.47 | UK£1.47 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | UK£1.45 | UK£2.02 +39.6% | 14.1% | UK£2.51 | UK£1.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | UK£1.40 | UK£2.00 +43.1% | 13.8% | UK£2.47 | UK£1.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | UK£1.59 | UK£1.98 +24.8% | 13.6% | UK£2.44 | UK£1.48 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | UK£1.53 | UK£1.97 +29.4% | 14.0% | UK£2.48 | UK£1.51 | n/a | 8 |
| May ’25 | UK£1.60 | UK£1.97 +23.1% | 14.1% | UK£2.47 | UK£1.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | UK£1.56 | UK£1.97 +26.2% | 14.1% | UK£2.47 | UK£1.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | UK£1.59 | UK£1.93 +21.7% | 14.9% | UK£2.47 | UK£1.49 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | UK£1.47 | UK£1.84 +25.7% | 11.7% | UK£2.13 | UK£1.48 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | UK£1.37 | UK£1.85 +35.3% | 11.9% | UK£2.13 | UK£1.49 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | UK£1.26 | UK£1.98 +57.0% | 21.0% | UK£2.85 | UK£1.48 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | UK£1.09 | UK£2.01 +84.2% | 21.5% | UK£2.90 | UK£1.51 | UK£1.26 | 7 |
| Oct ’24 | UK£1.27 | UK£1.98 +55.7% | 21.3% | UK£2.84 | UK£1.48 | UK£1.31 | 7 |
| Sep ’24 | UK£1.28 | UK£1.99 +56.3% | 21.3% | UK£2.87 | UK£1.49 | UK£1.45 | 7 |
| Aug ’24 | UK£1.32 | UK£2.04 +55.4% | 22.1% | UK£2.89 | UK£1.51 | UK£1.40 | 6 |
| Jul ’24 | UK£1.27 | UK£2.02 +59.3% | 21.7% | UK£2.83 | UK£1.48 | UK£1.59 | 6 |
| Jun ’24 | UK£1.24 | UK£2.46 +99.3% | 31.9% | UK£3.76 | UK£1.50 | UK£1.53 | 5 |
| May ’24 | UK£1.25 | UK£2.55 +105.0% | 28.3% | UK£3.79 | UK£2.00 | UK£1.60 | 4 |
| Apr ’24 | UK£1.32 | UK£2.55 +94.0% | 28.3% | UK£3.79 | UK£2.00 | UK£1.56 | 4 |
| Mar ’24 | UK£1.35 | UK£1.97 +45.9% | 14.9% | UK£2.26 | UK£1.49 | UK£1.59 | 4 |
| Feb ’24 | UK£1.31 | UK£1.84 +40.4% | 19.5% | UK£2.26 | UK£1.48 | UK£1.47 | 4 |
| Jan ’24 | UK£1.15 | UK£1.71 +48.7% | 17.9% | UK£2.15 | UK£1.49 | UK£1.37 | 3 |
| Dec ’23 | UK£1.01 | UK£1.58 +56.1% | 27.3% | UK£2.15 | UK£1.10 | UK£1.26 | 3 |
| Nov ’23 | UK£0.90 | UK£1.57 +74.4% | 27.1% | UK£2.12 | UK£1.09 | UK£1.09 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.