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Rolls-Royce Holdings Évaluation
Le site RR. est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RR. si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RR. ( £4.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £11.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RR. se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RR.?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RR.? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£41.67b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
Ratio PEG | -10.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RR. se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23x | ||
BA. BAE Systems | 21.4x | 7.3% | UK£39.3b |
QQ. QinetiQ Group | 19.2x | 10.7% | UK£2.7b |
BAB Babcock International Group | 16.1x | 15.2% | UK£2.7b |
CHG Chemring Group | 35.4x | 23.5% | UK£1.1b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 17.9x | -1.6% | UK£41.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RR. offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RR. se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RR. offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RR. par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.9x |
Juste PE Ratio | 24.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RR. présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£4.93 | UK£5.33 +8.1% | 20.7% | UK£6.75 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Aug ’25 | UK£4.81 | UK£4.82 +0.2% | 19.5% | UK£6.00 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Jul ’25 | UK£4.53 | UK£4.76 +5.2% | 19.7% | UK£6.00 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Jun ’25 | UK£4.53 | UK£4.48 -1.1% | 18.4% | UK£6.00 | UK£2.40 | n/a | 17 |
May ’25 | UK£4.08 | UK£4.44 +8.8% | 17.0% | UK£5.50 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Apr ’25 | UK£4.27 | UK£4.40 +3.1% | 16.6% | UK£5.50 | UK£2.40 | n/a | 17 |
Mar ’25 | UK£3.75 | UK£4.03 +7.6% | 14.6% | UK£5.20 | UK£2.40 | n/a | 18 |
Feb ’25 | UK£2.99 | UK£3.54 +18.4% | 14.8% | UK£4.31 | UK£2.40 | n/a | 18 |
Jan ’25 | UK£3.00 | UK£3.19 +6.4% | 26.9% | UK£4.31 | UK£1.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | UK£2.77 | UK£2.84 +2.5% | 24.4% | UK£4.00 | UK£1.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | UK£2.20 | UK£2.33 +5.8% | 23.6% | UK£3.50 | UK£1.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | UK£2.21 | UK£2.31 +4.7% | 23.5% | UK£3.50 | UK£1.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | UK£2.19 | UK£2.29 +4.6% | 23.8% | UK£3.50 | UK£1.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | UK£1.85 | UK£1.78 -4.0% | 27.4% | UK£2.60 | UK£0.90 | UK£4.81 | 17 |
Jul ’24 | UK£1.51 | UK£1.55 +2.5% | 28.4% | UK£2.55 | UK£0.90 | UK£4.53 | 18 |
Jun ’24 | UK£1.46 | UK£1.54 +5.5% | 30.4% | UK£2.55 | UK£0.90 | UK£4.53 | 16 |
May ’24 | UK£1.52 | UK£1.51 -0.7% | 30.3% | UK£2.55 | UK£0.90 | UK£4.08 | 15 |
Apr ’24 | UK£1.49 | UK£1.46 -1.8% | 32.8% | UK£2.55 | UK£0.75 | UK£4.27 | 16 |
Mar ’24 | UK£1.48 | UK£1.24 -16.4% | 24.6% | UK£1.75 | UK£0.75 | UK£3.75 | 16 |
Feb ’24 | UK£1.05 | UK£1.04 -1.5% | 23.1% | UK£1.47 | UK£0.53 | UK£2.99 | 15 |
Jan ’24 | UK£0.93 | UK£0.95 +2.1% | 18.2% | UK£1.47 | UK£0.70 | UK£3.00 | 15 |
Dec ’23 | UK£0.87 | UK£0.94 +8.7% | 19.5% | UK£1.47 | UK£0.60 | UK£2.77 | 15 |
Nov ’23 | UK£0.81 | UK£0.93 +13.5% | 20.5% | UK£1.47 | UK£0.60 | UK£2.20 | 14 |
Oct ’23 | UK£0.70 | UK£0.93 +34.1% | 20.0% | UK£1.47 | UK£0.60 | UK£2.21 | 14 |
Sep ’23 | UK£0.71 | UK£0.95 +33.5% | 19.0% | UK£1.47 | UK£0.60 | UK£2.19 | 15 |
Aug ’23 | UK£0.89 | UK£0.97 +9.5% | 17.6% | UK£1.47 | UK£0.70 | UK£1.85 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.