Babcock International Group PLC

LSE:BAB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£4.5b

Babcock International Group Évaluation

Le site BAB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BAB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£10.72
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: BAB ( £9.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £10.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BAB se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAB?

Mesure clé : Comme BAB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BAB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BAB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BAB?
Ratio PE23.6x
Les revenusUK£192.50m
Capitalisation boursièreUK£4.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BAB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BAB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.6x
CHG Chemring Group
28.4x18.07%UK£1.2b
SNR Senior
25.2x30.61%UK£652.1m
CHRT Cohort
35.9x4.42%UK£696.0m
AVON Avon Technologies
104.9x57.45%UK£503.8m
BAB Babcock International Group
23.6x13.71%UK£4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BAB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BAB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BAB 23.6xMoyenne de l'industrie 32.0xNo. of Companies9PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BAB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BAB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BAB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.6x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BAB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£9.03
UK£8.85
-1.96%
12.72%UK£11.00UK£7.30n/a9
May ’26UK£8.10
UK£8.39
+3.61%
11.65%UK£10.00UK£7.00n/a9
Apr ’26UK£7.38
UK£7.69
+4.24%
15.05%UK£9.00UK£5.50n/a9
Mar ’26UK£6.71
UK£6.92
+3.16%
10.98%UK£7.70UK£5.50n/a9
Feb ’26UK£5.38
UK£6.33
+17.69%
13.32%UK£7.70UK£4.90n/a9
Jan ’26UK£5.01
UK£6.30
+25.79%
12.59%UK£7.50UK£4.90n/a9
Dec ’25UK£5.14
UK£6.30
+22.60%
12.59%UK£7.50UK£4.90n/a9
Nov ’25UK£4.70
UK£6.09
+29.51%
10.62%UK£7.20UK£4.90n/a9
Oct ’25UK£4.70
UK£6.04
+28.47%
10.44%UK£7.20UK£4.90n/a10
Sep ’25UK£5.24
UK£6.05
+15.44%
9.05%UK£7.20UK£5.50n/a11
Aug ’25UK£5.23
UK£6.03
+15.42%
8.82%UK£7.20UK£5.50n/a11
Jul ’25UK£5.15
UK£5.76
+12.00%
8.45%UK£6.45UK£5.04n/a11
Jun ’25UK£5.66
UK£5.60
-0.99%
10.51%UK£6.40UK£4.45n/a10
May ’25UK£5.09
UK£5.36
+5.50%
8.59%UK£6.30UK£4.45UK£8.1010
Apr ’25UK£5.20
UK£5.36
+3.17%
8.59%UK£6.30UK£4.45UK£7.3810
Mar ’25UK£5.04
UK£5.36
+6.44%
8.59%UK£6.30UK£4.45UK£6.7110
Feb ’25UK£4.52
UK£5.15
+13.88%
10.97%UK£6.10UK£4.00UK£5.3810
Jan ’25UK£3.95
UK£4.90
+24.09%
16.37%UK£6.10UK£3.25UK£5.0110
Dec ’24UK£3.99
UK£4.85
+21.43%
15.12%UK£5.65UK£3.25UK£5.1410
Nov ’24UK£3.94
UK£4.53
+14.94%
19.64%UK£5.81UK£3.25UK£4.7010
Oct ’24UK£4.13
UK£4.47
+8.18%
19.05%UK£5.85UK£3.25UK£4.7010
Sep ’24UK£3.89
UK£4.25
+9.18%
17.64%UK£5.55UK£3.25UK£5.2410
Aug ’24UK£3.71
UK£4.26
+14.79%
16.79%UK£5.55UK£3.25UK£5.2311
Jul ’24UK£2.83
UK£3.95
+39.67%
12.44%UK£4.60UK£3.25UK£5.1510
Jun ’24UK£3.09
UK£3.95
+27.65%
12.44%UK£4.60UK£3.25UK£5.6610
May ’24UK£3.17
UK£3.97
+24.98%
12.37%UK£4.60UK£3.25UK£5.0910
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£8.85
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/23 01:36
Cours de l'action en fin de journée2025/05/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Babcock International Group PLC est couverte par 36 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David BrocktonArbuthnot Securities Limited
Graham WebsterArden Partners Plc.
George McwhirterBerenberg